Organizacja Boldo osiągnęła 645 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 645 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 788 zł.
Zysk netto wyniósł 256 682 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
36 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 645 471 zł w 2022 roku. • 569 878 zł w 2021 roku. • 717 699 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
41 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 256 682 zł w 2022 roku. • 46 464 zł w 2021 roku. • 174 393 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Boldo wynosi 1 660 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 493 zł a 3 475 518 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
195 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 660 678 zł w
2022 roku. • 712 190 zł w
2021 roku. • 1 269 619 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boldo wynosi 283 tys. zł.
EBITDA Boldo wynosi 283 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 283 130 zł w
2022 roku. • 61 842 zł w
2021 roku. • 192 122 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 283 130 zł w
2022 roku. • 61 842 zł w
2021 roku. • 199 403 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Boldo wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Boldo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2023 (MSiG nr 175/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1142197. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/557119/23/372]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 285707. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14005/23/307]
Rzuć okiemMSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHOJECKA 2. MILENA 3. [ukryto] 5. 97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. CHOJECKA 2. ELŻBIETA BOŻENA
3. [ukryto] 5. 97 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
4850,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 95417. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/467894/23/645]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 95416. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/467894/23/244]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 95415. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2019.
[RDF/467894/23/843]
MSiG 35/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 67809. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3592/21/414]
Rzuć okiemMSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII
KRAJOWEJ nr domu 82A kod pocztowy 05-075
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ARMII KRAJOWEJ
nr domu 82A kod pocztowy 05-075 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 50519. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93645/19/199]
Rzuć okiemMSiG 23/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80/82 nr lokalu 700 kod pocztowy
00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII
KRAJOWEJ nr domu 82A kod pocztowy 05-075
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OPTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361796290 4. 0000563490 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. CHOJECKA 2. MILENA 3. [ukryto]
5. 97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FIEDLER 2. WITOLD TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZALEWSKI
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. CHOJECKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI wpisać: 2 1. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 7 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpisać: 8 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 9 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 11 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 12 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 13 2. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 14 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 15 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1155419. BOLDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000816271. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.11.2019.
[WA.XII NS-REJ.KRS/86586/19/989]
MSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BOLDO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu
80/82 nr lokalu 700 kod pocztowy 00-844 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 25.11.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OPTIOFFICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361796290 4. 0000563490 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. FIEDLER 2. WITOLD TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Boldo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boldo wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Boldo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Boldo wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku. • 35 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku. • 63 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
65 339
zł.
Koszty operacyjne Boldo wyniosły
362 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 65 339 zł w 2022 roku • 23 752 zł w 2021 roku • 49 530 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2022 roku •
4,7% w 2021 roku •
9,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boldo wyniosła 795 541 zł.
a
ktywa trwałe to 110 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 829 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 906 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 83 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 795 541 zł sumy bilansowej i 346 712 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 435 122 zł sumy bilansowej i 225 857 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 319 730 zł sumy bilansowej i 179 393 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74,03%.
Marża operacyjna wyniosła 43,86%.
Marża netto wyniosła 39,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boldo wyniosły 448 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 448 829 zł w 2022 roku • 209 265 zł w 2021 roku • 140 337 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2022 roku • 48% w 2021 roku • 44% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Boldo ma 448 829 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 215 006 zł (48%).
Dalej: państwu 122 148 zł (27%), klientom spoza grupy kapitałowej 83 633 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 25 783 zł (6%).
Pozostali, 2259 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
449 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
48%
27%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
215 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
122 tys. zł
27%
Pracownicy
wynagrodzenia
25 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
84 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2020: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: poniżej 1% w 2020 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Boldo wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 22 tys. zł należności i inne: 599 tys. zł zapasy do sprzedania: 65 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
1,38
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2022 roku • 2,08 w 2021 roku • 2,28 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Boldo: dług wobec banków i pożyczkodawców 1200 zł, gotówka 21 806 zł. Do tego 215 006 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 265 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 448 829 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 215 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł22 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 tys. zł
gotówka22 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 265 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 116 tys. zł do 215 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 20 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 712,3 raza • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Boldo wynosi 156 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 217 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 276 455 zł, z czego 276 455 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
156 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 156 dni
217 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 217 dniach
Rotacja zapasów37 dni
towar leży w magazynie 37 dni, zanim firma go sprzeda
37 dni
Należności handlowe276 tys. zł
klienci są winni firmie 276 tys. zł
do 12 miesięcy276 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 156 dni w 2022 roku • 70 dni w 2021 roku • 55 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Boldo wynoszą 362 341 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 123 577 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 99 522 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 72 801 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem362 tys. zł
Zużycie materiałów i energii124 tys. zł · 34%
Usługi obce100 tys. zł · 27%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)63 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 362 tys. zł w 2022 roku • 507 tys. zł w 2021 roku • 525 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Boldo wykazała przychody na poziomie 645 471 zł.
Organizacja zarobiła 282 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 183 zł w 2022 roku
Organizacja Boldo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:645 470,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów645 470,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej362 340,68
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii123 576,79
III. Usługi obce99 521,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 102,34
V. Wynagrodzenia63 243,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 094,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe72 801,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)283 130,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)283 130,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe264,64
I. Odsetki, w tym: (+1)264,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)282 865,36
J. Podatek dochodowy26 183,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)256 682,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Boldo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 26 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+71
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+26 dni10-08-2023
2021
+3 mies. 26 dni08-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
