WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja kb-Pro osiągnęła 20 048 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 030 411 zł. Pozostałe przychody to 18 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 561 408 zł.
Zysk netto wyniósł 1 469 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 662 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 048 941 zł w 2024 roku.
• 18 590 887 zł w 2023 roku.
• 21 785 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 469 003 zł w 2024 roku.
• 830 087 zł w 2023 roku.
• 449 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT kb-Pro wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA kb-Pro wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 475 455 zł w
2024 roku.
• 848 308 zł w
2023 roku.
• 559 501 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 716 722 zł w
2024 roku.
• 1 079 629 zł w
2023 roku.
• 791 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji kb-Pro wynosi 25 969 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 727 469 zł a 50 122 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 372 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 969 441 zł w 2024 roku.
• 21 339 990 zł w 2023 roku.
• 21 325 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kb-Pro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
kb-Pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 902 848
zł.
Koszty operacyjne kb-Pro wyniosły 18 554 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
397 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 902 848 zł w 2024 roku
• 3 139 221 zł w 2023 roku
• 2 638 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów kb-Pro wyniosła 11 481 914 zł.
a
ktywa trwałe to 5 137 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 344 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 481 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 969 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 511 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 481 914 zł w 2024 roku.
• 10 437 890 zł w 2023 roku.
• 10 202 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania kb-Pro wyniosły 2 511 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 481 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 511 956 zł w 2024 roku
• 2 936 935 zł w 2023 roku
• 3 531 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja kb-Pro wykazała przychody na poziomie 20 048 941 zł.
Organizacja zarobiła 1 471 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 469 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2058 zł w 2024 roku
• 9388 zł w 2023 roku
• 12 526 zł w 2022 roku
Organizacja kb-Pro wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zax Invest
posiada 2052 udziałów, które stanowią 45.6% firmy.
Tak Invest
posiada 1368 udziałów, które stanowią 30.4% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest
Zax Invest
kontrolujący 46% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2015 do 20.05.2016
był Zax Invest
kontrolując 46% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2015 do 06.10.2015:
• Kamionka Andrzej (20% udziałów)
• Aleksandrowicz Kamionka Zofia (20% udziałów)
• Biel Anna (20% udziałów)
• Kamionka Konstanty (20% udziałów)
• Biel Tomasz (20% udziałów)