RAPAK SP. Z O.O. | KRS: 0000675196

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Produkcja papieru i tektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁOWĘCIN

Adres

UL. SZKOLNA, 25

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2017-05-17

Rozpoczęcie działalności

2017-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

rapakbox@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W KAŻDYM PRZYPADKU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja papieru i tektury Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rapak osiągnęła 1 778 462 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 778 358 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 635 542 zł.

Zysk netto wyniósł 142 816 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 778 462 zł w 2023 roku.
• 2 268 156 zł w 2022 roku.
• 2 526 079 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 816 zł w 2023 roku.
• 304 544 zł w 2022 roku.
• 117 674 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1047046.22

48331.35

1887545.88

127608.63

2002317.02

147429.34

2042794.83

242788.41

2526079.32

117673.53

2268156.33

304544.03

1778461.64

142815.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rapak wynosi 161 tys. zł.

EBITDA Rapak wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 512 zł w 2023 roku.
• 341 970 zł w 2022 roku.
• 131 528 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 223 zł w 2023 roku.
• 367 220 zł w 2022 roku.
• 148 493 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rapak wynosi 2 609 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 852 143 zł a 4 544 764 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 609 047 zł w 2023 roku.
• 3 475 312 zł w 2022 roku.
• 2 671 370 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

39998.51

931354.73

2617615.55

135704.99

1904503.42

4718864.7

246276.99

2170872.36

5005792.55

428368.3

2761385.16

5106987.08

516623.45

2671370.45

6315198.3

745031.47

3475311.81

5670390.83

852143.28

2609047.37

4544764.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rapak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapak wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rapak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rapak wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 361 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
• 91 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
• 187 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 378 zł.

Koszty operacyjne Rapak wyniosły 1 617 846 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 879 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 378 zł w 2023 roku
• 330 990 zł w 2022 roku
• 222 681 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rapak wyniosła 2 792 070 zł.

a

ktywa trwałe to 103 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 688 072 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 792 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 136 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 655 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 792 070 zł w 2023 roku.
• 2 164 604 zł w 2022 roku.
• 1 913 295 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

393623.74

650128.06

858595.92

1302272.73

1913295.14

2164603.57

2792070.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.91

0.05

0.2

0.71

0.08

0.07

0.17

0.45

0.08

0.07

0.19

0.43

0.16

0.12

0.06

0.17

0.05

0.14

0.31

0.15

0.13

0.05

0.13

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rapak wyniosły 1 655 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 792 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 655 879 zł w 2023 roku
• 1 171 228 zł w 2022 roku
• 1 224 464 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

393623.74

340292.39

0.86

650128.06

469188.08

0.72

858595.92

530226.6

0.62

1302272.73

731115

0.56

1913295.14

1224463.88

0.64

2164603.57

1171228.28

0.54

2792070.34

1655879.3

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rapak wykazała przychody na poziomie 1 778 462 zł.

Organizacja zarobiła 160 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 792 zł w 2023 roku
• 37 409 zł w 2022 roku
• 13 175 zł w 2021 roku

Wartość

8590

23899

17663

95056

13175

37409

17792

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rapak wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58065

0.44944

0.33333

0.71429

0.62338

0.55844

0.80435

0.86517

0.6

0.64706

0.47

0.41176

0.61224

0.62651

0.60976

0.84694

0.86869

0.64706

0.61165

0.49505

0.42718

0.54082

0.65432

0.64198

0.80612

0.78788

0.68182

0.63303

0.5

0.48624

0.51485

0.73494

0.78049

0.81188

0.78218

0.7234

0.5566

0.5

0.48113

0.55446

0.54651

0.49398

0.60396

0.59615

0.6

0.55319

0.42553

0.43617

0.47826

0.84

0.7973

0.69565

0.63441

0.62069

0.54023

0.35632

0.4023

0.56627

0.61111

0.62319

0.49398

0.52381

0.5443

Powiązania

R BARTOSZ - wspólnik

R ROBERT - reprezentacja

R ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2017

R Bartosz

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

17.05.2017

R Anna

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

17.05.2017

R Robert

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Rakowska Anna posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rakowski Bartosz posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Podobne organizacje do RAPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLIED INVESTMENT SP. Z O.O.	0000789151
2	INNOVATION PAPER SP. Z O.O.	0000501847
3	OLTOM - KARTON SP. Z O.O.	0000604447
4	GTP GROUP SP. Z O.O.	0000197301
5	INTERBUD SP. Z O.O.	0000261265
6	OMEGA PACKAGING SP. Z O.O.	0000440976
7	ATLAS PAK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000728185
8	RADOBOX SP. Z O.O.	0000464064
9	VECTOR EUROPE SP. Z O.O.	0000899630
10	VIAREGIA SP. Z O.O.	0000301642
11	DAVINA PACKAGING SP. Z O.O.	0000504543
12	SINO PACK CARE DARIUSZ ZUZEK SP. J.	0000930430
13	FABRYKA PAPIERU W DĄBROWICY SP. Z O.O. SP. K.	0000785781
14	"KARTON-PAK" ZBIGNIEW TKACZYK SP. J.	0000454677
15	HORECADELUX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000414148
16	G+P TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000226426
17	PROVANU SP. Z O.O. SP. K.	0000540827
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE ELMAR-PAPIER	0000035280
19	ECOPACK HC SP. Z O.O.	0000931040
20	PAPIRUS STUDIO SP. Z O.O.	0000811489
21	ECO-PACKING LTD. SP. Z O.O.	0000626927
22	TORENO SP. Z O.O.	0000618616
23	EKO PAPIER SP. Z O.O.	0000420850
24	PAB PRINT SP. Z O.O.	0000245581
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "BUD-PAP" MAŁEK I SPÓŁKA	0000088347
26	PALLZA SP. Z O.O.	0000525882
27	GDSILESIA SP. Z O.O.	0000954793
28	NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A.	0000415410
29	KORNELLI SP. Z O.O.	0000571452
30	WIMA SP. Z O.O.	0000404268

RAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000675196 NIP 7773284960 REGON 367303271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAPAK

RAPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000675196 NIP
7773284960 REGON
367303271