Instalacja wentylacji w obiektach handlowych i usługowych.
Dostawa oraz montaż ekologicznych pomp ciepła.
Obsługa klientów na terenie całego Śląska oraz w krajach Europy.
Współpraca z właścicielami nieruchomości i generalnymi wykonawcami.
DG Cold to firma specjalizująca się w kompleksowym montażu oraz serwisie systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Działa na rynku od ośmiu lat, oferując swoje usługi klientom na terenie całego Śląska oraz w innych krajach Europy, takich jak Niemcy, Szwajcaria, Austria, Słowacja i Czechy. Organizacja skupia się na indywidualnym podejściu do każdego projektu, co pozwala im na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno klimatyzatory do użytku domowego, jak i systemy dla obiektów komercyjnych, takich jak biurowce, hotele czy przychodnie. DG Cold dba o wysoką jakość świadczonych usług, korzystając z podzespołów renomowanych producentów oraz zapewniając serwis powykonawczy. Firma współpracuje z sieciami franczyzowymi oraz generalnymi wykonawcami, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku. Oprócz montażu urządzeń, oferuje również ich konserwację oraz naprawy, co czyni jej ofertę kompleksową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DG Cold osiągnęła 3 197 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 196 644 zł. Pozostałe przychody to 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 030 479 zł.
Zysk netto wyniósł 166 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 197 462 zł w 2024 roku.
• 3 108 594 zł w 2023 roku.
• 3 603 616 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 165 zł w 2024 roku.
• 213 019 zł w 2023 roku.
• -37 444 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DG Cold wynosi 193 tys. zł.
EBITDA DG Cold wynosi 203 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DG Cold wynosi 3 243 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 921 zł a 7 993 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 243 221 zł w 2024 roku.
• 3 246 769 zł w 2023 roku.
• 2 564 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DG Cold wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DG Cold wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DG Cold charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DG Cold wynosi 102 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 205 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 909
zł.
Koszty operacyjne DG Cold wyniosły 3 003 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 909 zł w 2024 roku
• 194 641 zł w 2023 roku
• 164 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DG Cold wyniosła 1 598 932 zł.
a
ktywa trwałe to 10 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 588 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 598 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 038 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 598 932 zł w 2024 roku.
• 1 183 239 zł w 2023 roku.
• 1 010 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DG Cold wyniosły 1 003 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 598 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 038 zł w 2024 roku
• 753 510 zł w 2023 roku
• 794 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DG Cold wykazała przychody na poziomie 3 197 462 zł.
Organizacja zarobiła 186 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 858 zł w 2024 roku
• 57 731 zł w 2023 roku
• 35 478 zł w 2022 roku
Organizacja DG Cold wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grodoń Dariusz
posiada 95 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Baron Marcin
posiada 5 udziałów,
które stanowią 5.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2023 jest
Grodoń Dariusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2020 do 23.06.2023
był Grodoń Dariusz
kontrolując 80% udziałów.