Projektowanie i montaż lamp solarnych oraz hybrydowych.
Świadczenie usług serwisowych dla latarni solarnych.
Oferowanie systemów monitoringu CCTV.
Realizacje oświetlenia w gminach i miastach w Polsce.
Wdrożenie inteligentnych latarni z czujnikami ruchu.
Petra Energia to firma, która specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz serwisowaniu lamp solarnych i hybrydowych. Jej działalność koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań związanych z oświetleniem zasilanym odnawialnymi źródłami energii, co przyczynia się do obniżenia kosztów energii oraz zwiększenia niezależności energetycznej odbiorców. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne produkty, takie jak latarnie solarne, latarnie hybrydowe, lampy zintegrowane oraz systemy monitoringu CCTV. Petra Energia wyróżnia się bogatym doświadczeniem, mając na swoim koncie ponad 5000 zamontowanych latarni w 104 gminach oraz 1000 miejscowościach w Polsce. Dzięki elastycznemu podejściu do realizacji projektów, firma skutecznie zaspokaja potrzeby zarówno dużych miast, jak i mniejszych gmin. W ofercie znajdują się również solarne latarnie wyposażone w czujniki ruchu, które pozwalają na inteligentne zarządzanie zużyciem energii, co dodatkowo zwiększa efektywność tego typu oświetlenia. Z wieloma realizacjami na koncie, Petra Energia stawia na ekologiczną i ekonomiczną obsługę, co czyni ją jedną z wiodących firm w zakresie oświetlenia opartego na energii słonecznej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petra Energia osiągnęła 12 179 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 161 965 zł. Pozostałe przychody to 17 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 683 729 zł.
Zysk netto wyniósł 1 478 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 506 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 179 874 zł w 2024 roku.
• 10 860 369 zł w 2023 roku.
• 6 352 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 478 236 zł w 2024 roku.
• 1 222 696 zł w 2023 roku.
• 609 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petra Energia wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Petra Energia wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
254 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 886 879 zł w
2024 roku.
• 1 651 067 zł w
2023 roku.
• 749 198 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
256 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 907 686 zł w
2024 roku.
• 1 661 911 zł w
2023 roku.
• 749 693 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petra Energia wynosi 17 311 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 278 804 zł a 30 449 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 285 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 311 664 zł w 2024 roku.
• 14 301 156 zł w 2023 roku.
• 7 968 344 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petra Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petra Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 205
zł.
Koszty operacyjne Petra Energia wyniosły 10 275 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 205 zł w 2024 roku
• 1 066 969 zł w 2023 roku
• 759 570 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petra Energia wyniosła 7 501 473 zł.
a
ktywa trwałe to 1 085 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 416 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 501 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 371 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 129 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 501 473 zł w 2024 roku.
• 5 841 659 zł w 2023 roku.
• 4 018 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petra Energia wyniosły 3 129 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 501 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 129 734 zł w 2024 roku
• 2 948 156 zł w 2023 roku
• 2 292 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petra Energia wykazała przychody na poziomie 12 179 874 zł.
Organizacja zarobiła 1 806 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 478 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 476 zł w 2024 roku
• 344 809 zł w 2023 roku
• 83 742 zł w 2022 roku