INVRTD SP. Z O.O. | KRS: 0000846931

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,1 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ŁĘŻYCA-ODRZAŃSKA, 14

Kod pocztowy

66-016

Rejestracja

2020-06-22

Rozpoczęcie działalności

2020-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invrtd osiągnęła 1 092 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 080 900 zł. Pozostałe przychody to 11 698 zł.

Całkowite koszty wyniosły 883 560 zł.

Zysk netto wyniósł 197 339 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 273 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 092 598 zł w 2023 roku.
• 1 132 370 zł w 2022 roku.
• 568 676 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 339 zł w 2023 roku.
• 437 810 zł w 2022 roku.
• 250 547 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

504394.28

326702.48

568676.3

250546.91

1132369.8

437809.74

1092597.59

197339.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invrtd wynosi 226 tys. zł.

EBITDA Invrtd wynosi 263 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invrtd wynosi 2 430 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 913 049 zł a 4 869 594 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 701 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 430 804 zł w 2023 roku.
• 3 271 197 zł w 2022 roku.
• 1 817 992 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

248776.86

1891849.63

4573834.72

436687.04

1817992.22

3507656.74

765044.35

3271196.51

6129336.36

913048.79

2430804.23

4869593.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invrtd wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invrtd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invrtd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invrtd wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 243 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
• 73 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
• 192 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 675 zł.

Koszty operacyjne Invrtd wyniosły 854 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 919 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 675 zł w 2023 roku
• 266 276 zł w 2022 roku
• 184 114 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invrtd wyniosła 1 244 015 zł.

a

ktywa trwałe to 628 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 615 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 015 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 217 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 244 015 zł w 2023 roku.
• 1 066 336 zł w 2022 roku.
• 626 051 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

371513.97

626050.84

1066336.01

1244015.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

0.98

0.7

0.65

0.4

0.43

0.48

0.44

0.41

0.43

0.46

0.39

0.16

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invrtd wyniosły 26 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 015 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 617 zł w 2023 roku
• 46 277 zł w 2022 roku
• 43 801 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

371513.97

39811.49

0.11

626050.84

43801.45

0.07

1066336.01

46276.88

0.04

1244015.41

26617.02

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invrtd wykazała przychody na poziomie 1 092 598 zł.

Organizacja zarobiła 220 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 339 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 661 zł w 2023 roku
• 47 729 zł w 2022 roku
• 25 601 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Invrtd wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39412

0.0031

0

0.81461

0.5942

0.45787

0.4613

0.87356

0.91736

0.98148

0.93808

0.86452

0.75956

0.57345

0.48634

0.37243

0.81319

0.82101

0.89181

0.76991

0.79375

0.81795

0.68

0.57692

0.31124

0.80287

0.80077

0.9341

0.80115

0.82267

0.74263

0.63889

0.563

0.24857

0.62455

0.66031

0.8

0.61272

0.75976

Powiązania

R MAKSYMILIAN - reprezentacja, wspólnik

R RYSZARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2021

R Maksymilian

Maj 1999

Osoba

wspólnik

22.06.2020

14.12.2021

R Maksymilian

Maj 1999

Osoba

wspólnik

14.12.2021

R Ryszard

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

22.06.2020

R Maksymilian

Maj 1999

Osoba

Udziałowcy

Rzeźniczak Maksymilian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rzeźniczak Ryszard posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest Rzeźniczak Maksymilian kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2020 do 14.12.2021 był Rzeźniczak Maksymilian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INVRTD

	Organizacja	Numer KRS
1	CELEK SOFTWARE SP. J.	0000875391
2	GEORGIAN FOOD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000601299
3	ZURIS MARKA ALEKSANDER MAŁEK SP. K.	0000916672
4	JASIŃSKI SP. K.	0000903210
5	WEBCAMERA MEDIA SP. Z O.O.	0000620667
6	M2C SP. Z O.O.	0000728929
7	ZNAK WULKAN PRO CZUBA SP. J.	0000891832
8	STAFFPLEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000862869
9	DACHS POLSKA SP. Z O.O.	0000640859
10	NORDEST BIS SP. Z O.O.	0001005242
11	APZ.PL SP. Z O.O.	0000853208
12	HODL & BTFD SP. Z O.O.	0000876458
13	EDUKIDO POLSKA SP. Z O.O.	0000734264
14	FAST FOOD FRANCHISING GROUP EU SP. Z O.O.	0000653866
15	KAMTRANS TRADEMARK SP. Z O.O.	0000710627
16	YUMMY CONCEPTS S.A.	0000706584
17	SPIN-US SP. Z O.O.	0000528989
18	INTECH PK SP. Z O.O.	0000523393
19	NOWE TRADEMARKS SP. Z O.O.	0000622307
20	OSKARSKI SP. Z O.O.	0000964551
21	1 VIEW SP. Z O.O.	0000509287
22	BELBRAND CONSULT SP. Z O.O.	0000966686
23	ICE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000599368
24	EL-EXPERT MARKA LESZEK ZOŁOTARSKI SP. K.	0000929590
25	BE&W AGENCJA FOTOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000030340
26	POLSKIE PRODUKTY BIOBÓJCZE SP. Z O.O. SP. K.	0000740266
27	EUMORIA SP. Z O.O.	0000854840
28	FUNDACJA O!MEGA	0000526030
29	ZNAK NATURAL SWEET GOOD ZIELIŃSKI SP. J.	0000908598
30	EVL INVEST SP. Z O.O.	0000624601

INVRTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000846931 NIP 9731071769 REGON 386345429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVRTD

INVRTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000846931 NIP
9731071769 REGON
386345429