ZERA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000704932

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

643 tys.

zysk

175 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. CIESZYŃSKA, 434

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2017-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zera.pl

Email

zera.group@zera.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zera Group osiągnęła 642 855 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 642 832 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.

Całkowite koszty wyniosły 467 989 zł.

Zysk netto wyniósł 174 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 642 855 zł w 2024 roku.
• 636 133 zł w 2023 roku.
• 527 862 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 843 zł w 2024 roku.
• 163 760 zł w 2023 roku.
• 144 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8732.34

-60529.81

142906.33

-3078.51

118450.97

1099.02

179515.48

36374.75

238284.97

85110.93

527862.33

144095.17

636132.8

163760.27

642855.32

174843.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zera Group wynosi 212 tys. zł.

EBITDA Zera Group wynosi 357 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 433 zł w 2024 roku.
• 180 863 zł w 2023 roku.
• 152 728 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 719 zł w 2024 roku.
• 285 721 zł w 2023 roku.
• 253 358 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zera Group wynosi 1 654 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 526 654 zł a 2 808 820 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 654 597 zł w 2024 roku.
• 1 474 651 zł w 2023 roku.
• 1 200 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

53698.02

255341.12

0

167962

387685.96

10990.2

156878.78

392082.04

100796.45

365972.43

537581.04

164629.64

663930.01

1191553.02

272701.02

1200989.92

2017332.38

395521.22

1474650.84

2292643.78

526653.76

1654597.49

2808820.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zera Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zera Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zera Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zera Group wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 140 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 700 zł.

Koszty operacyjne Zera Group wyniosły 430 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 700 zł w 2024 roku
• 85 000 zł w 2023 roku
• 66 626 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zera Group wyniosła 1 085 872 zł.

a

ktywa trwałe to 711 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 085 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 702 205 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 667 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 085 872 zł w 2024 roku.
• 665 763 zł w 2023 roku.
• 445 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81263.83

188807.03

267104.33

339254.19

355873.87

445972.75

665762.64

1085872.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.74

-0.95

-6.98

-6.93

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

0

0.01

0.02

0.01

0.11

0.27

0.06

0.2

0.24

0.39

0.37

0.36

0.32

0.4

0.29

0.27

0.25

0.31

0.28

0.26

0.16

0.25

0.33

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zera Group wyniosły 383 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 085 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 667 zł w 2024 roku
• 138 401 zł w 2023 roku
• 82 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81263.83

17428.55

0.21

188807.03

91885.54

0.49

267104.33

169083.82

0.63

339254.19

204858.93

0.6

355873.87

136367.68

0.38

445972.75

82371.39

0.18

665762.64

138401.01

0.21

1085872.02

383667.01

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zera Group wykazała przychody na poziomie 642 855 zł.

Organizacja zarobiła 175 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 931 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 931 zł w 2024 roku
• 5179 zł w 2023 roku
• 3437 zł w 2022 roku

Wartość

0

3437

5179

931

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Zera Group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19205

0.30769

0.35099

0.56618

0.08145

0.09179

0.08088

0.03273

0

0.34848

0.42122

0.41818

0.63844

0.39759

0.40611

0.31818

0.19805

0

0.56176

0.41176

0.42647

0.68608

0.41797

0.4181

0.36334

0.40323

0

0.67978

0.45217

0.44663

0.66254

0.67433

0.55372

0.8179

0.78638

0

0.68852

0.4774

0.44262

0.59238

0.78755

0.78599

0.84503

0.75811

0

0.74615

0.55733

0.5

0.47262

0.70968

0.70881

0.89971

0.79827

0.67151

0.72654

0.56667

0.49062

0.46571

0.7148

0.70992

0.84857

0.71098

0.66667

0.7

0.53925

0.50333

0.54237

0.71888

0.78509

0.77627

0.66892

0.5625

Powiązania

ZERA GROUP - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

Z ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

T ZERA MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.11.2017

Zera Group,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

23.11.2017

T Zera Małgorzata

Październik 1975

Osoba

wspólnik

23.11.2017

Z Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

Z Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

T Zera Małgorzata

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Zera Łukasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Trojanek Zera Małgorzata posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZERA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MATYJEK SP. Z O.O.	0000686395
2	TBS INVEST SP. Z O.O.	0000971510
3	INTECH PK SP. Z O.O.	0000523393
4	EUMORIA SP. Z O.O.	0000854840
5	TRUSTWAY SP. Z O.O.	0000817107
6	LUMBERJACKS BURGERS SP. Z O.O.	0000960960
7	MEDICANA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000795482
8	ABRAX SP. Z O.O.	0000724339
9	STARTOVA UMK SP. Z O.O.	0000503053
10	JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O.	0000815398
11	"STEC SP. Z O.O." STEC MARKETING SP. K.	0000692279
12	POLSKIE PRODUKTY BIOBÓJCZE SP. Z O.O. SP. K.	0000740266
13	STAFFPLEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000862869
14	ALOS SP. Z O.O.	0000645013
15	STM MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001026870
16	DIGITAL UTILITIES SP. Z O.O.	0000360098
17	LICENCE STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000038899
18	SIEĆ SKLEPÓW "MIŁA" SP. Z O.O.	0000399811
19	ZESPÓŁ EKSPERCKICH BIUR RACHUNKOWYCH ALABRUDZIŃSCY	0000913508
20	TREEGON SP. Z O.O. SP. K.	0000481639
21	POLSKIE STOW. OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE	0000273781
22	PHARMACY ACCOUNTING SKOCZEK-ŻERO SP. J.	0000535595
23	UNIVENTUM LABS SP. Z O.O.	0000517310
24	ELEKTROBUD GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. J.	0000878531
25	POSEIDON SP. Z O.O.	0000194645
26	ENERGOAUDYT INTUITY SP. Z O.O.	0000480968
27	SPICEUP S.A.	0000686454
28	SASANKA S.A.	0000893803
29	3D FUTURE LAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000772489
30	WE LOVE PIZZA SP. Z O.O.	0000887290

ZERA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704932 NIP 7393884990 REGON 364348037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZERA GROUP

ZERA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000704932 NIP
7393884990 REGON
364348037