ZIS ŁUKA SP. J. | KRS: 0000303529

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

15,7 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

33,9 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UJRZANOWSKA, 14

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2008-04-10

Rozpoczęcie działalności

2008-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zis łuka osiągnęła 15 713 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 704 123 zł. Pozostałe przychody to 8960 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 927 112 zł.

Zysk netto wyniósł 3 777 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 630 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 713 083 zł w 2024 roku.
• 28 834 954 zł w 2023 roku.
• 16 432 375 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 239 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 777 011 zł w 2024 roku.
• 6 602 257 zł w 2023 roku.
• 2 486 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11298904.05

2097358.85

10779483.57

3171191.63

8208415.09

1096255.35

21562190.49

3063121.39

19161684.39

3253470.12

16432375.22

2486728.01

28834953.91

6602256.75

15713082.74

3777011.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zis łuka wynosi 3,77 mln zł.

EBITDA Zis łuka wynosi 4,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 768 348 zł w 2024 roku.
• 6 599 949 zł w 2023 roku.
• 2 485 572 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 298 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 457 079 zł w 2024 roku.
• 7 137 471 zł w 2023 roku.
• 2 953 341 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zis łuka wynosi 33 926 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 343 090 zł a 52 878 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 806 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 926 524 zł w 2024 roku.
• 50 911 261 zł w 2023 roku.
• 26 982 037 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5360563.71

21282601.81

29363023.9

5605141.4

25476230.3

44396682.82

4941858.43

14799156.55

26356578.28

5576787.44

32204066.66

53905476.22

6315215.11

32103551.85

47904210.98

6080208.52

26982037.38

41080938.05

5278931.19

50911260.8

92431594.5

8343089.7

33926523.51

52878158.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zis łuka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 467 033 zł.

Koszty operacyjne Zis łuka wyniosły 11 935 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 762 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 467 033 zł w 2024 roku
• 1 292 040 zł w 2023 roku
• 1 046 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zis łuka wyniosła 12 818 267 zł.

a

ktywa trwałe to 3 376 241 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 442 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 818 267 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 124 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 694 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 818 267 zł w 2024 roku.
• 9 828 049 zł w 2023 roku.
• 10 605 042 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7843149.38

8626294.86

7508644.16

9994326.45

10974073.95

10605042.36

9828048.62

12818267.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.29

0.19

0.37

0.42

0.29

0.15

0.17

0.13

0.31

0.41

0.14

0.3

0.39

0.17

0.23

0.31

0.15

0.67

0.94

0.23

0.29

0.34

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zis łuka wyniosły 1 694 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 818 267 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 694 148 zł w 2024 roku
• 2 789 474 zł w 2023 roku
• 2 498 098 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7843149.38

695731.1

0.09

8626294.86

1152772.99

0.13

7508644.16

919499.59

0.12

9994326.45

2558609.86

0.26

10974073.95

2553787.14

0.23

10605042.36

2498097.66

0.24

9828048.62

2789473.7

0.28

12818267.44

1694147.84

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zis łuka wykazała przychody na poziomie 15 713 083 zł.

Organizacja zarobiła 3 777 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 777 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Zis łuka wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95758

0.85266

0.85909

0.14667

0.85437

0.83838

0.85809

0.67893

0

0.95856

0.81337

0.85963

0.15051

0.89621

0.88408

0.86981

0.66183

0

0.85139

0.75132

0.83375

0.1625

0.6784

0.6443

0.63448

0.46944

0

0.9375

0.90343

0.8701

0.25926

0.69771

0.6885

0.81258

0.67937

0

0.93957

0.88409

0.87441

0.26813

0.75893

0.75781

0.81001

0.68823

0

0.92027

0.85047

0.8656

0.30299

0.71529

0.69364

0.74413

0.63636

0

0.96415

0.91017

0.84507

0.37877

0.82602

0.81599

0.95306

0.88512

0

0.95614

0.84259

0.92105

0.24074

0.82979

0.82796

0.83486

0.69444

0

Powiązania

Ł*** P**** - reprezentacja

Ł*** P**** - wspólnik

Ł*** P**** - reprezentacja

Ł*** P**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2008

06.06.2018

Ł Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

10.04.2008

Ł*** P****

Osoba

wspólnik

10.04.2008

Ł*** P****

Osoba

reprezentacja

10.04.2008

06.06.2018

Ł Andrzej

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

10.04.2008

Ł*** P****

Osoba

reprezentacja

10.04.2008

Ł*** P****

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZIS ŁUKA

	Organizacja	Numer KRS
1	M & K ZAKŁAD SIECI SANITARNYCH SP. Z O.O.	0000087762
2	ELWOZ ENERGIA SP. Z O.O.	0000343155
3	WIMAR SP. Z O.O.	0000161054
4	TOM-SANIT SP. Z O.O.	0000711875
5	HYDROMEX PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000514784
6	EKOTEXBUD SP. Z O.O.	0000518885
7	WELD - GAZ SP. Z O.O.	0000509901
8	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	0000102711
9	PUE POLSKI GAZ SP. Z O.O.	0000064515
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SAN-SYSTEM SP. Z O.O.	0000620114
11	MEL-KAN SP. Z O.O.	0000303082
12	EL-SAN-BUD ADAM JASKUŁA I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000727258
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "RURBET" SP. Z O.O.	0000153149
14	"DKM-LASKOWSCY" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO,	0000222921
15	FIRMA BUDOWLANA MAJERCZAK SP. J.	0000371131
16	SANITEX SP. Z O.O.	0000108046
17	PBM "BUDISPAW" SP. J. M. CZERWIŃSKI, M. DOLNA-MRÓZ	0000145958
18	TSG BRUDNIK SP. Z O.O.	0000710041
19	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH	0000117763
20	WELD-GAS SP. Z O.O. SP. K.	0000733809
21	TORKAN SP. Z O.O.	0000708988
22	PARSTER SP. Z O.O.	0000062548
23	HEATCO SP. Z O.O.	0000595457
24	ECO SERWIS SP. Z O.O.	0000849081
25	ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I. SP. Z O.O.	0000444607
26	ARMAŃSKI SP. Z O.O.	0000990923
27	MAX-INVEST SP. Z O.O.	0000127201
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO MELIORACYJNE W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	0000062168
29	NKM SP. Z O.O.	0000429091
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DAMAR SP. Z O.O.	0000730296

ZIS ŁUKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000303529 NIP 8212528974 REGON 141386510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIS ŁUKA

ZIS ŁUKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000303529 NIP
8212528974 REGON
141386510