WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Data Holding osiągnęła 1 451 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 451 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 275 057 zł.
Zysk netto wyniósł 176 265 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
336 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 451 322 zł w 2025 roku. • 1 953 608 zł w 2024 roku. • 2 123 700 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
88 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 176 265 zł w 2025 roku. • 92 204 zł w 2024 roku. • -1610 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Data Holding wynosi 1 802 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 530 zł a 3 617 125 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
219 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 802 983 zł w
2025 roku. • 1 677 604 zł w
2024 roku. • 1 364 185 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Data Holding wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Data Holding wynosi 196 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 196 400 zł w
2025 roku. • 103 506 zł w
2024 roku. • 7277 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 196 400 zł w
2025 roku. • 103 506 zł w
2024 roku. • 19 635 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Data Holding.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Data Holding.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1011427. CHOP-CHOP E-COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/773916/25/99]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1011426. CHOP-CHOP E-COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/773916/25/698]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1011425. CHOP-CHOP E-COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/773916/25/297]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 963640. CHOP-CHOP E-COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/653319/24/788]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 963639. CHOP-CHOP E-COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/653318/24/76]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 963638. CHOP-CHOP E-COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/653318/24/675]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1294574. CHOP-CHOP E-COMMERCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000966724. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10559/23/737]
Rzuć okiemMSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MAGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. CHOP-CHOP E-COMMERCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.09.2023
R. ZMIENIONO § 2.
Poz. 406102. MAGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966724. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4931/23/568]
Rzuć okiemMSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KWIECIŃSKI 2. ARIEL MARIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KALKOWSKI 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 278709. MAGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/480641/23/131]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 278708. MAGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/480641/23/730]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 278707. MAGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966724. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.04.2022.
[RDF/480641/23/329]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
13.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 364000. MAGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966724. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5270/22/812]
Rzuć okiemMSiG 115/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. REDLIŃSKA
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 216547. MAGENTLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966724. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.04.2022.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3972/22/179]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAGENTLY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość
TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica UL. WŁOCŁAWSKA nr domu 161 kod pocztowy 87-100 poczta
TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.04.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CHOP-CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340409007
4. 0000297796 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KWIECIŃSKI
2. ARIEL MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
2 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
3 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
X V. W P I S Y D
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 6 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data Holding nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data Holding wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Data Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Data Holding wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2025 roku. • 78 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
28 514
zł.
Koszty operacyjne Data Holding wyniosły
1 254 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
102 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 28 514 zł w 2025 roku • 190 903 zł w 2024 roku • 232 876 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,3% w 2025 roku •
10,3% w 2024 roku •
11% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data Holding wyniosła 187 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6216 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 59 064 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 88 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 187 481 zł sumy bilansowej i 181 265 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 241 965 zł sumy bilansowej i 95 594 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 305 608 zł sumy bilansowej i 3390 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97,24%.
Marża operacyjna wyniosła 13,53%.
Marża netto wyniosła 12,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
72 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data Holding wyniosły 6216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 148 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6216 zł w 2025 roku • 146 372 zł w 2024 roku • 302 218 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 60% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Data Holding ma 6216 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 5847 zł (94%).
Poza tym: dostawcom 369 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
369 zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
94%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 94% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Data Holding wynosi 30,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 30,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 30,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 3012% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (187 481 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6216 zł) o 181 265 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
187 tys. zł
6 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 187 tys. zł należności i inne: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 30,16 zł, z czego 30,12 zł w gotówce.
30,16
płynność bieżąca
30,16
płynność szybka
30,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 14,55 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 30,16 w 2025 roku • 1,74 w 2024 roku • 1,06 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Data Holding nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 187 235 zł.
Koszty odsetek: 1630 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 120,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6216 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł187 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka187 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 120,5 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 12 tys. zł do 285 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 187 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 120,5 raza • 2024: 48,2 raza • 2023: 10 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Data Holding wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi >−0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 246 zł, z czego 246 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza>−0,1 dnia
firma płaci dostawcom w tym samym czasie, w którym sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,1 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
0,1 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,1 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe246 zł
klienci są winni firmie 246 zł
do 12 miesięcy246 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2025 roku • 22 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Data Holding wynoszą 1 254 918 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 224 041 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 26 450 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 2363 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,3 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 98%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 1,9 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Data Holding wykazała przychody na poziomie 1 451 322 zł.
Organizacja zarobiła 192 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
8022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 497 zł w 2025 roku • 7611 zł w 2024 roku • 454 zł w 2023 roku
Organizacja Data Holding wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 432 364,03
– od jednostek powiązanych59 480,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 434 244,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 880,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 254 918,43
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 224 040,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia26 450,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 064,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 363,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)177 445,60
D. Pozostałe przychody operacyjne18 958,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 900,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 058,22
E. Pozostałe koszty operacyjne3,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)196 400,41
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 638,52
I. Odsetki, w tym: (+1)1 630,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 008,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)192 761,89
J. Podatek dochodowy16 497,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)176 264,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Data Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 142 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 22 dni23-02-2026
2024
−3 dni12-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Msdata Fundacja Rodzinna posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2026 jest Msdata Fundacja Rodzinna kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 21.04.2026 do 31.08.2026 najwięcej udziałów posiadał
Data Holding (100%).
W okresie od 19.02.2026 do 21.04.2026 najwięcej udziałów posiadał
Data Holding (100%).
