WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) JEŻELI ZOSTALI POWOŁANI WYŁĄCZNIE WICEPREZESI ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; B) JEŻELI (I) ZOSTAŁ POWOŁANY CO NAJMNIEJ JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ (II) ZOSTAŁ POWOŁANY PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; C) JEŻELI (I) ŻADEN WICEPREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY ORAZ (II) PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ZOSTALI POWOŁANI, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Projektowanie rozwiązań IoT - od prototypów po produkcję.|Współpraca z dużymi markami, takimi jak Hempel i Panasonic.|Rozwój modułów chiliSOM oraz liteSOM dla innych rozwiązań technologicznych.|Tworzenie inteligentnych czujników i systemów monitorowania dla przemysłu.|Usługi z zakresu inżynierii mechanicznej, elektronicznej oraz oprogramowania wbudowanego.
GRINN to firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), która oferuje kompleksowe usługi od projektowania sprzętu po produkcję gotowych wyrobów. Zespół GRINN łączy innowacyjne podejście do mechanicznego projektowania produktów, inżynierii elektronicznej oraz rozwoju oprogramowania wbudowanego, co pozwala na tworzenie zaawansowanych systemów IoT przeznaczonych zarówno dla sektora komercyjnego, jak i przemysłowego. Dzięki współpracy z renomowanymi firmami, takimi jak Hempel, Deltronic czy Panasonic, GRINN z powodzeniem wprowadza na rynek rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększania efektywności oraz oszczędności w różnych branżach. Misją firmy jest rozwijanie produktów, które przyczyniają się do tworzenia inteligentniejszego świata poprzez łączenie możliwości technologicznych z rzeczywistymi potrzebami użytkowników. W portfolio GRINN znajdują się różnorodne produkty, takie jak moduły chiliSOM i liteSOM, innowacyjne urządzenia, takie jak inteligentne czujniki i narzędzia do monitorowania, które odpowiadają na konkretne wyzwania, z jakimi boryka się przemysł oraz indywidualni klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grinn osiągnęła 20 099 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 999 522 zł. Pozostałe przychody to 99 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 694 250 zł.
Strata netto wyniosła 694 728 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 710 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 099 510 zł w 2024 roku. • 29 463 708 zł w 2023 roku. • 26 110 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -150 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -694 728 zł w 2024 roku. • 4 801 157 zł w 2023 roku. • 4 067 963 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grinn wynosi 25 465 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 349 023 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 537 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 465 115 zł w 2024 roku. • 50 166 002 zł w 2023 roku. • 42 047 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grinn wynosi -566 tys. zł.
EBITDA Grinn wynosi -529 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
195 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -565 633 zł w
2024 roku. • 5 343 272 zł w
2023 roku. • 4 884 270 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -528 796 zł w
2024 roku. • 5 466 581 zł w
2023 roku. • 5 186 517 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grinn wynosi 40 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 40 os. w 2024 roku. • 41 os. w 2023 roku. • 38 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grinn wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grinn wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grinn charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grinn wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
191 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2024 roku. • 1,92 mln zł w 2023 roku. • 1,5 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 801 tys. zł w 2023 roku. • 733 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,92 mln zł w 2024 roku. • 4,69 mln zł w 2023 roku. • 3,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 941 627
zł.
Koszty operacyjne Grinn wyniosły
20 565 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
892 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 941 627 zł w 2024 roku • 8 773 713 zł w 2023 roku • 7 314 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grinn wyniosła 18 696 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 676 395 zł.
a
ktywa trwałe to 2 020 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 696 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 609 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 087 256 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 240 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 696 463 zł w 2024 roku. • 18 504 926 zł w 2023 roku. • 14 137 415 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grinn wyniosły 2 609 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 696 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 609 207 zł w 2024 roku • 3 413 058 zł w 2023 roku • 2 978 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grinn wykazała przychody na poziomie 20 099 510 zł.
Organizacja zarobiła -662 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -694 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 916 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 995 233 zł w 2022 roku