SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Target Zone osiągnęła 710 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 706 236 zł. Pozostałe przychody to 3875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 802 361 zł.
Strata netto wyniosła 92 250 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 232 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 710 111 zł w 2024 roku. • 693 160 zł w 2023 roku. • 3 175 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
229 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -92 250 zł w 2024 roku. • -192 775 zł w 2023 roku. • 367 629 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Target Zone wynosi 472 331 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 662 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 472 331 zł w
2024 roku. • 650 789 zł w
2023 roku. • 3 798 208 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Target Zone wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Target Zone wynosi -73 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
250 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 036 zł w
2024 roku. • -192 750 zł w
2023 roku. • 406 302 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
250 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -73 336 zł w
2024 roku. • -160 150 zł w
2023 roku. • 427 002 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Target Zone mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Target Zone.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1105609. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/786015/25/433]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 785389. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/635540/24/218]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 785388. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRAD NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/635539/24/615]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1288790. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/24172/23/459]
Rzuć okiemMSiG 205/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŚW
DERSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. LEWANDOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 3 (dla
pozycji: 1. PAWLAK 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto])
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEWANDOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 635871. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/509687/23/664]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 635870. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/509687/23/263]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 782055. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/420731/22/69]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 782054. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/420730/22/357]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 321038. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.10.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22186/22/239]
Rzuć okiemMSiG 106/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PAWLAK 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500
ZŁ wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.250,00 ZŁOTYCH
Poz. 245237. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.10.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17817/22/448]
Rzuć okiemMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA
miejscowość TOMICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GARWOLIŃSKI
gmina PILAWA miejscowość NIESADNA wykreślić:
2. miejscowość TOMICE ulica UL. MIŁA nr domu 29
kod pocztowy 05-532 poczta BANIOCHA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NIESADNA ulica UL.
NIESADNA-PRZECINKA nr domu 28 kod pocztowy
08-440 poczta PILAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 4.04.2022
R., REPERTORIUM A NR 1997/2022, NOTARIUSZ
SYLWIA GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI:
PARAGRAF 3 UST. 1 , PARAGRAF 6,
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POLAK
2. GRZEGORZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PAWLAK 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
3 1. LEWANDOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
4 1. PAWLAK 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osó
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POLAK
2. GRZEGORZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAWLAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 (dla pozycji: 1. ŚWIDERSKI 2. GRZEGORZ
3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU 4 1. LEWANDOWSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1148161. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.10.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46186/20/531]
Rzuć okiemMSiG 251/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. POLAK 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. OTOCZYŃSKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OTOCZYŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 908635. TARGET ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864083. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.10.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26222/20/88]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
i
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TARGET ZONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA miejscowość
TOMICE 2. miejscowość TOMICE ulica UL. MIŁA
nr domu 29 kod pocztowy 05-532 poczta BANIOCHA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.07.2020 R., NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 308/2020. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚWIDERSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. POLAK 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. OTOCZYŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE
4 1. PAWLAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO- SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POLAK 2. GRZEGORZ
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. OTOCZYŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. PAWLAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 4 1. ŚWIDERSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
X V. W P I S Y D O
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 4 2. 26 30
Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 5 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW
I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH
I NAWIGACYJNYCH 6 2. 27 31 Z PRODUKCJA KABLI
ŚWIATŁOWODOWYCH 7 2. 27 90 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 8 2. 28
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Target Zone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Target Zone wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Target Zone charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Target Zone wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 100 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 61 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 150 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
91 624 zł.
Koszty operacyjne Target Zone wyniosły
800 271 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
101 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 91 624 zł w 2024 roku • 160 412 zł w 2023 roku • 294 177 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2024 roku •
18,1% w 2023 roku •
10,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Target Zone wyniosła 335 109 zł.
Aktywa obrotowe to 335 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 109 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 44 960 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 149 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 204 716 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 216 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 335 109 zł sumy bilansowej i 44 960 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 409 210 zł sumy bilansowej i 285 359 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 744 541 zł sumy bilansowej i 478 133 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 44 570 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
290 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
27 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
212 tys. zł
73%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
15%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 73% (w 2021: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Target Zone wynosi 4,31 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,31.
Płynność gotówkowa wynosi 3,34 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,9 miesiąca.
gotówka od ręki: 259 tys. zł należności i inne: 76 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,31 zł, z czego 3,34 zł w gotówce.
4,31
płynność bieżąca
3,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,31 w 2024 roku • 3,14 w 2023 roku • 3,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Target Zone nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 259 172 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 290 149 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł259 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka259 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 259 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 104 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 629 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2022: 268,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Target Zone wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 32 481 zł, z czego 32 481 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
12 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Target Zone wynoszą 768 382 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 345 888 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 197 059 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 83 715 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej768 tys. zł
Zużycie materiałów i energii346 tys. zł · 45%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów197 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)84 tys. zł · 11%
Usługi obce74 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe38 tys. zł · 5%
Amortyzacja21 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty393 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 768 tys. zł w 2024 roku • 886 tys. zł w 2023 roku • 2,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Target Zone wykazała przychody na poziomie 710 111 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 159 zł w 2022 roku • 14 493 zł w 2021 roku
Organizacja Target Zone wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:706 228,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów680 204,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów26 023,89
B. Koszty działalności operacyjnej768 381,68
I. Amortyzacja20 700,00
II. Zużycie materiałów i energii345 887,68
III. Usługi obce74 367,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)392,60
V. Wynagrodzenia83 714,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 909,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 350,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów197 059,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-62 153,05
D. Pozostałe przychody operacyjne7,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7,13
E. Pozostałe koszty operacyjne31 889,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne31 889,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-94 035,73
G. Przychody finansowe3 875,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 875,30
H. Koszty finansowe2 089,45
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 089,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-92 249,88
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-92 249,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Target Zone składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
