WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza ciepło systemowe oraz ciepłą wodę użytkową.
Oferuje usługi w zakresie energii elektrycznej, w tym projekty i pomiary.
Specjalizuje się w mikrokogeneracji i pompach ciepła.
Realizuje inwestycje w nowoczesne układy kogeneracji.
Angażuje się w lokalne inicjatywy ekologiczne i edukacyjne.
ECO Serwis, działający w ramach Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA, jest zaawansowanym dostawcą usług tradycyjnego ciepłownictwa, energii elektrycznej oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie mikrokogeneracji i pompy ciepła. Organizacja wyróżnia się zastosowaniem nowoczesnych technologii, które umożliwiają efektywne wytwarzanie energii oraz ciepła, co przekłada się na minimalizację wpływu na środowisko naturalne i maksymalizację oszczędności dla klientów. Historia ECO sięga 25-letniej działalności na rynku, podczas której firma zdobyła reputację rzetelnego i doświadczonego partnera. Misją organizacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz dostosowywanie się do potrzeb lokalnych społeczności poprzez realizację projektów wspierających dekarbonizację i ekologię. ECO angażuje się również w różnorodne inicjatywy lokalne oraz edukację ekologiczną, co podkreśla jej odpowiedzialność społeczną. Zrealizowane inwestycje, w tym nowe układy kogeneracyjne, potwierdzają determinację spółki w stosunku do rozwoju sektora energetycznego oraz dbałości o jakość oferowanych usług, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ECO Serwis osiągnęła 45 045 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 975 187 zł. Pozostałe przychody to 69 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 756 506 zł.
Zysk netto wyniósł 1 218 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 045 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 045 073 zł w 2024 roku.
• 36 767 832 zł w 2023 roku.
• 41 353 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 218 682 zł w 2024 roku.
• 641 929 zł w 2023 roku.
• 602 516 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Serwis wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA ECO Serwis wynosi 1,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 589 901 zł w
2024 roku.
• 818 071 zł w
2023 roku.
• 857 852 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
312 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 994 985 zł w
2024 roku.
• 1 101 010 zł w
2023 roku.
• 1 094 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Serwis wynosi 36 891 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 986 967 zł a 112 612 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 869 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 891 742 zł w 2024 roku.
• 28 634 007 zł w 2023 roku.
• 31 504 002 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Serwis wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 819 634
zł.
Koszty operacyjne ECO Serwis wyniosły 43 385 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 727 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 819 634 zł w 2024 roku
• 17 694 704 zł w 2023 roku
• 15 751 165 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Serwis wyniosła 16 219 594 zł.
a
ktywa trwałe to 2 066 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 152 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 219 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 649 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 570 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 680 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 219 594 zł w 2024 roku.
• 12 273 448 zł w 2023 roku.
• 9 920 027 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Serwis wyniosły 13 570 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 219 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 564 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 570 305 zł w 2024 roku
• 10 200 912 zł w 2023 roku
• 7 886 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Serwis wykazała przychody na poziomie 45 045 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 559 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 218 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 163 zł w 2024 roku
• 202 308 zł w 2023 roku
• 202 045 zł w 2022 roku
Organizacja ECO Serwis wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.