ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000428975 NIP
5882397685 REGON
221724534

Podsumowanie

aktywa

338 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-34 tys.

wartość firmy

954 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. HUTNICZA, 3

Kod pocztowy

81-212

Rejestracja

2012-08-03

Rozpoczęcie działalności

2012-08-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isec-teletech.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Kompleksowa obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa|Projektowanie i wdrażanie systemów teleinformatycznych|Integracja systemów zabezpieczeń z zarządzaniem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Isec-Teletech osiągnęła 1 204 549 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 133 061 zł. Pozostałe przychody to 71 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 167 557 zł.

Strata netto wyniosła 34 496 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 204 549 zł w 2024 roku.
• 1 367 694 zł w 2023 roku.
• 1 111 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 496 zł w 2024 roku.
• -28 088 zł w 2023 roku.
• -32 108 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1151051.37

12030.36

1049658.3

32985.17

1174287.24

125720.93

882376.32

49851.46

979681.75

-229107.84

1111577.8

-32107.92

1367694.2

-28088.48

1204549.42

-34496.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Isec-Teletech wynosi 954 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 011 374 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 954 047 zł w 2024 roku.
• 1 088 683 zł w 2023 roku.
• 932 664 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

120303.6

1046757.53

2877628.43

256007.39

1087720.27

2624145.75

350298.08

1636039.96

2935718.1

387686.68

1175343.4

2205940.8

868814.64

2449204.38

932664.4

2778944.5

1088682.81

3419235.5

954047.38

3011373.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isec-Teletech wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isec-Teletech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Isec-Teletech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Isec-Teletech wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2406.07

45335.98

107925.3

4229.39

31088.69

68268.64

19543.9

49796.36

93412.82

1650.57

45112.29

103383.11

12830.29

57518.26

26196.02

51741.68

32380.61

63087.11

29904.69

70473.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 513 712 zł.

Koszty operacyjne Isec-Teletech wyniosły 1 172 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 513 712 zł w 2024 roku
• 347 702 zł w 2023 roku
• 340 158 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

139566.54

298419.22

334611.86

382415.43

404490.64

340158.45

347702.16

513711.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Isec-Teletech wyniosła 338 108 zł.

ktywa obrotowe to 338 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 108 zł.

apitał (fundusz) własny to 201 353 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 756 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 108 zł w 2024 roku.
• 343 086 zł w 2023 roku.
• 334 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

540200.03

623328.66

705031.22

750087.39

399169.62

334584.02

343085.72

338108.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.12

0.01

0.05

0.1

0.03

0.18

0.27

0.11

0.07

0.1

0.01

0.06

-0.57

-0.8

-0.31

-0.23

-0.1

-0.13

-0.09

-0.03

-0.08

-0.12

-0.03

-0.02

-0.1

-0.17

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Isec-Teletech wyniosły 136 756 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 756 zł w 2024 roku
• 107 237 zł w 2023 roku
• 79 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Zadłużenie — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

540200.03

231842.02

0.43

623328.66

281985.48

0.45

705031.22

237967.11

0.34

750087.39

233171.82

0.31

399169.62

111578.32

0.28

334584.02

79100.64

0.24

343085.72

107236.82

0.31

338108.44

136755.86

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Isec-Teletech wykazała przychody na poziomie 1 204 549 zł.

Organizacja zarobiła -31 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 88 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3289 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2674

6683

13230

6210

3289

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Isec-Teletech wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60981

0.70218

0.67845

0.43583

0.33722

0.69571

0.48102

0.40787

0.66981

0.67002

0.67864

0.69745

0.44722

0.43037

0.38368

0.53379

0.43534

0.70873

0.75775

0.70028

0.71782

0.39045

0.62336

0.59215

0.64601

0.51351

0.77828

0.68009

0.66264

0.72777

0.37246

0.48766

0.30199

0.52779

0.38828

0.73514

0.032

0.64295

0.61391

0.33522

0.11938

0.09815

0.0807

0.05119

0.10904

0.63431

0.55665

0.3042

0.22459

0.15814

0.18331

0.1199

0.1191

0.64979

0.52861

0.39071

0.22711

0.2032

0.18231

0.12039

0.15664

0.57164

0.45874

0.47153

0.25294

0.23505

0.20897

0.12804

0.53223

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 247 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+50

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 mies. 7 dni 19-03-2026

2023

+6 mies. 18 dni 29-01-2025

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−21 dni 24-09-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Miłosz Piotr - wspólnik, reprezentacja

Wróbel Piotr - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2015

28.05.2019

Miłosz Piotr

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

03.08.2012

22.10.2015

Miłosz Piotr

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

28.05.2019

Miłosz Piotr

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

22.10.2015

28.05.2019

Wróbel Piotr

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

28.05.2019

Wróbel Piotr

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

03.08.2012

22.10.2015

Wróbel Piotr

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

03.08.2012

Miłosz Piotr

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

03.08.2012

Wróbel Piotr

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Wróbel Piotr posiada 820 udziałów, które stanowią 82.0% firmy.

Miłosz Piotr posiada 180 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest Wróbel Piotr kontrolujący 82% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2015 do 28.05.2019:
• Miłosz Piotr (50% udziałów)
• Wróbel Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2012 do 22.10.2015:
• Miłosz Piotr (50% udziałów)
• Wróbel Piotr (50% udziałów)

Reprezentacja

Wróbel Piotr

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Miłosz Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ISEC-TELETECH

	Organizacja	Numer KRS
1	VESTI-INSTALACJE SP. Z O.O.	0000782944
2	EMITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000422319
3	WP ENERGY SP. Z O.O.	0000848930
4	MCW ENERGIA SP. Z O.O.	0000860889
5	KW ELEKTRO SP. Z O.O.	0000813396
6	DEWAM NET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000351235
7	PETER TECH SP. Z O.O.	0000638780
8	TWÓJ ZIELONY DOM SP. Z O.O.	0000533433
9	GSR SP. Z O.O.	0000730813
10	GLOBAL TECH GROUP SP. Z O.O.	0000521075
11	KMD-INSTAL SP. Z O.O.	0000928898
12	SIT-POLSKA SP. Z O.O.	0000886503
13	AJM-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000503352
14	ELEKTRO LAN SP. Z O.O.	0000716300
15	LUB-EKO SP. Z O.O.	0000915084
16	ELEKTRO-NET DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000791191
17	INSTAL BHC SP. Z O.O.	0000862584
18	AD MIKOMAX SP. Z O.O.	0000954176
19	HYFORIA SP. Z O.O.	0000861933
20	SUNERGY-FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000905112
21	FUTYMA SP. Z O.O.	0000683022
22	INSTALACJE ELEKTRYCZNE PIETRAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000685921
23	INTER-EKO SP. Z O.O.	0000893233
24	FS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000608442
25	VELENIA SP. Z O.O.	0000629305
26	KATO SP. Z O.O.	0000907713
27	ELDIN SP. Z O.O.	0000919829
28	3K-INFRASTRUCTURE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000389087
29	ELTROTECH SP. Z O.O.	0000558070
30	ENERGOOSZCZĘDNI SP. Z O.O.	0000918684

ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428975 NIP 5882397685 REGON 221724534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ISEC-TELETECH

ISEC-TELETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000428975 NIP
5882397685 REGON
221724534