Organizacja "perugia" osiągnęła 11 866 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 866 406 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 073 942 zł.
Zysk netto wyniósł 792 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 866 442 zł w 2022 roku.
• 12 604 412 zł w 2021 roku.
• 11 305 802 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 792 464 zł w 2022 roku.
• 723 315 zł w 2021 roku.
• 520 237 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "perugia" wynosi 13 577 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 496 822 zł a 29 666 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 978 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 577 638 zł w 2022 roku.
• 13 573 816 zł w 2021 roku.
• 11 571 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "perugia" wyniosła 6 265 291 zł.
a
ktywa trwałe to 1 831 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 434 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 265 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 329 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 936 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 265 291 zł w 2022 roku.
• 5 839 034 zł w 2021 roku.
• 5 187 078 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "perugia" wyniosły 2 936 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 265 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 936 195 zł w 2022 roku
• 2 802 213 zł w 2021 roku
• 2 583 035 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "perugia" wykazała przychody na poziomie 11 866 442 zł.
Organizacja zarobiła 967 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 194 zł w 2022 roku
• 165 329 zł w 2021 roku
• 140 567 zł w 2020 roku
Organizacja "perugia" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotliński Paweł
posiada 840 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.
Itm Polska
posiada 94 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2019 jest
Kotliński Paweł
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2009 do 24.06.2019
był Kotliński Paweł
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 27.10.2003 do 21.01.2009 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.