SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja różnorodnych opakowań tekturowych – kartony klapowe, fasonowe, kaszerowane.
Wydawanie periodyków, książek oraz czasopism, z wykorzystaniem druku offsetowego.
Produkcja tektury falistej w różnych formatach i gramaturach.
Realizacja zamówień już od 3000 sztuk, z wysoką elastycznością produkcyjną.
Wysokiej jakości opakowania zgodne z Katalogiem FEFCO.
TECHGRAF to niezależny producent opakowań oraz wydawnictwo działające na polskim rynku od ponad 30 lat. Z siedzibą w Łańcucie, firma oferuje szeroki asortyment opakowań tekturowych oraz różnorodne usługi wydawnicze. W ofercie TECHGRAF znajdują się kartony klapowe, kaszerowane opakowania oraz produkcja tektury falistej, co umożliwia zaspokojenie potrzeb różnorodnych branż. Techgraf wyróżnia się na tle konkurencji dużą elastycznością produkcyjną – zamówienia realizowane są już od 3000 sztuk. Dodatkowo, firma produkuje tekturę w różnych formatach i gramaturach, co zapewnia jej klientom atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji. TECHGRAF zajmuje się również drukiem periodyków, książek oraz czasopism, wykorzystując nowoczesne technologie druku offsetowego oraz uszlachetnienia, takie jak lakier UV. Oferowane opakowania są zgodne z Międzynarodowym Katalogiem FEFCO, co zapewnia ich wysoką jakość oraz dostosowanie do standardów rynkowych. Firma stawia na zrównoważony rozwój, dostosowując swoje produkcje do potrzeb klientów z uwzględnieniem ekologicznych aspektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecocarton osiągnęła 16 792 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 792 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 029 272 zł.
Zysk netto wyniósł 762 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 198 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 792 044 zł w 2024 roku.
• 1 211 027 zł w 2023 roku.
• 64 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 772 zł w 2024 roku.
• 48 601 zł w 2023 roku.
• 2909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecocarton wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Ecocarton wynosi 1,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecocarton wynosi 14 860 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
614 253 zł a 41 980 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 715 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 860 036 zł w 2024 roku.
• 1 043 927 zł w 2023 roku.
• 60 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecocarton wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecocarton charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 307
zł.
Koszty operacyjne Ecocarton wyniosły 15 721 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 307 zł w 2024 roku
• 35 894 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecocarton wyniosła 1 734 753 zł.
a
ktywa trwałe to 2557 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 732 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 830 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 914 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 734 753 zł w 2024 roku.
• 353 636 zł w 2023 roku.
• 82 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecocarton wyniosły 915 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 734 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 750 zł w 2024 roku
• 297 404 zł w 2023 roku
• 74 778 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecocarton wykazała przychody na poziomie 16 792 044 zł.
Organizacja zarobiła 945 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 242 zł w 2024 roku
• 5043 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku