Sprzedaż i wynajem sprzętu drukującego wszystkich wiodących producentów.|Regeneracja i produkcja tonerów do drukarek.|Serwis IT, w tym naprawy drukarek i sprzętu komputerowego, również zdalnie.
4-PRINTING to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie druku oraz serwisowania sprzętu komputerowego. Oferuje sprzedaż, wynajem oraz serwis drukarek od różnych producentów, takich jak HP, Xerox, Brother, oraz Canon. Zespół 4-PRINTING zapewnia fachową pomoc w zakresie napraw i obsługi sprzętu drukującego, a także serwisuje urządzenia IT, rozwiązując problemy zarówno na miejscu, jak i zdalnie. W ofercie znajduje się również produkcja i regeneracja tonerów, co czyni firmę konkurencyjną na rynku dostawców tonera. Dzięki różnorodności usług oraz dedykowanemu podejściu do każdego klienta, 4-PRINTING wyróżnia się na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4-Printing osiągnęła 12 313 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 313 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 445 990 zł.
Zysk netto wyniósł 867 748 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 228 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 313 738 zł w 2023 roku. • 6 443 075 zł w 2022 roku. • 3 856 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
414 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 867 748 zł w 2023 roku. • 156 105 zł w 2022 roku. • 38 272 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 4-Printing wynosi 12 045 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
802 838 zł a 29 630 779 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 731 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 045 305 zł w
2023 roku. • 4 854 762 zł w
2022 roku. • 2 583 018 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4-Printing wynosi 868 tys. zł.
EBITDA 4-Printing wynosi 1,02 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
412 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 867 748 zł w
2023 roku. • 156 105 zł w
2022 roku. • 43 429 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
489 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 022 085 zł w
2023 roku. • 156 105 zł w
2022 roku. • 43 429 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie 4-Printing wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji 4-Printing.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 kwietnia 2024 (MSiG nr 80/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 303495. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/594749/24/368]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 303494. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/594749/24/967]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 875917. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/534781/23/781]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 875916. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/534781/23/380]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 875915. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/534781/23/979]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 71942. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2035/23/121]
Rzuć okiemMSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.01.2023 R. ZMIENIONO § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KULA
2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Poz. 201727. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/375482/22/169]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 201726. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/375482/22/768]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 201725. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2020.
[RDF/375482/22/367]
MSiG 75/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2022 okres OD
27.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 864075. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20927/21/377]
Rzuć okiemMSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĘŻYCOWA nr domu 76/3 kod pocztowy 01-943 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KSIĘŻYCOWA nr domu 76/3
kod pocztowy 01-934 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 182079. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.11.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/2960/21/982]
Rzuć okiemMSiG 67/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
KIELCE ulica UL. WSCHODNIA nr domu 12 kod
pocztowy 25-426 poczta KIELCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KSIĘŻYCOWA nr domu 76/3 kod pocztowy 01-943 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.03.2021
R., - ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 111281. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871388. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8209/21/384]
Rzuć okiemMSiG 50/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE
gmina KIELCE miejscowość KIELCE wykreślić:
2. miejscowość JÓZEFOSŁAW ulica UL. WILANOWSKA nr domu 13A nr lokalu 3 kod pocztowy 05-509
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
poczta JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KIELCE ulica UL. WSCHODNIA nr domu 12
kod pocztowy 25-426 poczta KIELCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.02.2021
UM R. - ZMIANA § 3.
Poz. 1111471. 4-PRINTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000871388. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.11.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45497/20/485]
MSiG 235/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 4-PRINTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW 2. miejscowość JÓZEFOSŁAW
ulica UL. WILANOWSKA nr domu 13A nr lokalu
3 kod pocztowy 05-509 poczta JÓZEFOSŁAW kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.11.20
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KULA 2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KULA 2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 1 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 3 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 4 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 2. 95
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
4-Printing nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4-Printing wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
4-Printing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4-Printing wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 493 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 493 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 251 tys. zł w 2023 roku. • 79 tys. zł w 2022 roku. • 51 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 117 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 493 tys. zł w 2023 roku. • 258 tys. zł w 2022 roku. • 154 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 398 547 zł.
Koszty operacyjne 4-Printing wyniosły
11 445 990 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
543 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 398 547 zł w 2023 roku • 899 808 zł w 2022 roku • 312 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,2% w 2023 roku •
14,3% w 2022 roku •
8,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4-Printing wyniosła 1 893 447 zł.
Aktywa trwałe to 776 543 zł.
Aktywa obrotowe to 1 116 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 893 447 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 112 125 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 781 322 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 509 902 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 534 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 893 447 zł sumy bilansowej i 1 112 125 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 652 547 zł sumy bilansowej i 199 376 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 873 643 zł sumy bilansowej i 43 272 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78,03%.
Marża operacyjna wyniosła 7,05%.
Marża netto wyniosła 7,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4-Printing wyniosły 781 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 893 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 781 322 zł w 2023 roku • 453 171 zł w 2022 roku • 830 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2023 roku • 69% w 2022 roku • 95% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja 4-Printing ma 781 322 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 781 322 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
781 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
781 tys. zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2021: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2023.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 4-Printing wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,4 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 475 tys. zł należności i inne: 615 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 27 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
1,4
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2023 roku • 0,54 w 2022 roku • 1,05 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja 4-Printing nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 474 980 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)475 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 4-Printing wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 615 342 zł, z czego 615 342 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku • 44 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 4-Printing wynoszą 11 445 990 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 443 179 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 918 451 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 162 747 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,4 mln zł
Usługi obce3,4 mln zł · 30%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia236 tys. zł · 2%
Amortyzacja154 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,4 mln zł w 2023 roku • 6,3 mln zł w 2022 roku • 3,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 4-Printing wykazała przychody na poziomie 12 313 738 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5157 zł w 2021 roku
Organizacja 4-Printing wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,44%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3,44%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi12 313 738,20
I. Przychody netto ze sprzedaży12 313 738,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 445 989,97
I. Amortyzacja154 336,86
II. Zużycie materiałów i energii1 918 450,67
III. Usługi obce3 443 179,32
IV. Wynagrodzenia1 162 747,44
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)235 799,68
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 531 476,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)867 748,23
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)867 748,23
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)867 748,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 4-Printing składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-30
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kula Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2023 jest Kula Michał kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 27.11.2020 do 27.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Kula Michał (100%).
