Organizacja Energy service kip osiągnęła 965 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 965 386 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 384 zł.
Zysk netto wyniósł 2001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 965 586 zł w 2023 roku.
• 706 652 zł w 2022 roku.
• 579 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2001 zł w 2023 roku.
• 30 996 zł w 2022 roku.
• 74 055 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy service kip wynosi 817 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 011 zł a 2 413 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 865 zł w 2023 roku.
• 759 719 zł w 2022 roku.
• 823 859 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy service kip wyniosła 326 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 783 zł w 2023 roku.
• 288 069 zł w 2022 roku.
• 264 017 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy service kip wyniosły 105 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 267 zł w 2023 roku
• 68 555 zł w 2022 roku
• 75 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy service kip wykazała przychody na poziomie 965 586 zł.
Organizacja zarobiła 2199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 zł w 2023 roku
• 3642 zł w 2022 roku
• 7324 zł w 2021 roku
Organizacja Energy service kip wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Shmelov Yurii
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Shmelova Valentyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2023 jest
Shmelov Yurii
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2023 do 14.12.2023:
• Shmelova Valentyna (90% udziałów)
• Shmelov Yurii (90% udziałów)
W okresie od 18.06.2018 do 12.09.2023 najwięcej udziałów posiadała Shmelova Valentyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.