AG SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000260864

Podsumowanie

aktywa

39 mln

przychód

48,2 mln

zysk

503 tys.

wartość firmy

45,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

SENATORSKA, 15

Kod pocztowy

30-106

Rejestracja

2006-07-27

Rozpoczęcie działalności

2006-08-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agsystem.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Wykonywanie przewiertów sterowanych
Wynajem specjalistycznego sprzętu budowlanego
Realizacje inwestycji na terenie całego kraju
Dbałość o jakość usług i ochrona środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AG System osiągnęła 48 210 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 490 584 zł. Pozostałe przychody to 719 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 987 900 zł.

Zysk netto wyniósł 502 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 457 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 210 547 zł w 2024 roku.
• 71 236 733 zł w 2023 roku.
• 78 063 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 684 zł w 2024 roku.
• 573 421 zł w 2023 roku.
• 517 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24008322.31

644479.81

34310041.24

701108.83

45267086.43

1814765.34

62697905.56

2499021.99

72630365.73

8531900.88

78063196.04

517120.95

71236732.56

573420.91

48210547.29

502684.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AG System wynosi 705 tys. zł.

EBITDA AG System wynosi 1,74 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 75 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 506 zł w 2024 roku.
• 2 193 848 zł w 2023 roku.
• 1 048 165 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 741 179 zł w 2024 roku.
• 3 315 440 zł w 2023 roku.
• 2 142 183 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AG System wynosi 45 269 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 026 843 zł a 120 526 368 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 355 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 269 659 zł w 2024 roku.
• 62 286 659 zł w 2023 roku.
• 72 569 723 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6444798.1

28778837.42

60020805.77

7011088.3

34114797.74

85775103.1

9798075.6

47235194.58

113167716.08

11672342.09

63467033.76

156744763.9

18071267.75

100619115.09

181575914.33

5171209.5

72569722.96

195157990.1

5734209.1

62286659.16

178091831.4

5026842.5

45269658.84

120526368.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG System wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AG System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 244 724 zł.

Koszty operacyjne AG System wyniosły 46 786 077 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 889 612 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 244 724 zł w 2024 roku
• 10 887 555 zł w 2023 roku
• 7 756 546 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AG System wyniosła 38 984 607 zł.

a

ktywa trwałe to 15 482 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 502 183 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 984 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 824 743 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 159 865 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 307 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 984 607 zł w 2024 roku.
• 42 537 639 zł w 2023 roku.
• 55 153 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29834969.17

31038871.14

31115347.47

39538103.28

50777127.11

55153492.25

42537638.6

38984607.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.03

0.02

0.06

0.03

0.02

0.06

0.14

0.05

0.04

0.06

0.16

0.06

0.04

0.17

0.35

0.15

0.12

0.01

0.02

0.01

0.03

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AG System wyniosły 24 159 865 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 984 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 131 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 159 865 zł w 2024 roku
• 25 868 545 zł w 2023 roku
• 30 541 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29834969.17

16241142.54

0.54

31038871.14

19789535.68

0.64

31115347.47

18051246.67

0.58

39538103.28

23974980.49

0.61

50777127.11

26682103.44

0.53

55153492.25

30541347.63

0.55

42537638.6

25868544.62

0.61

38984607.24

24159864.6

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AG System wykazała przychody na poziomie 48 210 547 zł.

Organizacja zarobiła 684 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 181 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 357 zł w 2024 roku
• 1 133 620 zł w 2023 roku
• 152 315 zł w 2022 roku

Wartość

202984.17

278484.37

321165.11

671470.6

2002424.97

152314.66

1133620.15

181356.74

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja AG System wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86316

0.93468

0.9594

0.50248

0.48462

0.538

0.48936

0.46434

0.93243

0.80927

0.94207

0.96291

0.60632

0.33497

0.32933

0.37642

0.36311

0.92273

0.90387

0.95828

0.96005

0.5956

0.4019

0.40199

0.48361

0.43466

0.90808

0.91859

0.96977

0.96719

0.62123

0.39426

0.45814

0.49221

0.50391

0.95845

0.9812

0.97066

0.96827

0.57253

0.65243

0.71716

0.68193

0.65641

0.98057

0.72931

0.97015

0.96868

0.60417

0.259

0.22571

0.33536

0.29253

0.84294

0.71279

0.96766

0.96395

0.7005

0.26045

0.32138

0.33621

0.3021

0.9637

0.68331

0.94682

0.95863

0.71761

0.28226

0.26377

0.34393

0.32169

0.82774

Powiązania

A JANUSZ - reprezentacja

G MONIKA - wspólnik

A JOANNA - wspólnik

G PAWEŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2006

30.03.2007

G Monika

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

30.03.2007

G Monika

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

27.07.2006

30.03.2007

A Janusz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

30.03.2007

A Joanna

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

09.09.2013

11.09.2015

K Paulina

Maj 1979

Osoba

prokurent

11.09.2015

31.03.2025

C Michał

Kwiecień 1981

Osoba

prokurent

09.09.2013

11.09.2015

C Michał

Kwiecień 1981

Osoba

prokurent

31.03.2025

G Paweł

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.07.2006

11.12.2012

G Monika

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

27.07.2006

30.03.2007

A Janusz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

04.06.2012

A Janusz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

04.06.2012

14.02.2017

G Paweł

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Giza Monika posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Ambroży Joanna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2007 jest Giza Monika kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2006 do 30.03.2007:
• Ambroży Janusz (50% udziałów)
• Giza Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do AG SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY SP. Z O.O. SP. K.	0000522660
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I INSTALACJI ABT SP. Z O.O.	0000230169
3	TECH-GAS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE GAZOWE PIASECCY	0000938804
4	WADOMA W. MAŁKOWIAK, W.BODZIONY SP. K.	0000440199
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INKOP SP. Z O.O.	0000162020
6	MACHNIK SP. Z O.O.	0000546744
7	GZOG ENERGY SP. Z O.O.	0000112374
8	LAMBDA S.A.	0000172922
9	GL STEEL SP. Z O.O.	0000449786
10	WOD-BUD SP. Z O.O.	0000035967
11	PTB NICKEL TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000442508
12	JARMAR SP. Z O.O.	0000496447
13	FIRMA "BARTOSZ" SP. J. BUJWICKI, SOBIECH	0000015893
14	BUD-AN SP. Z O.O.	0000413701
15	HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE S.A.	0000513521
16	MELBUD S.A.	0000308799
17	PRZEDSIĘBIORSTWO POMOCNICZE MPWIK SP. Z O.O.	0000505804
18	HYDROMIREX ŚWITOŃ SP. K.	0000624344
19	INDUSTRY FACILITY INSTALLATION SERVICES SP. Z O.O.	0000634325
20	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH INSBUD SP. Z O.O.	0000029317
21	ART IN ENERGY SP. Z O.O.	0000670901
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.	0000091352
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MONTAŻOWO-INWESTYCYJNYCH PROMONTIN	0000346282
24	ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA SP. Z O.O.	0000036840
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO ELBUD POZNAŃ	0000248153
26	ARMAŃSKI SP. Z O.O.	0000990923
27	MTM "NOWUM" SP. Z O.O.	0000138628
28	KELVIN SP. Z O.O.	0000094521
29	MAZEL S.A.	0000595087
30	KOMUNIKACYJNE ZAKŁADY AUTOMATYKI TRANS-TEL SP. Z O.O.	0000010517

AG SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000260864 NIP 6772273586 REGON 120295896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AG SYSTEM

AG SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000260864 NIP
6772273586 REGON
120295896