Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 17.12.2024)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 17.12.2024)
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Celek Software wynosiła 1 679 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
315 164 zł a 4 515 800 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
461 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 679 060 zł w
2023 roku. • 2 018 356 zł w
2022 roku. • 2 602 742 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Celek Software mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Celek Software. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 stycznia 2025 (MSiG nr 1/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 114. CELEK SOFTWARE SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000875391. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/25718/24/619]
UWAGAMSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
OD
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 253506. CELEK SOFTWARE SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000875391. SYSTEM, wpis do rejestru:
S 22.12.2020.
[RDF/479352/23/333]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1156561. CELEK SOFTWARE SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000875391. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21378/20/845]
MSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 369074900 NIP 8133766544 3. CELEK
SOFTWARE SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. IGNACEGO
ŁUKASIEWICZA nr domu 8A kod pocztowy 35-604
poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 03.12.2020R., REP. A NR 1919/2020
NOTARIUSZ EWELINA LEJA-SZOSTAK KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA CELEK SOFTWARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W RZESZOWIE W SPÓŁKĘ CELEK SOFTWARE
SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z DNIA
03.12.2020R., REP. A NR 1919/2020 PRub. Podmiot
z którego powstała spółka 1 1. CELEK SOFTWARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000786010 5. 369074900
6. 8133766544 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CELE
SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382063792 4. 0000762957
2 1. CELEK 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. TAK 6. NI
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY
WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. UPRAWNIENIE DO
REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CELEK
SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382063792 4. 0000762957
2 1. CELEK 2. KAMIL 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 4
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 4 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 5 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Celek Software w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celek Software wynosiło 0,15%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Celek Software miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celek Software wynosił 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 5 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 109 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku. • 91 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 338 tys. zł w 2023 roku. • 256 tys. zł w 2022 roku. • 267 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
618 470 zł.
Koszty operacyjne Celek Software wyniosły
1 034 289 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
59,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
165 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 618 470 zł w 2023 roku • 341 298 zł w 2022 roku • 288 349 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
9,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59,8% w 2023 roku •
45,1% w 2022 roku •
41% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Celek Software wynosił 32 tys. zł.
EBITDA Celek Software wynosiła 432 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
106 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 712 zł w
2023 roku. • 120 440 zł w
2022 roku. • 244 739 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
106 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 431 970 zł w
2023 roku. • 520 698 zł w
2022 roku. • 644 997 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celek Software wyniosła 1 236 367 zł.
Aktywa trwałe to 168 935 zł.
Aktywa obrotowe to 1 067 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 367 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 135 961 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 406 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 95 164 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 98 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 236 367 zł sumy bilansowej i 1 135 961 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 353 556 zł sumy bilansowej i 1 279 203 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 426 696 zł sumy bilansowej i 1 332 801 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,79%.
Marża operacyjna wyniosła 2,97%.
Marża netto wyniosła 2,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celek Software wyniosły 100 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 3256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 406 zł w 2023 roku • 74 353 zł w 2022 roku • 93 895 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2023 roku • 5% w 2022 roku • 7% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Celek Software miała 100 406 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie była winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
100 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
61 tys. zł
61%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
12 tys. zł
12%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypadała państwu (podatki, ZUS): 61% (w 2019: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Celek Software wynosił 10,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 10,63.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywały 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 10,63 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
10,63
płynność bieżąca
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,63 w 2023 roku • 10,55 w 2022 roku • 4,87 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Celek Software nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 44 441 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 100 406 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł44 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka44 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 44 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 52 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 90 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Celek Software wynosiła 345 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 345 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 008 139 zł, z czego 1 008 139 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza345 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
345 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 345 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 345 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1 mln zł
klienci byli winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 345 dni w 2023 roku • 301 dni w 2022 roku • 145 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Celek Software wynosiły 1 034 288 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 535 378 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, amortyzacja, wynosiła 400 258 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, wynosiła 83 091 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)535 tys. zł · 52%
Amortyzacja400 tys. zł · 39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia83 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · 1%
Usługi obce3 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2023 roku • 756 tys. zł w 2022 roku • 704 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Celek Software wykazała przychody na poziomie 1 066 001 zł.
Organizacja Celek Software wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększał się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 066 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 066 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 034 288,48
I. Amortyzacja400 258,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce2 880,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia535 378,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)83 091,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 680,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)31 711,52
D. Pozostałe przychody operacyjne0,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)31 712,12
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)31 712,12
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)31 712,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Celek Software były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 135 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 15 dni27-11-2024
2022
−3 mies. 10 dni06-04-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+12 mies. 2 dni12-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 17.12.2024. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
