WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI LICZY DWIE LUB WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Projektowanie i produkcja maszyn z napędami hydraulicznymi
Wysoka jakość i innowacyjne rozwiązania technologiczne
BIPROMASZ to uznana firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku, specjalizując się w zakresie hydrauliki siłowej oraz produkcji maszyn wiertniczych. Siedziba firmy znajduje się w Bydgoszczy, gdzie zespół wysokiej klasy inżynierów oraz techników korzysta z nowoczesnych warsztatów produkcyjnych, aby dostarczać na rynek różnorodne urządzenia wiertnicze, takie jak wiertnice pionowe, palownice czy hydrauliczne kafary. BIPROMASZ, jako autoryzowany dystrybutor firmy Parker Hannifin, oferuje szeroką gamę wysokiej jakości komponentów hydraulicznych, w tym silników, pomp, filtrów oraz rozdzielaczy hydraulicznych. Firma wyróżnia się nie tylko jakością produkcji, ale również kompleksowymi usługami serwisowymi oraz dostarczaniem części zamiennych do wiertnic, co podkreśla jej zaangażowanie w obsługę klientów. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w branży oraz nieustannemu rozwojowi technologii, BIPROMASZ zyskał zaufanie zarówno krajowych, jak i zagranicznych klientów, co czyni go wiodącym producentem sprzętu wiertniczego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bipromasz osiągnęła 23 501 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 494 995 zł. Pozostałe przychody to 6408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 772 873 zł.
Zysk netto wyniósł 2 722 122 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 705 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 501 403 zł w 2024 roku.
• 28 373 985 zł w 2023 roku.
• 28 912 672 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -915 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 722 122 zł w 2024 roku.
• 3 481 386 zł w 2023 roku.
• 4 553 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bipromasz wynosi 3,24 mln zł.
EBITDA Bipromasz wynosi 3,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 199 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 242 846 zł w
2024 roku.
• 4 501 855 zł w
2023 roku.
• 5 641 987 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 209 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 500 503 zł w
2024 roku.
• 4 728 657 zł w
2023 roku.
• 5 918 586 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bipromasz wynosi 33 319 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 763 392 zł a 58 753 507 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 152 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 319 482 zł w 2024 roku.
• 40 174 377 zł w 2023 roku.
• 45 625 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bipromasz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 740 128
zł.
Koszty operacyjne Bipromasz wyniosły 20 252 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
666 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 740 128 zł w 2024 roku
• 5 698 981 zł w 2023 roku
• 5 407 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bipromasz wyniosła 11 508 619 zł.
a
ktywa trwałe to 3 053 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 454 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 508 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 017 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 490 762 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 526 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 508 619 zł w 2024 roku.
• 12 531 411 zł w 2023 roku.
• 14 562 480 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bipromasz wyniosły 2 490 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 508 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -611 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 490 762 zł w 2024 roku
• 2 754 290 zł w 2023 roku
• 3 713 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bipromasz wykazała przychody na poziomie 23 501 403 zł.
Organizacja zarobiła 3 249 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 526 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 722 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -283 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 526 907 zł w 2024 roku
• 994 444 zł w 2023 roku
• 1 094 858 zł w 2022 roku