SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja różnorodnych opakowań tekturowych – kartony klapowe, fasonowe, kaszerowane.
Wydawanie periodyków, książek oraz czasopism, z wykorzystaniem druku offsetowego.
Produkcja tektury falistej w różnych formatach i gramaturach.
Realizacja zamówień już od 3000 sztuk, z wysoką elastycznością produkcyjną.
Wysokiej jakości opakowania zgodne z Katalogiem FEFCO.
TECHGRAF to niezależny producent opakowań oraz wydawnictwo działające na polskim rynku od ponad 30 lat. Z siedzibą w Łańcucie, firma oferuje szeroki asortyment opakowań tekturowych oraz różnorodne usługi wydawnicze. W ofercie TECHGRAF znajdują się kartony klapowe, kaszerowane opakowania oraz produkcja tektury falistej, co umożliwia zaspokojenie potrzeb różnorodnych branż. Techgraf wyróżnia się na tle konkurencji dużą elastycznością produkcyjną – zamówienia realizowane są już od 3000 sztuk. Dodatkowo, firma produkuje tekturę w różnych formatach i gramaturach, co zapewnia jej klientom atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji. TECHGRAF zajmuje się również drukiem periodyków, książek oraz czasopism, wykorzystując nowoczesne technologie druku offsetowego oraz uszlachetnienia, takie jak lakier UV. Oferowane opakowania są zgodne z Międzynarodowym Katalogiem FEFCO, co zapewnia ich wysoką jakość oraz dostosowanie do standardów rynkowych. Firma stawia na zrównoważony rozwój, dostosowując swoje produkcje do potrzeb klientów z uwzględnieniem ekologicznych aspektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecocarton osiągnęła 16 792 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 792 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 029 272 zł.
Zysk netto wyniósł 762 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 198 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 792 044 zł w 2024 roku.
• 1 211 027 zł w 2023 roku.
• 64 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 772 zł w 2024 roku.
• 48 601 zł w 2023 roku.
• 2909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecocarton wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Ecocarton wynosi 1,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecocarton wynosi 14 860 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
614 253 zł a 41 980 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 715 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 860 036 zł w 2024 roku.
• 1 043 927 zł w 2023 roku.
• 60 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecocarton wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecocarton wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecocarton charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ecocarton wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 153 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 672 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 153 tys. zł a 672 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 672 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 307
zł.
Koszty operacyjne Ecocarton wyniosły 15 721 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 307 zł w 2024 roku
• 35 894 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecocarton wyniosła 1 734 753 zł.
a
ktywa trwałe to 2557 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 732 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 830 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 914 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 734 753 zł w 2024 roku.
• 353 636 zł w 2023 roku.
• 82 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecocarton wyniosły 915 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 734 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 750 zł w 2024 roku
• 297 404 zł w 2023 roku
• 74 778 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecocarton wykazała przychody na poziomie 16 792 044 zł.
Organizacja zarobiła 945 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 242 zł w 2024 roku
• 5043 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku