Realizacja rozwiązań HVAC oraz pomiary wentylacji.
Wsparcie dla open-source i akceptacja płatności w kryptowalutach.
Monitorowanie i zabezpieczenia budynków.
CPDM to firma specjalizująca się w automatyce budynkowej oraz systemach niskoprądowych. Oferuje kompleksowe usługi od projektowania systemów automatyki, przez instalację i uruchomienie urządzeń, aż po prefabrykację rozdzielnic elektrycznych. CPDM działa jako generalny wykonawca instalacji niskoprądowych, co oznacza, że podejmuje się realizacji projektów w sposób kompleksowy, zajmując się wszystkimi aspektami ich wykonania. Dzięki unikalnemu podejściu do zarządzania projektami, firma zapewnia realizację zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz wysoką jakość usług, co jest potwierdzone systemem zarządzania jakością. W obszarze automatyki, CPDM proponuje nowoczesne rozwiązania w zakresie budynków inteligentnych, w tym systemy zarządzania budynkiem (BMS) oraz uruchamianie różnorodnych instalacji. Dodatkowo, firma zajmuje się montażem instalacji związanych z kontrolą dostępu, monitorowaniem, systemami sygnalizacji pożaru oraz innymi systemami zabezpieczeń. W ramach HVAC, CPDM realizuje instalacje urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, przeprowadzając także niezbędne pomiary i regulacje. Wyróżnia się na tle innych firm również wsparciem dla rozwiązań open-source oraz akceptowaniem płatności w kryptowalutach, co może stanowić dodatkowy atut w obliczu nowoczesnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cpdm osiągnęła 1 071 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 071 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 976 zł.
Zysk netto wyniósł 64 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 071 336 zł w 2024 roku.
• 600 338 zł w 2023 roku.
• 735 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 360 zł w 2024 roku.
• 24 429 zł w 2023 roku.
• 6765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cpdm wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Cpdm wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cpdm wynosi 1 082 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 863 zł a 2 678 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 526 zł w 2024 roku.
• 560 533 zł w 2023 roku.
• 561 702 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cpdm wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cpdm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cpdm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cpdm wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 435
zł.
Koszty operacyjne Cpdm wyniosły 989 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 435 zł w 2024 roku
• 214 211 zł w 2023 roku
• 356 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cpdm wyniosła 294 261 zł.
a
ktywa trwałe to 11 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 261 zł w 2024 roku.
• 269 173 zł w 2023 roku.
• 173 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cpdm wyniosły 146 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 444 zł w 2024 roku
• 185 715 zł w 2023 roku
• 114 876 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cpdm wykazała przychody na poziomie 1 071 336 zł.
Organizacja zarobiła 72 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8335 zł w 2024 roku
• 2429 zł w 2023 roku
• 4715 zł w 2022 roku