Produkcja regulatorów temperatury i sterowników do systemów grzewczych i klimatyzacyjnych|Oferowanie rozwiązań do ogrzewania podłogowego i zdalnego sterowania przez aplikacje|Dedykowane produkty dla profesjonalistów i użytkowników domowych|Współpraca z polskimi dostawcami i lokalna produkcja|Zastosowanie nowoczesnych technologii w projektowaniu urządzeń
EUROSTER to polska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych urządzeń do regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych. Działa na rynku krajowym oraz europejskim, oferując zarówno pokojowe regulatorki, jak i zaawansowane sterowniki pomp czy systemy do ogrzewania podłogowego. Produkty EUROSTER powstają w Polsce z wysokiej jakości materiałów, z wykorzystaniem zarówno nowatorskiej technologii, jak i designerskiego podejścia. Przedsiębiorstwo stawia na współpracę z lokalnymi dostawcami, co podkreśla jego rodzinną, krajową tożsamość. Oferta skierowana jest zarówno do profesjonalnych instalatorów, jak i do użytkowników domowych, które poszukują sposobów na automatyzację systemów grzewczych. EUROSTER wyróżnia się na tle konkurencji dzięki niestrudzonej chęci dostosowania oferty do wymagań rynku oraz zapewnienia użytkownikom maksymalnego komfortu cieplnego dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euroster osiągnęła 7 735 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 710 221 zł. Pozostałe przychody to 25 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 436 973 zł.
Zysk netto wyniósł 298 462 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
361 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 735 435 zł w 2025 roku. • 8 375 547 zł w 2024 roku. • 8 458 204 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
508 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 298 462 zł w 2025 roku. • 481 616 zł w 2024 roku. • 1 314 943 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Euroster wynosi 6 052 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 842 zł a 17 184 262 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 804 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 052 166 zł w
2025 roku. • 7 551 314 zł w
2024 roku. • 11 660 449 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroster wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Euroster wynosi 380 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
536 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 343 413 zł w
2025 roku. • 671 851 zł w
2024 roku. • 1 416 053 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
531 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 379 749 zł w
2025 roku. • 704 998 zł w
2024 roku. • 1 442 790 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Euroster mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 9 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Euroster.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1160347. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/790313/25/230]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1160346. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/790313/25/829]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1160345. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/790313/25/428]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 833529. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/641164/24/269]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 294016. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/593962/24/255]
MSiG 78/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1057270. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/550455/23/656]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1057269. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[RDF/550455/23/255]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2023 okres
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 890490. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/430576/22/615]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 890489. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/430576/22/214]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 372431. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/387710/22/919]
MSiG 118/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 351512. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/294893/21/503]
MSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 351511. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/294892/21/791]
MSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 351510. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2020.
[RDF/294892/21/390]
MSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2021 okres OD
03.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 15070. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000821560. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33705/19/974]
MSiG 7/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. WIERZBIĘCICE
nr domu 6 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-568 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU,
AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 7777/2019, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA TOTA NOTARIUSZ, UL. WIERZBIĘCICE 6/3,
61-568 POZNAŃ. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EUROSTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385108220 4. 0000819629 9. NIE 2 1. SZYMAŃSKA KACZYŃSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁ
11. 5.000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁ 2. NIE
3 1. KACZYŃSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000 ZŁ 11. 5.000
12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, ZGODNIE
Z ZASADAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI
W UMOWIE SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. EUROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385108220 4. 0000819629
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 51
Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 1 2. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH 2 2. 26 12 Z PRODUKCJA
ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 3 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)
KOMUNIKACYJNEGO 4 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
7 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 8 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Euroster nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroster wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Euroster charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euroster wynosi 163 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 308 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 163 tys. zł w 2025 roku. • 199 tys. zł w 2024 roku. • 316 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2025 roku. • 96 tys. zł w 2024 roku. • 212 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 308 tys. zł w 2025 roku. • 334 tys. zł w 2024 roku. • 519 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 436 173 zł.
Koszty operacyjne Euroster wyniosły
7 366 808 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
291 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 436 173 zł w 2025 roku • 1 418 610 zł w 2024 roku • 854 076 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,5% w 2025 roku •
18,5% w 2024 roku •
12,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroster wyniosła 4 112 262 zł.
Aktywa trwałe to 30 170 zł.
Aktywa obrotowe to 4 082 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 112 262 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 613 462 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 498 800 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 050 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 474 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 112 262 zł sumy bilansowej i 613 462 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 680 409 zł sumy bilansowej i 796 616 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 048 162 zł sumy bilansowej i 1 563 131 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,65%.
Marża operacyjna wyniosła 4,45%.
Marża netto wyniosła 3,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroster wyniosły 3 498 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 112 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 006 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 498 800 zł w 2025 roku • 3 883 793 zł w 2024 roku • 1 485 031 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 83% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Euroster ma 3 498 800 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 701 045 zł (49%).
Pozostali, 1 623 698 zł (46%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
140 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
34 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
46%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2020: 93%).
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Euroster wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,9, czyli same środki pieniężne pokrywają 90% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,2 mln zł należności i inne: 816 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 102 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,90 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
1,14
płynność szybka
0,9
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2025 roku • 1,19 w 2024 roku • 2 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Euroster nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 164 829 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 498 800 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
W latach 2019-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Euroster wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 84 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 85 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -54 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 645 561 zł, z czego 645 561 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
84 dni
bez amortyzacji85 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 84 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2025 roku • 19 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Euroster wynoszą 7 361 854 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 121 899 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 163 912 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 592 101 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,1 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 16%
Usługi obce592 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia272 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii174 tys. zł · 2%
Amortyzacja36 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty931 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,4 mln zł w 2025 roku • 7,7 mln zł w 2024 roku • 7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Euroster wykazała przychody na poziomie 7 735 435 zł.
Organizacja zarobiła 368 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 70 144 zł w 2025 roku • 214 718 zł w 2024 roku • 101 851 zł w 2023 roku
Organizacja Euroster wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 601 356,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów7 601 356,12
B. Koszty działalności operacyjnej7 361 853,91
I. Amortyzacja36 336,37
II. Zużycie materiałów i energii174 413,40
III. Usługi obce592 100,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)931,09
V. Wynagrodzenia1 163 911,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)272 261,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 121 898,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)239 502,21
D. Pozostałe przychody operacyjne108 864,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych95 487,80
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 376,61
E. Pozostałe koszty operacyjne4 953,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 953,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)343 413,03
G. Przychody finansowe25 214,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)25 167,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne47,39
H. Koszty finansowe21,36
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)368 606,32
J. Podatek dochodowy70 144,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)298 462,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Euroster składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
+5 mies.12-12-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−4 mies. 17 dni31-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
