SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja BPI Wagrowska osiągnęła 25 334 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 317 946 zł. Pozostałe przychody to 16 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 694 519 zł.
Zysk netto wyniósł 19 639 732 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
18 295 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 334 252 zł w 2025 roku. • 25 106 941 zł w 2024 roku. • 61 925 465 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
13 152 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 639 732 zł w 2025 roku. • -6 347 562 zł w 2024 roku. • -6 666 091 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BPI Wagrowska wynosi 93 913 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 041 855 zł a 264 652 955 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
27 188 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 93 913 594 zł w
2025 roku. • 15 589 475 zł w
2024 roku. • 39 536 210 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BPI Wagrowska wynosi 23,38 mln zł.
EBITDA BPI Wagrowska wynosi 23,38 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 272 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 23 379 085 zł w
2025 roku. • -1 386 355 zł w
2024 roku. • -1 166 676 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 268 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 23 376 125 zł w
2025 roku. • -1 386 355 zł w
2024 roku. • -1 160 195 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BPI Wagrowska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji BPI Wagrowska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 lipca 2025 (MSiG nr 127/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 616014. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/735938/25/677]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 616013. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/735938/25/276]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 606319. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/735938/25/875]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 731400. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/630022/24/674]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 731399. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/630022/24/273]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 731398. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/630022/24/872]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 877545. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/534004/23/439]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 877544. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/534004/23/38]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 877543. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/534004/23/637]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 591454. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/406336/22/99]
MSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 591453. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/406336/22/698]
MSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 591452. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/406336/22/297]
MSiG 149/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 305072. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.02.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20940/22/215]
Rzuć okiemMSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. B
REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142696098) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 1000000,00 ZŁ
-
Poz. 945432. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/345560/21/782]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 935184. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/345560/21/381]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 935183. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.02.2020.
[RDF/345559/21/778]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
04.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1137407. BPI WAGROWSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
i- 0000831014. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.02.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45927/20/743]
Rzuć okiemMSiG 246/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BPI
PROJECT IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. BPI WAGROWSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.07.2020
R., REP. A NR 931/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY
ANNA ZIEMSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY
WINIAREK-DYRDY, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ
W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 43A/143,
00-855 WARSZAWA; ZMIANA § 2 PKT 1 I 2
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RODAK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DUMONT 2. BÉRANGER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 95819. BPI PROJECT IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000831014. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.02.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10100/20/110]
MSiG 43/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BPI PROJECT
IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 48
kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.12.2019
R., REP. A NR 74636/2019, NOTARIUSZ ANNA
LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BPI REAL ESTATE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142696098
4. 0000375842 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RODAK
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. PREJSS 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 6 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIEtał SKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BPI Wagrowska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPI Wagrowska wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
BPI Wagrowska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BPI Wagrowska wynosi 1,79 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 566 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 566 tys. zł a 3,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1,79 mln zł w 2025 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 566 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,93 mln zł w 2025 roku. • 1 mln zł w 2024 roku. • 2,48 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów BPI Wagrowska wyniosła 13 095 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 095 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 095 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 828 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 267 153 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 46 367 394 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6 646 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 095 616 zł sumy bilansowej i 2 828 463 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 132 059 004 zł sumy bilansowej i -16 811 269 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 105 830 404 zł sumy bilansowej i -10 463 708 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 694,36%.
Marża operacyjna wyniosła 92,34%.
Marża netto wyniosła 77,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
78 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
315 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BPI Wagrowska wyniosły 10 267 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 095 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53 013 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 267 153 zł w 2025 roku • 148 870 273 zł w 2024 roku • 116 294 112 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2025 roku • 113% w 2024 roku • 110% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja BPI Wagrowska ma 10 267 153 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 4 204 965 zł (41%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 3 500 000 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
10,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
34%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
128 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3,5 mln zł
34%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,2 mln zł
41%
W roku 2025 41% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BPI Wagrowska wynosi 4,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,48, czyli same środki pieniężne pokrywają 48% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,58 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 286 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,05 zł, z czego 0,48 zł w gotówce.
4,05
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,05 w 2025 roku • 13,1 w 2024 roku • 5,88 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 3845,23 w 2020 roku • płynność bieżąca: 690,22 w 2021 roku • płynność szybka: 131,77 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 47,65 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji BPI Wagrowska: 1 547 926 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 5 870 401 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 1 574 934 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5,9 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka1,5 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1,6 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BPI Wagrowska wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 452 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 451 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -448 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -447 dni.
Rotacja zapasów wynosi 162 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 280 888 zł, z czego 280 888 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-448 dni
firma płaci dostawcom 448 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
452 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 452 dniach
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 451 dni
luka bez amortyzacji w mianowniku: -447 dni
Rotacja zapasów162 dni
zapasy leżą w magazynie 162 dni
162 dni
Należności handlowe281 tys. zł
klienci są winni firmie 281 tys. zł
do 12 miesięcy281 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • <0,1 dnia w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3634 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 3777 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 1837 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BPI Wagrowska wynoszą 1 938 633 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 011 912 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 835 821 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 81 078 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,9 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 52%
Pozostałe koszty rodzajowe836 tys. zł · 43%
Podatki i opłaty81 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,9 mln zł w 2025 roku • 26,4 mln zł w 2024 roku • 63,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BPI Wagrowska wykazała przychody na poziomie 25 334 252 zł.
Organizacja zarobiła 21 816 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 176 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 639 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 176 965 zł w 2025 roku
Organizacja BPI Wagrowska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy24 z 25 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 317 935,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów139 839 583,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-114 523 313,28
B. Koszty działalności operacyjnej1 938 632,85
I. Amortyzacja2 960,00
II. Zużycie materiałów i energii6 861,96
III. Usługi obce1 011 911,56
IV. Podatki i opłaty, w tym:81 078,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe835 821,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)23 379 302,99
D. Pozostałe przychody operacyjne10,54
IV. Inne przychody operacyjne10,54
E. Pozostałe koszty operacyjne-228,94
III. Inne koszty operacyjne-228,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)23 379 084,59
G. Przychody finansowe16 305,15
II. Odsetki, w tym:16 305,15
H. Koszty finansowe1 578 692,53
I. Odsetki, w tym: (+1)1 574 933,81
IV. inne3 758,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)21 816 697,21
J. Podatek dochodowy2 176 965,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)19 639 732,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BPI Wagrowska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 17 dni30-03-2026
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 mies. 3 dni14-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
