WARTER WOJCIECH RYCHLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001016076 NIP
5372389379 REGON
060071430

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
140,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
42 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
17,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
169,8 mln
Branża główna: Produkcja papieru i tektury
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KORALOWA, 60
Kod pocztowy
02-967
Rejestracja
2023-01-30
Rozpoczęcie działalności
2005-11-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ WOJCIECH RYCHLIK, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI
Branże
Produkcja papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Odzysk surowców z materiałów segregowanych Transport drogowy towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Handel energią elektryczną Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Warter Wojciech Rychlik osiągnęła 41 989 917 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 26 488 574 zł. Pozostałe przychody to 15 501 343 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 354 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 17 134 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 731 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 989 917 zł w 2024 roku.
• 44 715 722 zł w 2023 roku.
• 55 635 508 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 345 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 134 150 zł w 2024 roku.
• 15 634 086 zł w 2023 roku.
• 9 315 994 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Warter Wojciech Rychlik wynosi 2,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Warter Wojciech Rychlik wynosi 7,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 071 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 830 833 zł w 2024 roku.
• 5 930 587 zł w 2023 roku.
• 11 236 837 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 803 334 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 319 363 zł w 2024 roku.
• 8 940 977 zł w 2023 roku.
• 14 557 107 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Warter Wojciech Rychlik wynosi 169 776 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 984 876 zł a 390 646 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 825 534 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 776 172 zł w 2024 roku.
• 164 415 563 zł w 2023 roku.
• 134 712 418 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warter Wojciech Rychlik wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Warter Wojciech Rychlik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 776 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Warter Wojciech Rychlik wyniosły 23 657 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 933 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 776 320 zł w 2024 roku
• 6 362 252 zł w 2023 roku
• 7 762 475 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Warter Wojciech Rychlik wyniosła 140 389 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 53 591 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 86 798 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 389 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 97 661 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 727 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 023 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 389 447 zł w 2024 roku.
• 145 931 232 zł w 2023 roku.
• 119 537 675 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Warter Wojciech Rychlik wyniosły 42 727 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 389 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 969 189 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 727 720 zł w 2024 roku
• 49 839 580 zł w 2023 roku
• 39 060 203 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Warter Wojciech Rychlik wykazała przychody na poziomie 41 989 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 18 086 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 952 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 134 150 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 156 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 952 626 zł w 2024 roku
• 1 198 283 zł w 2023 roku
• 2 313 313 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru i tektury" (17.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Warter Wojciech Rychlik wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja papieru i tektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WARTER WOJCIECH RYCHLIK

Organizacja Numer KRS
1
UNIPACO S.A.
0000104004
2
FABRYKA PAPIERU KACZORY SP. Z O.O.
0000119291
3
WALKI SP. Z O.O.
0000422801
4
PACKPROFIL SP. Z O.O.
0000033157
5
FABRYKA PAPIERU I TEKTURY BESKIDY SP. Z O.O.
0000858962
6
FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z O.O.
0000205251
7
OPAX SP. Z O.O. SP. K.
0000593709
8
APIS FIJAŁKOWSKI, BLOCH SP. K.
0000960193
9
TURPLAST PRIMO SP. Z O.O.
0000975605
10
POL-MAK IŁAWA SP. Z O.O.
0000873831
11
ECOBAG-NETWORK SP. Z O.O.
0000210229
12
WARTER SP. J.
0000243034
13
PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SP. Z O.O.
0000166348
14
OLMAR SP. Z O.O.
0000657029
15
ZAKŁAD PRODUKCJI WYROBÓW PAPIEROWYCH "DOLPAP" SP. Z O.O.
0000128518
16
"TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000225952
17
HANKE TISSUE SP. Z O.O.
0000036269
18
KUVERT POLSKA SP. Z O.O.
0000194924
19
GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SP. Z O.O.
0000000728
20
TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A.
0000068512
21
BIELDRUK DĄBROWSCY SP. J.
0000100813
22
APIS SP. Z O.O.
0000144655
23
BISTA STANDARD SP. Z O.O.
0000197822
24
"ROL TOL" PRZEDSIĘBIORSTWO PAPIERNICZE GŁÓWKA, TRELA
0000048371
25
VIVA PACKAGING POLAND SP. Z O.O.
0000435015
26
TRI-WALL POLSKA SP. Z O.O.
0000106963
27
"FAGRO" D. GROSZ A. FAŁEK SP. J.
0000155266
28
TEKPUD SP. Z O.O.
0000155648
29
METSA TISSUE KRAPKOWICE SP. Z O.O.
0000344332
30
WEPA PIECHOWICE SP. Z O.O.
0000655382