Organizacja Ag system osiągnęła 78 063 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 776 192 zł. Pozostałe przychody to 287 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 259 071 zł.
Zysk netto wyniósł 517 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 810 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 063 196 zł w 2022 roku.
• 72 630 366 zł w 2021 roku.
• 62 697 906 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 121 zł w 2022 roku.
• 8 531 901 zł w 2021 roku.
• 2 499 022 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag system wynosi 72 569 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 171 210 zł a 195 157 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 758 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 569 723 zł w 2022 roku.
• 100 619 115 zł w 2021 roku.
• 63 467 034 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag system wyniosła 55 153 492 zł.
a
ktywa trwałe to 15 678 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 474 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 153 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 612 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 541 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 063 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 153 492 zł w 2022 roku.
• 50 777 127 zł w 2021 roku.
• 39 538 103 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag system wyniosły 30 541 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 153 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 860 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 541 348 zł w 2022 roku
• 26 682 103 zł w 2021 roku
• 23 974 980 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag system wykazała przychody na poziomie 78 063 196 zł.
Organizacja zarobiła 669 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 315 zł w 2022 roku
• 2 002 425 zł w 2021 roku
• 671 471 zł w 2020 roku
Organizacja Ag system wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giza Monika
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Ambroży Joanna
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2007 jest
Giza Monika
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2006 do 30.03.2007:
• Ambroży Janusz (50% udziałów)
• Giza Monika (50% udziałów)