Projektowanie instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych
Montaż i modernizacja instalacji elektrycznych
Realizacja systemów AKPiA i BMS
Dostosowanie projektów do specyfikacji klientów
Zrealizowane projekty w budownictwie użyteczności publicznej
Elektrotec to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu oraz wykonawstwie instalacji elektrycznych, zarówno silnoprądowych, jak i słaboprądowych. Działa na polskim rynku od 2016 roku, a formalnie została zarejestrowana jako ELEKTROTEC Sp. z o.o. w 2019 roku. Przedsiębiorstwo ma swoje korzenie w firmach P.C. Elektro-Instal oraz Elmaster, co świadczy o jego wieloletnim doświadczeniu w branży. W ofercie Elektrotec znajdują się kompleksowe usługi związane z montażem oraz modernizacją instalacji elektrycznych, a także instalacji automatyki kontrolno-pomiarowej (AKPiA) i systemów zarządzania budynkami (BMS). Firma realizuje różnorodne projekty, w tym w zakresie budownictwa użyteczności publicznej, wskazując na swoje umiejętności w dostosowywaniu instalacji do specyfikacji klientów. Elektrotec może poszczycić się zrealizowanymi projektami, takimi jak stacja ładowania autobusów elektrycznych dla MPK w Krakowie oraz instalacje w hali sportowej Jaskółka w Tarnowie, co podkreśla jego zaangażowanie w nowoczesne rozwiązania i zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrotec osiągnęła 7 493 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 493 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 883 385 zł.
Zysk netto wyniósł 1 610 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 873 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 493 750 zł w 2024 roku.
• 3 714 249 zł w 2023 roku.
• 3 945 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 402 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 610 364 zł w 2024 roku.
• 132 175 zł w 2023 roku.
• 64 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrotec wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA Elektrotec wynosi 1,83 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrotec wynosi 13 099 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 661 807 zł a 22 545 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 274 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 099 098 zł w 2024 roku.
• 3 458 900 zł w 2023 roku.
• 3 240 930 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrotec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrotec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrotec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrotec wynosi 384 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 749 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 749 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 384 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 749 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 949
zł.
Koszty operacyjne Elektrotec wyniosły 5 719 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 949 zł w 2024 roku
• 467 695 zł w 2023 roku
• 389 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrotec wyniosła 2 961 108 zł.
a
ktywa trwałe to 75 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 885 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 961 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 215 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 961 108 zł w 2024 roku.
• 1 374 576 zł w 2023 roku.
• 1 088 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrotec wyniosły 745 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 961 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 365 zł w 2024 roku
• 769 198 zł w 2023 roku
• 615 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrotec wykazała przychody na poziomie 7 493 750 zł.
Organizacja zarobiła 1 774 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 164 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 610 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 377 zł w 2024 roku
• 13 015 zł w 2023 roku
• 7149 zł w 2022 roku