ASTRUM ŁÓDŹ SP. Z O.O. | KRS: 0000628113

Podsumowanie

aktywa

121,4 mln

przychód

20,4 mln

zysk

-6,6 mln

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EMILII PLATER, 28

Kod pocztowy

00-688

Rejestracja

2016-07-14

Rozpoczęcie działalności

2016-07-14

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

recepcja@avestusrealestate.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Astrum Łódź osiągnęła 20 347 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 679 477 zł. Pozostałe przychody to 2 667 940 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 311 167 zł.

Strata netto wyniosła 6 631 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 905 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 347 417 zł w 2024 roku.
• 29 559 242 zł w 2023 roku.
• 20 389 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -892 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 631 690 zł w 2024 roku.
• 2 478 865 zł w 2023 roku.
• -2 426 567 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6005.37

-382778.82

87436.64

-729231.86

4227141.47

-1353620.44

10583937.56

-20471699.27

15450636.98

-2817578

20389367.03

-2426566.52

29559241.54

2478865.46

20347416.73

-6631690.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Astrum Łódź wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA Astrum Łódź wynosi 4,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 316 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 832 747 zł w 2024 roku.
• 477 940 zł w 2023 roku.
• 3 940 775 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 650 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 172 928 zł w 2024 roku.
• 2 818 121 zł w 2023 roku.
• 6 280 956 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Astrum Łódź wynosi 13 564 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 868 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 900 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 564 944 zł w 2024 roku.
• 29 621 623 zł w 2023 roku.
• 13 592 911 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

264729.88

1390540.28

0

58291.09

218591.6

0

2818094.31

10567853.67

0

7055958.37

26459843.9

0

10300424.65

38626592.45

0

13592911.35

50973417.58

0

29621622.87

73898103.85

0

13564944.49

50868541.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astrum Łódź wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Astrum Łódź charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Astrum Łódź wyniosły 15 846 730 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Astrum Łódź wyniosła 121 444 082 zł.

a

ktywa trwałe to 105 988 638 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 455 444 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 444 082 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -31 603 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 047 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 643 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 444 082 zł w 2024 roku.
• 126 845 814 zł w 2023 roku.
• 136 892 635 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11938458.56

55137516.57

125931656.86

140569938.59

141082353.7

136892635.19

126845814.2

121444082.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 909.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 905.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-1.1

-63.56

-63.74

-0.01

1.91

-8.1

-8.34

-0.01

0.78

-1.82

-0.32

-0.15

0.92

-0.48

-1.93

-0.02

0.11

0.09

-0.18

-0.02

0.09

0.21

-0.12

0.02

-0.1

0.03

0.08

-0.05

0.21

0.1

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Astrum Łódź wyniosły 153 047 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 444 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 208 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 047 968 zł w 2024 roku
• 151 818 010 zł w 2023 roku
• 164 343 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11938458.56

11590823.49

0.97

55137516.57

55519113.36

1.01

125931656.86

127666874.09

1.01

140569938.59

162776855.09

1.16

141082353.7

166106848.2

1.18

136892635.19

164343696.21

1.2

126845814.2

151818009.76

1.2

121444082.37

153047968.38

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Astrum Łódź wykazała przychody na poziomie 20 347 417 zł.

Organizacja zarobiła -6 631 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 631 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9988

13954

2082

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Astrum Łódź wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06146

0.48896

0.87547

0.68569

0.12842

0.1405

0.28624

0.04752

0

0.04227

0.58586

0.96936

0.74389

0.19779

0.19128

0.37623

0.95447

0

0.0217

0.87763

0.98755

0.74223

0.33871

0.23072

0.36386

0.79137

0.85133

0.00154

0.93466

0.98914

0.85213

0.22288

0.28544

0.15635

0.82984

0.87779

0.00982

0.9485

0.9889

0.86466

0.36259

0.6391

0.31089

0.52757

0.74237

0.01413

0.96073

0.98676

0.86281

0.40488

0.77474

0.33431

0.50742

0

0.9565

0.96955

0.98412

0.86029

0.63813

0.54258

0.66396

0.15293

0

0.00542

0.94875

0.98164

0.87634

0.33537

0.6497

0.24138

0.56688

0

Powiązania

D PETER - reprezentacja

F MARIUSZ - prokurent

DUNLOP ROGER NAPIER - reprezentacja

SHOHET MICHAEL ARIO - reprezentacja

LANEL II HOLDINGS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2016

15.09.2016

K Sławomir

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

15.09.2016

22.06.2018

Avestus Real Estate

Organizacja

wspólnik

22.06.2018

Lanel Ii Holdings Ltd

Organizacja

prokurent

07.04.2017

15.03.2018

J Magdalena

Maj 1976

Osoba

prokurent

15.03.2018

F Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

07.04.2017

15.03.2018

F Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

14.07.2016

15.09.2016

K Sławomir

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

15.09.2016

07.04.2017

F Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

08.08.2018

Donnelly Peter Joseph

Osoba

reprezentacja

08.08.2018

D Peter

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

Dunlop Roger Napier

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

Shohet Michael Ario

Osoba

Udziałowcy

Lanel Ii Holdings Ltd posiada 16000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.06.2018 jest Lanel Ii Holdings Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2016 do 22.06.2018 był Avestus Real Estate kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.07.2016 do 15.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Kozłowski Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ASTRUM ŁÓDŹ

	Organizacja	Numer KRS
1	JAGODNO ESTATES SP. Z O.O.	0000287667
2	BPS GRZYBOWSKA 81 SP. Z O.O.	0000391921
3	7R KIELCE CHĘCINY II SP. Z O.O.	0000750236
4	PARADISIO SP. Z O.O.	0000421414
5	DTKS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000738564
6	BPI WAGROWSKA SP. Z O.O.	0000831014
7	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
8	PDC INDUSTRIAL CENTER 148 SP. Z O.O.	0000812753
9	BPI BERNADOWO SP. Z O.O.	0000800712
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 166 SP. Z O.O.	0000881426
11	PDC INDUSTRIAL CENTER 153 SP. Z O.O.	0000850222
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 156 SP. Z O.O.	0000850010
13	PDC INDUSTRIAL CENTER 195 SP. Z O.O.	0000901792
14	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000178481
15	JM KONTRAKT SP. Z O.O.	0001017083
16	MPM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000304674
17	3M HOTELS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000689102
18	PDC INDUSTRIAL CENTER 155 SP. Z O.O.	0000853982
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOINWEST" SP. Z O.O.	0000037064
20	TACIT DEVELOPMENT POLSKA JS SP. Z O.O. SP. K.	0000457787
21	FIRMA BUDOWLANA J&A SP. Z O.O.	0000573622
22	GFR ZABRZE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000815054
23	DARIUSZ WALENCZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000418399
24	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
25	ACE 4 SP. Z O.O.	0000482025
26	MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SP. J.	0000828935
27	HE5 GDANSK 2 SP. Z O.O.	0000711089
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-REM" SP. Z O.O.	0000171530
29	JL COMFORT SP. Z O.O.	0000884064
30	RESIDENTIAL CAPITOL PROJECT SP. Z O.O.	0000519945

ASTRUM ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628113 NIP 7010597291 REGON 364997563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ASTRUM ŁÓDŹ

ASTRUM ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628113 NIP
7010597291 REGON
364997563