Dystrybucja kotłów na pellet, drewno i pompy ciepła
Produkty od renomowanych producentów
Rozwiązania zgodne z normami ekologicznymi
Dostępność akcesoriów do urządzeń grzewczych
Oferty leasingowe i promocje
NEOFIX to firma specjalizująca się w dystrybucji nowoczesnych rozwiązań grzewczych, w tym kotłów na pellet, kotłów na drewno oraz pomp ciepła. W ofercie znajdują się jedynie produkty renomowanych producentów, takich jak KOSTRZEWA, ATMOS, KIPI, LAZAR, czy BLAZE. NEOFIX wyróżnia się na tle konkurencji dzięki korzystnym cenom oraz dostępności urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla instalatorów, jak i osób prywatnych, które poszukują rozwiązań do swoich domów. Organizacja kładzie duży nacisk na spełnianie nowoczesnych norm dotyczących efektywności cieplnej oraz minimalizacji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, oferując produkty nie tylko funkcjonalne, ale i ekologiczne. W asortymencie znajdują się również akcesoria do kotłów oraz różnorodne rozwiązania grzewcze, które umożliwiają dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, NEOFIX obsługuje klientów poprzez programy leasingowe oraz regularne promocje, co zwiększa dostępność ich produktów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neofix osiągnęła 2 489 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 486 196 zł. Pozostałe przychody to 3709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 380 811 zł.
Zysk netto wyniósł 105 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 829 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 489 905 zł w 2024 roku.
• 2 411 213 zł w 2023 roku.
• 5 305 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 385 zł w 2024 roku.
• 320 930 zł w 2023 roku.
• 609 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neofix wynosi 3 008 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 541 zł a 6 224 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 008 016 zł w 2024 roku.
• 3 738 696 zł w 2023 roku.
• 6 580 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neofix wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neofix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 049
zł.
Koszty operacyjne Neofix wyniosły 2 360 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 049 zł w 2024 roku
• 126 837 zł w 2023 roku
• 379 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neofix wyniosła 1 302 217 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 630 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 672 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 302 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 235 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 302 217 zł w 2024 roku.
• 1 240 352 zł w 2023 roku.
• 1 018 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neofix wyniosły 66 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 302 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 830 zł w 2024 roku
• 110 349 zł w 2023 roku
• 209 253 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neofix wykazała przychody na poziomie 2 489 905 zł.
Organizacja zarobiła 117 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 756 zł w 2024 roku
• 2406 zł w 2023 roku
• 60 849 zł w 2022 roku
Organizacja Neofix wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.