Budowa zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych
Ponad 25 lat doświadczenia w branży
Zespół wykwalifikowanych inżynierów
FORMELA SP. Z O.O. to firma inżynieryjna specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie infrastruktury podziemnej. Przedsiębiorstwo posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży budowlanej, koncentrując się na realizacji zaawansowanych projektów infrastrukturalnych, które stanowią fundament nowoczesnych zmian w przestrzeni miejskiej i przemysłowej. Zespół firmy tworzą wysoko wykwalifikowani inżynierowie i specjaliści, którzy realizują zarówno duże inwestycje komercyjne i przemysłowe, jak i mniejsze projekty lokalne.
Zakres działalności obejmuje projektowanie oraz budowę sieci i przyłączy technicznych, w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, burzowych, gazowych, ciepłowniczych oraz systemów przeciwpożarowych. Firma zapewnia pełną obsługę inwestycji – od etapu koncepcji i projektu, przez realizację, aż po oddanie gotowych systemów do użytku. Szczególny nacisk kładzie na jakość, bezpieczeństwo oraz dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.
W obszarze usług infrastrukturalnych FORMELA SP. Z O.O. oferuje budowę przepompowni i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wykonywanie przecisków pneumatyczno-udarowych i przewiertów, posadowienie studni metodą studniarską oraz usługi odwadniania wykopów. Firma specjalizuje się również w budowie zbiorników retencyjnych, rozsączających i przeciwpożarowych, które są kluczowe dla zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, ochrony przeciwpowodziowej oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów przemysłowych i mieszkalnych.
Dzięki połączeniu wiedzy technicznej, wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych technologii, FORMELA SP. Z O.O. dostarcza trwałe, efektywne i innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne. Firma zrealizowała już ponad 100 projektów, a jej zespół liczy około 30 pracowników. Kadrę zarządzającą tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług i zaufanie inwestorów. FORMELA SP. Z O.O. jest partnerem dla inwestorów poszukujących rzetelnego wykonawcy w zakresie infrastruktury technicznej, zapewniając kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Formela osiągnęła 17 394 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 367 042 zł. Pozostałe przychody to 27 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 214 062 zł.
Zysk netto wyniósł 1 152 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 348 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 394 938 zł w 2024 roku.
• 18 919 878 zł w 2023 roku.
• 10 866 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 152 980 zł w 2024 roku.
• 6 022 611 zł w 2023 roku.
• 2 177 251 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Formela wynosi 21 392 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 184 230 zł a 43 487 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 348 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 392 775 zł w 2024 roku.
• 42 781 037 zł w 2023 roku.
• 17 440 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Formela wynosi 1,87 mln zł.
EBITDA Formela wynosi 2,64 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Formela wynosi 3,21%. To oznacza, że firma ma szansę 3,21% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,386% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,21% w 2024 roku.
• 3,22% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Formela wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Formela charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Formela wynosi 578 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
144 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 578 tys. zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 568 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 473 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 508 935
zł.
Koszty operacyjne Formela wyniosły 15 494 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 627 234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 508 935 zł w 2024 roku
• 4 561 219 zł w 2023 roku
• 2 479 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Formela wyniosła 14 589 830 zł.
a
ktywa trwałe to 5 897 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 692 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 589 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 912 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 677 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 647 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 589 830 zł w 2024 roku.
• 10 811 737 zł w 2023 roku.
• 4 059 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Formela wyniosły 7 677 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 589 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 919 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 677 524 zł w 2024 roku
• 2 708 612 zł w 2023 roku
• 2 077 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Formela wykazała przychody na poziomie 17 394 938 zł.
Organizacja zarobiła 1 739 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 586 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 152 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 586 844 zł w 2024 roku
• 60 116 zł w 2023 roku
• 38 045 zł w 2022 roku