SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
GRAŻKA SP. Z O.O. to uznawany producent konstrukcji stalowych, którego oferta obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem oraz budową obiektów stalowych. Specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, takich jak hale magazynowe, budynki z płyt warstwowych, a także bramy przesuwne. GRAŻKA wyróżnia się na rynku nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także indywidualnym podejściem do klienta, co pozwala na realizację projektów zgodnych z precyzyjnie określonymi wymogami.Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę obejmującą każdy etap od projektowania przez produkcję po montaż. Dzięki przejrzystemu procesowi oraz nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, firma jest w stanie zrealizować obiekty o dowolnych wymiarach oraz specyfikacjach, spełniających regulacje budowlane. GRAŻKA cieszy się również dobrą opinią w zakresie jakości swoich produktów oraz ich estetyki, co przekłada się na solidność i trwałość oferowanych rozwiązań. Dbałość o szczegóły i profesjonalizm ekipy montażowej zapewniają, że każde zrealizowane zlecenie charakteryzuje się odpornością na trudne warunki oraz bezpieczeństwem użytkowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grażka osiągnęła 19 150 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 138 895 zł. Pozostałe przychody to 11 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 962 953 zł.
Zysk netto wyniósł 3 175 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 830 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 150 795 zł w 2024 roku.
• 11 144 552 zł w 2023 roku.
• 9 153 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 635 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 175 942 zł w 2024 roku.
• 318 807 zł w 2023 roku.
• 270 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grażka wynosi 3,36 mln zł.
EBITDA Grażka wynosi 3,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grażka wynosi 30 994 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 523 710 zł a 47 876 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 774 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 994 675 zł w 2024 roku.
• 11 996 682 zł w 2023 roku.
• 10 390 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grażka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grażka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 830 468
zł.
Koszty operacyjne Grażka wyniosły 15 777 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
766 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 830 468 zł w 2024 roku
• 2 558 113 zł w 2023 roku
• 1 708 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grażka wyniosła 10 014 891 zł.
a
ktywa trwałe to 7 325 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 689 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 014 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 364 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 649 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 372 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 014 891 zł w 2024 roku.
• 11 898 406 zł w 2023 roku.
• 5 019 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grażka wyniosły 2 649 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 014 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 464 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 649 945 zł w 2024 roku
• 7 509 403 zł w 2023 roku
• 746 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grażka wykazała przychody na poziomie 19 150 795 zł.
Organizacja zarobiła 3 229 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 175 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 174 zł w 2024 roku
• 53 597 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku