SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i budowa systemów ciepłowniczych i chłodniczych
Usługi konsultingowe w zakresie efektywności energetycznej
Digitalizacja i optymalizacja systemów ciepłowniczych
Dostarczanie technologii, materiałów oraz urządzeń do systemów ciepłowniczych
Odzysk ciepła oraz wytwarzanie energii w procesach kogeneracyjnych
KELVIN jest międzynarodowym liderem w branży ciepłownictwa, którego działalność koncentruje się na projektowaniu oraz budowie nowoczesnych, efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych. Firma oferuje zróżnicowane usługi, które obejmują nie tylko projektowanie sieci ciepłowniczych, lecz także instalacje HVAC, odzysk ciepła oraz nowatorskie podejścia w zakresie efektywności energetycznej. KELVIN wyróżnia się na tle konkurencji kompleksowym podejściem do klientów, wdrażając specjalistyczne narzędzia informatyczne i oferując usługi związane z digitalizacją oraz diagnostyką systemów ciepłowniczych. Działalność inżynierska firmy obejmuje również działania konsultingowe, w ramach których KELVIN wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz białych certyfikatów. Różnorodność świadczonych usług, od projektowania po realizację i utrzymanie systemów, czyni KELVIN istotnym partnerem na rynku ciepłownictwa zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kelvin osiągnęła 49 081 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 069 665 zł. Pozostałe przychody to 11 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 678 429 zł.
Zysk netto wyniósł 1 391 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 558 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 081 382 zł w 2024 roku.
• 49 477 314 zł w 2023 roku.
• 68 757 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 391 236 zł w 2024 roku.
• 442 832 zł w 2023 roku.
• 2 407 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kelvin wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Kelvin wynosi 3,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
149 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 919 447 zł w
2024 roku.
• 804 444 zł w
2023 roku.
• 3 214 305 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
285 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 122 426 zł w
2024 roku.
• 961 954 zł w
2023 roku.
• 3 419 763 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kelvin wynosi 44 366 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 080 752 zł a 122 703 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 679 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 366 616 zł w 2024 roku.
• 40 198 527 zł w 2023 roku.
• 60 893 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kelvin wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kelvin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 404 752
zł.
Koszty operacyjne Kelvin wyniosły 47 150 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
572 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 404 752 zł w 2024 roku
• 7 801 610 zł w 2023 roku
• 7 085 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kelvin wyniosła 23 018 375 zł.
a
ktywa trwałe to 3 995 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 023 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 018 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 107 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 910 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 018 375 zł w 2024 roku.
• 16 863 971 zł w 2023 roku.
• 21 128 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kelvin wyniosły 14 910 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 018 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 910 705 zł w 2024 roku
• 9 607 537 zł w 2023 roku
• 13 894 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kelvin wykazała przychody na poziomie 49 081 382 zł.
Organizacja zarobiła 1 515 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 391 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 472 zł w 2024 roku
• 112 838 zł w 2023 roku
• 103 266 zł w 2022 roku