PROVANU SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000540827

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

5,6 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BALONOWA, 41

Kod pocztowy

54-129

Rejestracja

2015-01-26

Rozpoczęcie działalności

2015-01-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE SPÓŁKI MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNICY.

Branże

Produkcja papieru i tektury Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja gier i zabawek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Provanu osiągnęła 5 564 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 564 761 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 342 712 zł.

Zysk netto wyniósł 222 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 564 761 zł w 2023 roku.
• 7 530 890 zł w 2022 roku.
• 5 771 854 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 049 zł w 2023 roku.
• 1 755 561 zł w 2022 roku.
• 1 039 222 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5458993.75

464929.12

5529842.63

384314.19

5688954.11

411888.66

5064109.52

428760.58

5771853.65

1039222.35

7530890.49

1755560.81

5564760.83

222048.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Provanu wynosi 257 tys. zł.

EBITDA Provanu wynosi 309 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 801 zł w 2023 roku.
• 1 941 629 zł w 2022 roku.
• 1 151 487 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 623 zł w 2023 roku.
• 1 953 337 zł w 2022 roku.
• 1 156 092 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Provanu wynosi 7 097 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 220 485 zł a 13 911 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 097 341 zł w 2023 roku.
• 14 402 459 zł w 2022 roku.
• 9 119 965 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

565622.49

6064668.14

13647484.38

518096.14

5741914.65

13824606.57

550927.38

5991118.09

14222385.28

777003.31

5868118.65

12660273.8

1115173.33

9119965.16

14549112.9

2359621.93

14402458.83

24577851.34

2220485.3

7097340.76

13911902.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Provanu wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provanu wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Provanu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Provanu wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 666 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 666 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
• 267 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
• 173 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 666 tys. zł w 2023 roku.
• 629 tys. zł w 2022 roku.
• 520 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Provanu wyniosły 5 307 960 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 660 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Provanu wyniosła 4 564 441 zł.

a

ktywa trwałe to 2 389 317 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 175 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 564 441 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 332 408 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 232 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 564 441 zł w 2023 roku.
• 4 571 305 zł w 2022 roku.
• 2 236 471 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

949926.45

1261236.17

1398935.21

1592635.73

2236471.12

4571304.52

4564440.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.62

0.09

0.3

0.56

0.07

0.29

0.56

0.07

0.27

0.41

0.08

0.46

0.7

0.2

0.18

0.38

0.56

0.26

0.23

0.05

0.07

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Provanu wyniosły 1 232 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 564 441 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 232 032 zł w 2023 roku
• 1 425 142 zł w 2022 roku
• 749 573 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

949926.45

195763.13

0.21

1261236.17

570441.32

0.45

1398935.21

664365.37

0.47

1592635.73

556631.31

0.35

2236471.12

749573.35

0.34

4571304.52

1425141.94

0.31

4564440.51

1232032.4

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Provanu wykazała przychody na poziomie 5 564 761 zł.

Organizacja zarobiła 256 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 668 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5778 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 668 zł w 2023 roku
• 185 518 zł w 2022 roku
• 112 294 zł w 2021 roku

Wartość

0

112294

185518

34668

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Provanu wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72043

0.55056

0.48387

0.25275

0.79221

0.74026

0.96739

0.83146

0

0.7549

0.58

0.5098

0.41837

0.62651

0.58537

0.89796

0.82828

0

0.68932

0.58416

0.48544

0.41837

0.65432

0.61728

0.93878

0.83838

0

0.66055

0.58654

0.52294

0.34653

0.59036

0.5122

0.86139

0.76238

0

0.70755

0.57692

0.51887

0.34653

0.89535

0.90361

0.9505

0.85577

0.71579

0.67021

0.53191

0.52128

0.31522

0.92

0.90541

0.8913

0.7957

0.67816

0.55172

0.49425

0.43678

0.3253

0.41667

0.44928

0.49398

0.41667

0.56962

Powiązania

PROVANU - wspólnik, reprezentacja

K KACPER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2015

20.09.2016

H Aneta

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

26.01.2015

Provanu

Organizacja

wspólnik

20.09.2016

K Kacper

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

26.01.2015

Provanu

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROVANU

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO-PACKING LTD. SP. Z O.O.	0000626927
2	TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH CISIEC	0000144001
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BUD-PAP" MAŁEK I SPÓŁKA	0000088347
4	ALLIED INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789151
5	PALLZA SP. Z O.O.	0000525882
6	SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SP. J.	0000930430
7	ANIMAX A. GORCZYŃSKA, P. KRASIŃSKI SP. J.	0000321958
8	KIMBERLY - CLARK POLSKA SP. Z O.O.	0000439206
9	OLTOM - KARTON SP. Z O.O.	0000604447
10	OMEGA PACKAGING SP. Z O.O.	0000440976
11	WSC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000418446
12	GMD PLUS WRÓBLEWSKI I INNI SP. J.	0000323906
13	INNOVATION PAPER SP. Z O.O.	0000501847
14	"KARTON-PAK" ZBIGNIEW TKACZYK SP. J.	0000454677
15	FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O. SP. K.	0000785781
16	UNIFOIL SP. Z O.O.	0000000622
17	NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.	0000415410
18	POLCOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000681101
19	ATLAS PAK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000728185
20	KARTKI Z KOTKIEM SP. Z O.O.	0000522608
21	INTERBUD SP. Z O.O.	0000261265
22	RAPAK SP. Z O.O.	0000675196
23	FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000662832
24	NPC SP. Z O.O.	0000707053
25	KAL-PACK SP. Z O.O.	0000590531
26	ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ PRZEDSIĘBIORSTWO	0000114627
27	GTP GROUP SP. Z O.O.	0000197301
28	3D BOX SP. Z O.O.	0000261116
29	"PACON" DRUKARNIA I PRODUCENT OPAKOWAŃ - MAZIJ SP. J.	0000072899
30	PRZEDSIĘBIORSTWO "IMPULS" SP. Z O.O.	0000088810

PROVANU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000540827 NIP 8943059235 REGON 360638436

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROVANU

PROVANU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000540827 NIP
8943059235 REGON
360638436