ENGEL GROUP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000355697

Podsumowanie

aktywa

586 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

HERBY

Adres

UL. LUBLINIECKA, 35A

Kod pocztowy

42-284

Rejestracja

2010-05-05

Rozpoczęcie działalności

2010-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Engel Group Polska osiągnęła 3 287 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 287 402 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 224 421 zł.

Zysk netto wyniósł 62 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 469 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 287 411 zł w 2024 roku.
• 3 707 033 zł w 2023 roku.
• 3 004 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 981 zł w 2024 roku.
• 115 029 zł w 2023 roku.
• 93 691 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

225289.11

-2249.02

2419182.51

88403.21

2502854.02

81651.81

3876089.81

-127156.89

3004478.97

93690.63

3707033.4

115028.93

3287410.94

62980.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Engel Group Polska wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Engel Group Polska wynosi 84 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-1970.52

13329.48

100995.13

90231.79

94331.79

-132559.51

-107959.51

103274.65

127874.65

115430.62

127654.67

71646.49

83795.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Engel Group Polska wynosi 2 681 543 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 238 012 zł a 8 218 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 681 543 zł w 2024 roku.
• 3 122 248 zł w 2023 roku.
• 2 482 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

152255.97

563222.77

68365.64

2034766.82

6047956.27

129604.5

2124781.09

6257135.05

0

2618296.71

9690224.53

104504.8

2482253.31

7511197.43

190776.5

3122247.82

9267583.5

238012.1

2681542.55

8218527.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Engel Group Polska wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309885

0.0308008

0.0307911

0.0306612

0.0307463

0.0306873

0.0307246

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engel Group Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002107

0.0007437

0.0004073

0.0005096

0.0041969

0.0006459

0.0005892

0.000451

Wiarygodność firmy

dane za rok

Engel Group Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Engel Group Polska wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 131 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

2756.32

9011.56

15149.27

42042.06

96712.2

13534.77

46669.61

100113.61

0

39903.65

154827.49

15491.2

53051.13

120176.24

17314.59

66436.35

148280.55

10746.97

65193.19

131496.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 514 zł.

Koszty operacyjne Engel Group Polska wyniosły 3 215 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 931 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 514 zł w 2024 roku
• 151 465 zł w 2023 roku
• 21 298 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3066.18

18557.12

21298.2

151465.22

139513.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Engel Group Polska wyniosła 585 735 zł.

a

ktywa trwałe to 105 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 480 464 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 735 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 317 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 735 zł w 2024 roku.
• 571 126 zł w 2023 roku.
• 481 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

197219.01

291701.05

449906.03

729379.02

481093.19

571126.42

585734.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.82

-0.01

0.3

0.97

0.04

0.18

0.47

0.04

0.03

-0.17

-2.79

-0.03

0.19

0.67

0.03

0.2

0.45

0.03

0.11

0.2

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Engel Group Polska wyniosły 268 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 385 zł w 2024 roku
• 316 758 zł w 2023 roku
• 341 753 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

197219.01

194468.03

0.99

291701.05

200546.86

0.69

449906.03

277100.03

0.62

729379.02

683729.91

0.94

481093.19

341753.45

0.71

571126.42

316757.75

0.55

585734.62

268385.16

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Engel Group Polska wykazała przychody na poziomie 3 287 411 zł.

Organizacja zarobiła 71 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8580 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8580 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9657 zł w 2022 roku

Wartość

8741

8076

0

9657

0

8580

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Engel Group Polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23367

0.00095

0.17135

0.00106

0.25119

0.1841

0.18142

0.41674

0.42548

0.84671

0.21553

0.20554

0.22588

0.04529

0.63351

0.69073

0.47773

0.67596

0.39234

0.35907

0.76992

0.86388

0.681

0.65355

0.71611

0.53628

0.64723

0.37263

0.39398

0.66274

0.6684

0.71509

0.05658

0.78284

0.61001

0.82921

0.20898

0.20625

0.12635

0.01516

0

0.66213

0.72118

0.53629

0.69043

0.3921

0.35943

0.68159

0.73948

0.67847

0.64262

0.75131

0.54585

0.60115

0.365

0.32523

0.6663

0.63711

0

0.54917

0.69219

0.48264

0.53452

0.34752

0.31047

0.57316

0.49629

0.59196

Powiązania

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2010

26.03.2014

M Łukasz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

05.05.2010

26.03.2014

B Andrzej

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

11.01.2019

B Rafał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

26.03.2014

11.01.2019

B Rafał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

05.05.2010

26.03.2014

Bula Rafał

Osoba

wspólnik

05.05.2010

26.03.2014

Kampschoer Patrick

Osoba

reprezentacja

05.05.2010

26.03.2014

M Łukasz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

26.03.2014

B Rafał

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Bula Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2019 jest Bula Rafał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2014 do 11.01.2019 był Bula Rafał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2010 do 26.03.2014:
• Bula Rafał (25% udziałów)
• Bodziachowski Andrzej (25% udziałów)
• Mirczak Łukasz (25% udziałów)
• Kampschoer Patrick (25% udziałów)

Podobne organizacje do ENGEL GROUP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	WAREBUD SP. Z O.O.	0000556509
2	RUSINEK SP. Z O.O.	0000579185
3	JOKA ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH SP. Z O.O.	0000750099
4	SANTECH SP. Z O.O.	0000156868
5	SKILL SP. Z O.O.	0000843263
6	M2STREAM SP. Z O.O.	0000714149
7	ELZET KLIMA SP. Z O.O.	0000854780
8	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "KLIMAX" SP. Z O.O.	0000084252
9	PROEKO ZARZĄDZAMY ENERGIĄ SP. Z O.O.	0000440548
10	MASTERBUD GLIWICE SP. Z O.O.	0000874946
11	FONKO OZE SP. Z O.O.	0000843834
12	HYDROLINE SP. Z O.O.	0000952497
13	DMD INSTAL SP. Z O.O.	0000961574
14	FONTANERO SP. Z O.O.	0000748424
15	AIR ENGINEERING SP. Z O.O.	0000285643
16	ZRBI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000733029
17	DG COLD SP. Z O.O.	0000824485
18	VENTECO SP. Z O.O.	0000450178
19	SOLNUS SP. Z O.O.	0000613336
20	COLD ENERGY SP. Z O.O.	0000869956
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE "ŻALA" SP. J.	0000181500
22	M.S. "DRAWEX" SP. Z O.O.	0000075393
23	REVECO SERVICES SP. Z O.O.	0000780454
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNIKA CIEPLNA"	0000187752
25	MASTER TP SP. Z O.O.	0000636225
26	MA&WO SP. Z O.O.	0000848899
27	DOKTOR KLIMAT POMPY CIEPŁA SP. Z O.O.	0000962399
28	DRILLTRACK SP. Z O.O.	0000661982
29	ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ "HOSSA" ZENON	0000098916
30	LOGMED SP. Z O.O.	0000143132

ENGEL GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355697 NIP 5732798359 REGON 241561565

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGEL GROUP POLSKA

ENGEL GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355697 NIP
5732798359 REGON
241561565