UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000000622 NIP
5832715203 REGON
192499708

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

22,2 mln

zysk

657 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. MIAŁKI SZLAK, 52

Kod pocztowy

80-717

Rejestracja

2001-02-12

Rozpoczęcie działalności

2001-02-16

Kapitał zakładowy

4056000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Branże

Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Unifoil osiągnęła 22 232 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 232 597 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 575 306 zł.

Zysk netto wyniósł 657 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 591 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 232 597 zł w 2024 roku.
• 18 799 203 zł w 2023 roku.
• 25 998 229 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 464 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 291 zł w 2024 roku.
• -1 073 915 zł w 2023 roku.
• -2 692 114 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

18090433.45

-2592581.56

20076590.24

-2447893.41

25631014.14

-1047086.53

23500012.59

1282172.55

20113654.63

211014.47

25998229.43

-2692113.79

18799202.67

-1073915.1

22232596.9

657290.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Unifoil wynosi 18 395 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 944 604 zł a 55 581 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 447 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 395 499 zł w 2024 roku.
• 12 984 438 zł w 2023 roku.
• 18 589 225 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15260519.32

45226083.63

15498703.79

50191475.6

20370118.16

64077535.35

4244404.81

25039770.07

58750031.48

2110144.7

18560568.73

50284136.57

18589225.37

64995573.58

12984437.88

46998006.68

944604.29

18395499.28

55581492.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Unifoil wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Unifoil wynosi 1,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 513 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 232 170 zł w 2024 roku.
• -1 485 161 zł w 2023 roku.
• -2 455 991 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 428 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 957 560 zł w 2024 roku.
• -889 462 zł w 2023 roku.
• -1 886 984 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-2364811.44

-1042514.01

-2176090.52

-932309.17

-791120.67

297960.1

1525272.33

2278456.87

451483.1

1144777.28

-2455991.15

-1886983.76

-1485160.51

-889462.15

1232170.29

1957560.21

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Unifoil wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unifoil wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,384% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 3,15% w 2023 roku.
• 4,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Unifoil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Unifoil wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 889 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 889 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 889 tys. zł w 2024 roku.
• 720 tys. zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

853394.76

801928.07

278894.23

1025198.89

11373.55

545570.93

1131841.28

42202.89

528905.2

1148642.07

70464.62

1039923.01

719949.45

105698.65

889303.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 969 345 zł.

Koszty operacyjne Unifoil wyniosły 21 000 427 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -37 105 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 969 345 zł w 2024 roku
• 4 363 426 zł w 2023 roku
• 4 412 184 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5229083.19

5133906.92

4993241.28

2922018.36

3231593.49

4412184.34

4363425.5

4969345.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Unifoil wyniosła 11 378 844 zł.

ktywa trwałe to 5 517 381 zł.

ktywa obrotowe to 5 861 463 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 378 844 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 259 472 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 119 372 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -545 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 378 844 zł w 2024 roku.
• 11 462 164 zł w 2023 roku.
• 12 325 399 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15197554.02

13950565.25

11354015.5

11086208.99

10144447.94

12325399.1

11462164.31

11378844.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.61

-0.13

-0.14

-0.18

-0.87

-0.11

-0.12

-0.09

-0.24

-0.03

-0.04

0.12

0.23

0.06

0.05

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.22

-1.61

-0.09

-0.1

-0.09

-1.78

-0.08

-0.06

0.06

0.52

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Unifoil wyniosły 10 119 372 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 378 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 119 372 zł w 2024 roku
• 10 859 983 zł w 2023 roku
• 10 649 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Zadłużenie — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15197554.02

10930580.21

0.72

13950565.25

11131484.85

0.8

11354015.5

6976981.63

0.61

11086208.99

5427002.57

0.49

10144447.94

4401237.59

0.43

12325399.1

10649302.54

0.86

11462164.31

10859982.85

0.95

11378844.06

10119371.67

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Unifoil wykazała przychody na poziomie 22 232 597 zł.

Organizacja zarobiła 657 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Unifoil wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05376

0.65169

0.67742

0.61538

0.17949

0.19231

0.1413

0.05618

0.05882

0.69

0.69608

0.68041

0.17857

0.16867

0.1134

0.06122

0.04854

0.70297

0.67961

0.52041

0.28395

0.20408

0.09091

0.72477

0.70192

0.69725

0.44554

0.45238

0.44578

0.70297

0.61386

0.61321

0.68269

0.65094

0.39604

0.3908

0.36905

0.55446

0.46154

0.03226

0.64516

0.63441

0.7033

0.17333

0.14865

0.07692

0.01087

0.11364

0.60227

0.80952

0.15068

0.17143

0.11905

0.01176

0.53846

0.57143

0.53846

0.77632

0.36364

0.50769

0.56579

0.87013

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−4 mies. 16 dni 01-06-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ciołkowski Jarosław - reprezentacja

FUNICELLI JOSEPH - reprezentacja

UNIFOIL E.U., LLC - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — UNIFOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2004

07.12.2007