Organizacja Im kompozyty osiągnęła 948 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 948 209 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 146 314 zł.
Strata netto wyniosła 2 198 105 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -147 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 948 209 zł w 2022 roku.
• 715 460 zł w 2021 roku.
• 1 137 561 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 198 105 zł w 2022 roku.
• -1 299 435 zł w 2021 roku.
• 621 533 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Im kompozyty wynosi 632 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 370 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 139 zł w 2022 roku.
• 476 973 zł w 2021 roku.
• 3 244 508 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Im kompozyty wyniosła 9 567 570 zł.
a
ktywa trwałe to 9 437 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 567 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 830 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 398 109 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -622 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 567 570 zł w 2022 roku.
• 9 919 739 zł w 2021 roku.
• 10 288 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła -232%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Im kompozyty wyniosły 14 398 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 567 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -572 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 398 109 zł w 2022 roku
• 12 552 173 zł w 2021 roku
• 11 621 561 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Im kompozyty wykazała przychody na poziomie 948 209 zł.
Organizacja zarobiła -2 092 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 198 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 713 zł w 2022 roku
• 61 491 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Im kompozyty wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki