BPI WAGROWSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000831014

Podsumowanie

aktywa

132,1 mln

przychód

25,1 mln

zysk

-6,4 mln

wartość firmy

16,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 48

Kod pocztowy

02-146

Rejestracja

2020-02-25

Rozpoczęcie działalności

2020-02-25

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BPI Wagrowska osiągnęła 25 106 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 051 648 zł. Pozostałe przychody to 55 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 399 210 zł.

Strata netto wyniosła 6 347 562 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 021 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 106 941 zł w 2024 roku.
• 61 925 465 zł w 2023 roku.
• 20 531 731 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 269 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 347 562 zł w 2024 roku.
• -6 666 091 zł w 2023 roku.
• -3 029 836 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1984809.86

-635157.24

1951370.22

-1132623.73

20531731.15

-3029835.98

61925464.78

-6666090.8

25106941.37

-6347561.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BPI Wagrowska wynosi -1,39 mln zł.

EBITDA BPI Wagrowska wynosi -1,39 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BPI Wagrowska wynosi 16 737 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 767 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 347 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 737 961 zł w 2024 roku.
• 41 283 643 zł w 2023 roku.
• 13 687 821 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1323206.57

4962024.65

0

1300913.48

4878425.55

0

13687820.77

51329327.88

0

41283643.19

154813661.95

0

16737960.91

62767353.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BPI Wagrowska wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BPI Wagrowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne BPI Wagrowska wyniosły -26 438 003 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BPI Wagrowska wyniosła 132 059 004 zł.

a

ktywa trwałe to 2960 zł.

a

ktywa obrotowe to 132 056 044 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 059 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -16 811 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 870 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 411 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 059 004 zł w 2024 roku.
• 105 830 404 zł w 2023 roku.
• 42 820 295 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

18995625.76

20690359.59

42820295.24

105830404.15

132059004.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.01

-0.06

-0.32

-0.05

0.64

-0.12

-0.58

-0.07

0.8

-0.04

-0.15

-0.06

0.64

-0.02

-0.11

-0.05

0.38

-0.06

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BPI Wagrowska wyniosły 148 870 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 059 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 774 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 870 273 zł w 2024 roku
• 116 294 112 zł w 2023 roku
• 46 617 912 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

18995625.76

19625783

1.03

20690359.59

22453140.56

1.09

42820295.24

46617912.19

1.09

105830404.15

116294111.9

1.1

132059004.11

148870273.48

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BPI Wagrowska wykazała przychody na poziomie 25 106 941 zł.

Organizacja zarobiła -6 347 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 347 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja BPI Wagrowska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44038

0.00418

0.00041

0

0.04379

0.81638

0.91544

0.78272

0.32249

0.38993

0.28446

0.87285

0

0.02312

0.79771

0.91493

0.83707

0.3031

0.36388

0.22993

0.73082

0

0.0114

0.96116

0.9543

0.82087

0.39425

0.42566

0.21606

0.77255

0

0.0051

0.98711

0.98045

0.82251

0.3898

0.44345

0.21845

0.76637

0

0.00578

0.9588

0.98359

0.8421

0.35154

0.40151

0.24138

0.65574

0

Powiązania

BPI REAL ESTATE POLAND - wspólnik

D BERANGER - reprezentacja

P PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2022

Bpi Real Estate Poland

Organizacja

wspólnik

25.02.2020

20.05.2022

Bpi Real Estate Poland

Organizacja

reprezentacja

25.02.2020

11.12.2020

R Mariusz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

P Paweł

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

11.12.2020

D Béranger

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Bpi Real Estate Poland posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest Bpi Real Estate Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2020 do 20.05.2022 był Bpi Real Estate Poland kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BPI WAGROWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.	0000573622
2	ASTRUM ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000628113
3	BPI BERNADOWO SP. Z O.O.	0000800712
4	MINDE SP. Z O.O.	0000636073
5	KORPORACJA RADEX S.A.	0000211683
6	RESIDENTIAL CAPITOL PROJECT SP. Z O.O.	0000519945
7	VRE 4 SP. Z O.O.	0000616034
8	SIM ŁÓDZKIE SP. Z O.O.	0000935844
9	WILLOWA II SP. Z O.O.	0000160180
10	AUREC CAPITAL DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000709367
11	YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000244044
12	BUILDING ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000447391
13	VICTORIA 2019 SP. Z O.O.	0000804743
14	NORACO SP. Z O.O.	0000244765
15	PLEK6 SP. Z O.O.	0000868089
16	NP 7 SP. Z O.O.	0000871206
17	DEVELOPMENT SP. J. ZACHARZEWSKI I SKOWROŃSKI	0000286661
18	PROLAN SP. Z O.O.	0000794721
19	SAGAT SP. Z O.O.	0000861187
20	HOCHTIEF DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000120978
21	HAMMAK ŁOKIETKA SP. Z O.O.	0000893181
22	HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000728076
23	GENFER HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000418853
24	JAGODNO ESTATES SP. Z O.O.	0000287667
25	BUDLEX ENKLAWA II SP. Z O.O.	0000878650
26	CDC GROUP SP. Z O.O.	0000470929
27	PRIBO-EPB SP. Z O.O.	0000023360
28	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
29	BUDECON S.A.	0000161562
30	TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR SP. K.	0000395668

BPI WAGROWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000831014 NIP 5223179607 REGON 385644147

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BPI WAGROWSKA

BPI WAGROWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000831014 NIP
5223179607 REGON
385644147