Organizacja Cyklamen osiągnęła 11 727 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 727 738 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 069 809 zł.
Zysk netto wyniósł 657 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 909 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 727 738 zł w 2022 roku.
• 6 739 104 zł w 2021 roku.
• 62 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 929 zł w 2022 roku.
• 165 546 zł w 2021 roku.
• -7522 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyklamen wynosi 11 322 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
871 840 zł a 29 319 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 774 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 322 047 zł w 2022 roku.
• 5 533 312 zł w 2021 roku.
• 254 275 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyklamen wyniosła 4 799 540 zł.
a
ktywa trwałe to 1 327 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 471 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 799 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 162 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 637 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 599 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 799 540 zł w 2022 roku.
• 4 351 826 zł w 2021 roku.
• 340 861 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyklamen wyniosły 3 637 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 799 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 212 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 637 086 zł w 2022 roku
• 3 847 302 zł w 2021 roku
• 1883 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyklamen wykazała przychody na poziomie 11 727 738 zł.
Organizacja zarobiła 812 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 959 zł w 2022 roku
• 20 640 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cyklamen wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.