SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Instalacja systemów alarmowych i monitoring przemysłowy
Usługi informatyczne, w tym zakładanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
Systemy przeciwpożarowe oraz automatyka budowlana
Obsługa klientów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia
Dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw
ITPOL to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu systemów bezpieczeństwa oraz obsługi informatycznej. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym instalację i serwis systemów alarmowych, monitoring przemysłowy oraz projektowanie i budowę sieci komputerowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości sprzętu, ITPOL wyróżnia się na rynku jako rzetelny wykonawca, zdolny do realizacji skomplikowanych projektów. Dodatkowo, firma angażuje się w prace związane z instalacją systemów przeciwpożarowych oraz rozbudową rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach. Współpracuje z wieloma klientami z różnych sektorów, co przyczynia się do jej ciągłego rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń. ITPOL stawia na jakość świadczeń oraz satysfakcję klientów, co potwierdzają liczne referencje oraz zakończone z powodzeniem projekty, takie jak budowa instalacji elektrycznych dla Państwowej Straży Pożarnej czy prace przy systemach bezpieczeństwa w tunelach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itpol osiągnęła 2 174 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 174 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 075 838 zł.
Strata netto wyniosła 901 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 174 725 zł w 2024 roku.
• 2 086 320 zł w 2023 roku.
• 2 952 004 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -901 113 zł w 2024 roku.
• 29 700 zł w 2023 roku.
• -367 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itpol wynosi -884 tys. zł.
EBITDA Itpol wynosi -866 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -884 058 zł w
2024 roku.
• -51 593 zł w
2023 roku.
• -381 245 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -865 628 zł w
2024 roku.
• -37 311 zł w
2023 roku.
• -369 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itpol wynosi 1 449 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 436 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 449 817 zł w 2024 roku.
• 1 509 678 zł w 2023 roku.
• 1 968 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itpol wynosi 4,86%. To oznacza, że firma ma szansę 4,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,601% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,86% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 732 991
zł.
Koszty operacyjne Itpol wyniosły 3 058 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 732 991 zł w 2024 roku
• 700 137 zł w 2023 roku
• 533 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itpol wyniosła 338 546 zł.
a
ktywa trwałe to 37 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 543 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 882 257 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 546 zł w 2024 roku.
• 1 275 351 zł w 2023 roku.
• 713 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -266%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itpol wyniosły 1 882 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 556%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 882 257 zł w 2024 roku
• 1 917 949 zł w 2023 roku
• 1 390 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 556% w 2024 roku
• 150% w 2023 roku
• 195% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itpol wykazała przychody na poziomie 2 174 725 zł.
Organizacja zarobiła -901 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -901 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku