Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych|Wykonywanie przewiertów sterowanych|Wynajem specjalistycznego sprzętu budowlanego|Realizacje inwestycji na terenie całego kraju|Dbałość o jakość usług i ochrona środowiska
AG System to firma działająca w branży budownictwa inżynieryjnego, założona w 2006 roku, która szybko zdobyła silną pozycję na polskim rynku budowlanym. Główna specjalizacja firmy obejmuje budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wykonywanie przewiertów sterowanych. Zespół AG System składa się z wykwalifikowanej kadry kierowniczej, co znacząco wpływa na jakość realizowanych kontraktów oraz efektywność działania. Firma ma na swoim koncie ponad 250 kontraktów i wykonała 480 km sieci, co stanowi imponujący rezultat, świadczący o doświadczeniu i solidności przedsiębiorstwa. AG System oferuje również wynajem sprzętu budowlanego, takiego jak koparki, mini-koparki i agregaty prądotwórcze, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług budowlanych w kraju. W ramach swoich działań firma kładzie dużą wagę na dbałość o środowisko naturalne oraz wysoką jakość świadczonych usług, co przyczynia się do jej pozytywnego wizerunku na rynku. AG System dostarcza także wsparcie klienta na każdym etapie realizacji projektów, co potwierdza ich proaktywne podejście do budowania trwałych relacji z klientami oraz innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AG System osiągnęła 48 210 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 490 584 zł. Pozostałe przychody to 719 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 987 900 zł.
Zysk netto wyniósł 502 684 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 457 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 48 210 547 zł w 2024 roku. • 71 236 733 zł w 2023 roku. • 78 063 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 502 684 zł w 2024 roku. • 573 421 zł w 2023 roku. • 517 121 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AG System wynosi 45 269 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 026 843 zł a 120 526 368 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 355 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 269 659 zł w 2024 roku. • 62 286 659 zł w 2023 roku. • 72 569 723 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AG System wynosi 705 tys. zł.
EBITDA AG System wynosi 1,74 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 704 506 zł w
2024 roku. • 2 193 848 zł w
2023 roku. • 1 048 165 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 741 179 zł w
2024 roku. • 3 315 440 zł w
2023 roku. • 2 142 183 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AG System wynosi 88 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
13 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 88 os. w 2023 roku. • 120 os. w 2022 roku. • 127 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AG System wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,52% w 2024 roku. • 2,44% w 2023 roku. • 2,42% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AG System wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AG System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AG System wynosi 1,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,05 mln zł w 2024 roku. • 1,54 mln zł w 2023 roku. • 2,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,96 mln zł w 2024 roku. • 3,33 mln zł w 2023 roku. • 4,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 244 724
zł.
Koszty operacyjne AG System wyniosły
46 786 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
889 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 244 724 zł w 2024 roku • 10 887 555 zł w 2023 roku • 7 756 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AG System wyniosła 38 984 607 zł.
a
ktywa trwałe to 15 482 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 502 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 984 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 824 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 159 865 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 307 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 38 984 607 zł w 2024 roku. • 42 537 639 zł w 2023 roku. • 55 153 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AG System wyniosły 24 159 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 984 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 131 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 159 865 zł w 2024 roku • 25 868 545 zł w 2023 roku • 30 541 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AG System wykazała przychody na poziomie 48 210 547 zł.
Organizacja zarobiła 684 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 181 357 zł w 2024 roku • 1 133 620 zł w 2023 roku • 152 315 zł w 2022 roku
Organizacja AG System wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-06-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+1 mies. 6 dni20-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giza Monika posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Ambroży Joanna posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2007 jest Giza Monika kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2006 do 30.03.2007: • Giza Monika (50% udziałów) • Ambroży Janusz (50% udziałów)