ECO-PACKING LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000626927

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

11,7 mln

zysk

-706 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

ŁUŻYCKA, 10B

Kod pocztowy

81-537

Rejestracja

2016-07-06

Rozpoczęcie działalności

2016-07-06

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Branże

Produkcja papieru i tektury Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Odzysk surowców Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-Packing LTD osiągnęła 11 656 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 593 009 zł. Pozostałe przychody to 63 654 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 298 645 zł.

Strata netto wyniosła 705 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 560 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 656 663 zł w 2024 roku.
• 10 703 552 zł w 2023 roku.
• 7 910 654 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -705 636 zł w 2024 roku.
• -1 162 766 zł w 2023 roku.
• -848 574 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

732578

-144304.1

2307529.72

-183239.2

2681120.72

-292379.34

6535003.16

-23745.92

6344854.94

-134671.97

7910654.02

-848574.29

10703552.14

-1162765.64

11656662.87

-705636.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eco-Packing LTD wynosi -680 tys. zł.

EBITDA Eco-Packing LTD wynosi -565 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 76 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -680 484 zł w 2024 roku.
• -1 365 258 zł w 2023 roku.
• -739 912 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 61 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -565 318 zł w 2024 roku.
• -1 260 183 zł w 2023 roku.
• -634 312 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-Packing LTD wynosi 7 771 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 141 657 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 010 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 771 109 zł w 2024 roku.
• 7 135 701 zł w 2023 roku.
• 5 273 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

696087.69

1831445

0

1608626.11

5768824.3

0

1787413.81

6702801.8

0

4356668.77

16337507.9

0

4229903.29

15862137.35

0

5273769.35

19776635.05

0

7135701.43

26758880.35

0

7771108.58

29141657.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Packing LTD wynosi 3,55%. To oznacza, że firma ma szansę 3,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,448% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,55% w 2024 roku.
• 3,87% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eco-Packing LTD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 028 473 zł.

Koszty operacyjne Eco-Packing LTD wyniosły 12 273 492 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 416 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 028 473 zł w 2024 roku
• 970 831 zł w 2023 roku
• 727 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-Packing LTD wyniosła 5 256 093 zł.

a

ktywa trwałe to 305 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 950 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 256 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 957 994 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 214 087 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 256 093 zł w 2024 roku.
• 5 302 084 zł w 2023 roku.
• 4 054 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

765678.36

1145458.59

2354626.39

2506133.83

3193853.7

4054583.93

5302084.23

5256092.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.52

-0.2

-0.16

-1.96

-0.08

-0.12

1.47

-0.11

-0.01

0.11

0.01

0

-0.04

0.39

-0.01

-0.02

-0.21

0.71

-0.09

-0.11

-0.22

0.49

-0.13

-0.11

-0.13

0.24

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-Packing LTD wyniosły 8 214 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 256 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 103 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 214 087 zł w 2024 roku
• 7 655 040 zł w 2023 roku
• 5 244 774 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

765678.36

488741.88

0.64

1145458.59

1051761.31

0.92

2354626.39

2553308.42

1.08

2506133.83

2728561.78

1.09

3193853.7

3535469.62

1.11

4054583.93

5244774.14

1.29

5302084.23

7655040.08

1.44

5256092.99

8214087.28

1.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-Packing LTD wykazała przychody na poziomie 11 656 663 zł.

Organizacja zarobiła -705 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -705 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15484

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-Packing LTD wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13978

0.40449

0.43011

0.54945

0.16883

0.13043

0.06742

0

0.17647

0.48

0.48039

0.72449

0.18072

0.17073

0.14286

0.0101

0

0.09709

0.51485

0.56311

0.7551

0.20988

0.19388

0.94949

0

0.19266

0.60577

0.56881

0.77228

0.27711

0.30488

0.28713

0.45545

0.68085

0.10377

0.59615

0.5566

0.77228

0.26744

0.28916

0.18812

0.76923

0

0.07447

0.54255

0.51064

0.81522

0.16

0.14865

0.08696

0.86022

0

0.10345

0.52874

0.47126

0.87952

0.125

0.11594

0.04819

0.86905

0

0.09859

0.43662

0.39437

0.88406

0.13115

0.13333

0.08696

0.74286

0

Powiązania

K REJMER AGNIESZKA - prokurent

M INGO - reprezentacja, wspólnik

ZELL STEFFEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2023

M Ingo

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

06.07.2016

30.07.2018

Mueller Ingo Peter

Osoba

wspólnik

30.07.2018

19.12.2023

M Ingo

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

06.07.2016

19.12.2023

R Piotr

Październik 1963

Osoba

wspólnik

06.07.2016

Zell Steffen

Osoba

prokurent

19.12.2023

28.05.2024

K Agnieszka

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

28.05.2024

K Agnieszka

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

M Ingo

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

06.07.2016

30.07.2018

Mueller Ingo Peter

Osoba

Udziałowcy

Mueller Ingo posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zell Steffen posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest Mueller Ingo kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 19.12.2023 był Mueller Ingo kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 06.07.2016 do 30.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Mueller Ingo Peter. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ECO-PACKING LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLIED INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789151
2	PALLZA SP. Z O.O.	0000525882
3	OLTOM - KARTON SP. Z O.O.	0000604447
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BUD-PAP" MAŁEK I SPÓŁKA	0000088347
5	GMD PLUS WRÓBLEWSKI I INNI SP. J.	0000323906
6	PROVANU SP. Z O.O. SP. K.	0000540827
7	SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SP. J.	0000930430
8	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH CISIEC	0000144001
9	"KARTON-PAK" ZBIGNIEW TKACZYK SP. J.	0000454677
10	OMEGA PACKAGING SP. Z O.O.	0000440976
11	POLCOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000681101
12	WARTER FABRYKA TEKTURY SP. Z O.O.	0000388551
13	ANIMAX A. GORCZYŃSKA, P. KRASIŃSKI SP. J.	0000321958
14	WSC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000418446
15	FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O. SP. K.	0000785781
16	KIMBERLY - CLARK POLSKA SP. Z O.O.	0000439206
17	GTP GROUP SP. Z O.O.	0000197301
18	ECOPACK HC SP. Z O.O.	0000931040
19	INTERBUD SP. Z O.O.	0000261265
20	POLKAR SP. Z O.O.	0000037574
21	"PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SP. J.	0000072899
22	"ROL TOL" PRZEDSIĘBIORSTWO PAPIERNICZE GŁÓWKA, TRELA	0000048371
23	KAL-PACK SP. Z O.O.	0000590531
24	BINDER PRABUCKI SP. K.	0000608989
25	RADOBOX SP. Z O.O.	0000464064
26	ID TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000471805
27	WAPS-KART SP. Z O.O. SP. K.	0000600999
28	PAK - DRUK SP. Z O.O.	0000449933
29	3D BOX SP. Z O.O.	0000261116
30	WPS SP. Z O.O. SP. K.	0000763815

ECO-PACKING LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626927 NIP 5862308299 REGON 364890641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO-PACKING LTD.

ECO-PACKING LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626927 NIP
5862308299 REGON
364890641