Produkcja i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Sprzedaż zezwoleń wędkarskich na 12 jezior Raduńskich.
Zarządzanie zarybianiem jezior i ochrona ich zasobów.
Wynajem pomieszczeń handlowych i sprzedaż nieruchomości na Kaszubach.
Realizacja projektów w zakresie małej architektury.
RADBUR Sp. z o. o. to firma z długą historią, obecna na rynku od 1989 roku. Specjalizuje się w produkcji i montażu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz małej architektury. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym balustrady mostowe, bariery drogowe i ogrodzeniowe, a także schody skarpowe oraz wiaty przystankowe. Ponadto RADBUR prowadzi działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń handlowych i produkcyjnych, a także sprzedaży działek budowlanych i mieszkań na Kaszubach. Oprócz tego, firma aktywnie angażuje się w promocję wędkarstwa na jeziorach Raduńskich, oferując możliwość zakupu zezwoleń wędkarskich na 12 jezior, co wyróżnia ją na rynku. Opłaty za wędkowanie są przeznaczane na zarybianie, a firma współpracuje z ichtiologami oraz innymi osobami z branży, dbając o zasoby wodne i walkę z kłusownictwem. Przez lata działalności, RADBUR zdobył zaufanie klientów, koncentrując się na jakości usług oraz bezpieczeństwie produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radbur osiągnęła 13 938 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 909 994 zł. Pozostałe przychody to 28 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 359 691 zł.
Zysk netto wyniósł 550 303 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 938 714 zł w 2024 roku.
• 13 317 519 zł w 2023 roku.
• 13 646 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 303 zł w 2024 roku.
• 697 241 zł w 2023 roku.
• 592 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radbur wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Radbur wynosi 1,31 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radbur wynosi 18 088 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 503 027 zł a 35 174 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 849 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 088 831 zł w 2024 roku.
• 17 947 227 zł w 2023 roku.
• 17 324 767 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radbur wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radbur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 028 701
zł.
Koszty operacyjne Radbur wyniosły 12 873 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
289 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 028 701 zł w 2024 roku
• 1 813 984 zł w 2023 roku
• 1 487 545 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radbur wyniosła 10 112 775 zł.
a
ktywa trwałe to 6 845 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 267 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 112 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 793 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 319 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 112 775 zł w 2024 roku.
• 9 629 373 zł w 2023 roku.
• 9 182 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radbur wyniosły 1 319 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 112 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 319 250 zł w 2024 roku
• 1 256 150 zł w 2023 roku
• 1 372 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radbur wykazała przychody na poziomie 13 938 714 zł.
Organizacja zarobiła 744 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 649 zł w 2024 roku
• 162 130 zł w 2023 roku
• 169 207 zł w 2022 roku