WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja subsystemów do integracji UAS w przestrzeni powietrznej.
Oferowanie sub-miniaturowych modułów ADS-B/FLARM.
Dostarczanie systemów Plug&Play zgodnych z filozofią DAA.
Rozwój systemu identyfikacji elektronicznej idME PRO.
Realizacja projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
AEROBITS jest firmą technologiczną specjalizującą się w miniaturyzacji awioniki, oferującą zaawansowane rozwiązania sprzętowe i programowe z myślą o systemach bezzałogowych statków powietrznych (UAV/UAS). Główne usługi obejmują dostarczanie subsystemów do integracji UAV w przestrzeni powietrznej, co wspiera przyszłe rozwiązania zarządzania ruchem powietrznym (UTM/U-Space). AEROBITS wyróżnia się na tle innych producentów dzięki innowacyjnym produktom, takim jak sub-miniaturowe moduły ADS-B/FLARM, które umożliwiają bezpośrednią integrację na płytkach drukowanych. Oferowane urządzenia Plug&Play są gotowe do wdrożenia w systemach UAV, co podporządkowano filozofii DAA (Detect and Avoid). Wśród ważnych projektów realizowanych przez firmę znajduje się również system identyfikacji elektronicznej idME PRO, który działa w oparciu o technologie Wi-Fi oraz BLE, umożliwiający identyfikację operatorów dronów. Firma dąży do stałego rozwoju, aby zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na zastosowania UAV w sektorach cywilnym, komercyjnym i wojskowym, a jej misją jest ułatwienie integracji bezzałogowych technologii w nowoczesnym ruchu lotniczym. AEROBITS realizuje także projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aerobits osiągnęła 6 971 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 970 296 zł. Pozostałe przychody to 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 554 224 zł.
Zysk netto wyniósł 416 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 995 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 971 242 zł w 2024 roku.
• 3 559 855 zł w 2023 roku.
• 4 226 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 072 zł w 2024 roku.
• -227 535 zł w 2023 roku.
• 594 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aerobits wynosi 471 tys. zł.
EBITDA Aerobits wynosi 1,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aerobits wynosi 8 001 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 690 113 zł a 17 428 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 001 893 zł w 2024 roku.
• 3 751 296 zł w 2023 roku.
• 6 743 820 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aerobits wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aerobits charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 400 603
zł.
Koszty operacyjne Aerobits wyniosły 6 499 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
485 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 400 603 zł w 2024 roku
• 1 266 662 zł w 2023 roku
• 1 084 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aerobits wyniosła 4 353 592 zł.
a
ktywa trwałe to 2 659 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 694 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 353 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 253 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 100 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 353 592 zł w 2024 roku.
• 4 380 416 zł w 2023 roku.
• 3 594 652 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aerobits wyniosły 2 100 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 353 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 100 108 zł w 2024 roku
• 2 543 004 zł w 2023 roku
• 1 529 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aerobits wykazała przychody na poziomie 6 971 242 zł.
Organizacja zarobiła 416 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aerobits wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osypiuk Rafał
posiada 40 udziałów,
które stanowią 33.9% firmy.