Specjalizacja w rewitalizacji obiektów zabytkowych
Wynajem sprzętu budowlanego
Sprzedaż nieruchomości i deweloperka
Zespół z doświadczeniem w dużych projektach budowlanych
Firma JPD Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Grudziądzu, wyróżnia się na rynku budowlanym dzięki swojej bogatej tradycji oraz doświadczeniu, które zdobywa od 1992 roku. Początkowo firma specjalizowała się w rewitalizacji obiektów zabytkowych, w tym budynków publicznych oraz obiektów sakralnych, gdzie wymagano nie tylko wysokiej precyzji, ale także znajomości specyficznych przepisów konserwatorskich. Z czasem JPD rozszerzyło swoją działalność o budowę nowych obiektów wielkopowierzchniowych, co pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia w zarządzaniu dużymi projektami budowlanymi, od fundamentów po kompleksowe wykończenie. Dziś JPD angażuje się zarówno w działalność deweloperską w regionach Świecia i Grudziądza, jak i realizację kontraktów dla jednostek budżetowych. Dzięki solidnemu zapleczu sprzętowemu oraz zespołowi wykwalifikowanych fachowców, firma łączy tradycyjne metody budowlane z nowoczesnymi technologiami, co stanowi kluczowy element jej wyróżnienia na tle konkurencji. Specjalizacją firmy jest również modernizacja obiektów objętych ochroną konserwatorską, w tym rewitalizacja zabytków i obiektów sakralnych. JPD to firma, która z powodzeniem łączy tradycję z nowoczesnością, a jej bogata oferta usług obejmuje kompleksowe realizacje inwestycji budowlanych, remonty oraz wykończenia wnętrz, a także sprzedaż nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JPD osiągnęła 24 186 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 184 423 zł. Pozostałe przychody to 2365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 009 909 zł.
Zysk netto wyniósł 174 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 455 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 186 788 zł w 2024 roku.
• 27 818 429 zł w 2023 roku.
• 11 238 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 514 zł w 2024 roku.
• 378 376 zł w 2023 roku.
• 116 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JPD wynosi 803 tys. zł.
EBITDA JPD wynosi 842 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JPD wynosi 17 769 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
946 639 zł a 60 466 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 538 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 769 223 zł w 2024 roku.
• 20 874 877 zł w 2023 roku.
• 8 490 113 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JPD wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPD wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JPD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JPD wynosi 377 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 967 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 967 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 377 tys. zł w 2024 roku.
• 427 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 967 tys. zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 643
zł.
Koszty operacyjne JPD wyniosły 23 381 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 643 zł w 2024 roku
• 515 063 zł w 2023 roku
• 565 453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JPD wyniosła 16 287 215 zł.
a
ktywa trwałe to 805 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 481 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 287 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 262 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 025 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 326 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 287 215 zł w 2024 roku.
• 11 317 771 zł w 2023 roku.
• 7 578 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JPD wyniosły 15 025 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 287 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 146 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 025 030 zł w 2024 roku
• 10 230 099 zł w 2023 roku
• 6 869 508 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JPD wykazała przychody na poziomie 24 186 788 zł.
Organizacja zarobiła 219 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 110 zł w 2024 roku
• 105 122 zł w 2023 roku
• 43 661 zł w 2022 roku