ARGO SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000652895

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

972 tys.

zysk

123 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 22

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2016-12-15

Rozpoczęcie działalności

2016-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Argo System osiągnęła 971 866 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 971 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 848 827 zł.

Zysk netto wyniósł 123 039 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 971 866 zł w 2023 roku.
• 664 877 zł w 2022 roku.
• 667 468 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 039 zł w 2023 roku.
• 10 011 zł w 2022 roku.
• 12 409 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

523075.24

37715.29

531296.42

62065.71

864519.83

234718.16

607931.09

154853.75

667468.09

12409.15

664876.97

10011.1

971866.09

123038.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Argo System wynosi 141 tys. zł.

EBITDA Argo System wynosi 146 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 606 zł w 2023 roku.
• 18 728 zł w 2022 roku.
• 17 894 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 739 zł w 2023 roku.
• 27 528 zł w 2022 roku.
• 25 960 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Argo System wynosi 1 619 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 479 859 zł a 2 559 248 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 619 925 zł w 2023 roku.
• 870 876 zł w 2022 roku.
• 874 687 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

32036.47

531614.45

1307688.1

78585.75

681046.2

1328241.05

254624.37

1769843.56

3286054.24

370764.68

1395467.08

2167952.5

124091.5

874686.87

2027048.24

100111

870875.58

2067092.64

479859.06

1619925.47

2559248.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Argo System wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argo System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Argo System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Argo System wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
• 172 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 850 zł.

Koszty operacyjne Argo System wyniosły 831 260 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5260 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 850 zł w 2023 roku
• 167 825 zł w 2022 roku
• 146 241 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Argo System wyniosła 1 015 676 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 015 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 015 676 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 639 812 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 864 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 015 676 zł w 2023 roku.
• 785 719 zł w 2022 roku.
• 784 337 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

148746.02

268577.9

432099.34

579558.05

784336.57

785719.17

1015675.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.88

0.09

0.07

0.23

0.59

0.14

0.12

0.54

0.69

0.31

0.27

0.31

0.29

0.25

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.03

0.02

0.12

0.19

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Argo System wyniosły 375 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 015 676 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 864 zł w 2023 roku
• 268 946 zł w 2022 roku
• 277 575 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148746.02

106030.73

0.71

268577.9

163796.9

0.61

432099.34

92600.18

0.21

579558.05

85205.14

0.15

784336.57

277574.51

0.35

785719.17

268946.01

0.34

1015675.59

375863.51

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Argo System wykazała przychody na poziomie 971 866 zł.

Organizacja zarobiła 140 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 039 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 246 zł w 2023 roku
• 6704 zł w 2022 roku
• 4695 zł w 2021 roku

Wartość

9438

12732

26016

17537

4695

6704

17246

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Argo System wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69022

0.60363

0.50155

0.64598

0.60949

0.62971

0.80303

0.85293

0.76209

0.7222

0.60053

0.58038

0.57261

0.69947

0.69717

0.75549

0.71955

0.76917

0.81761

0.66174

0.64513

0.27847

0.8294

0.84819

0.88714

0.71968

0.83322

0.78211

0.61263

0.68291

0.23365

0.82774

0.85236

0.72527

0.52537

0.82302

0.56577

0.59241

0.71376

0.39195

0.36097

0.38687

0.43561

0.31194

0.66582

0.53619

0.55004

0.68294

0.38519

0.36625

0.36789

0.4055

0.30656

0.6604

0.69387

0.58812

0.69735

0.4395

0.67275

0.65858

0.55681

0.43819

0.7396

Powiązania

D ROBERT - wspólnik, reprezentacja

S PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2016

D Robert

Październik 1983

Osoba

wspólnik

15.12.2016

S Paweł

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

D Robert

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

S Paweł

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Domagalski Robert posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Siewiniak Paweł posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ARGO SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	EVAMI SP. Z O.O.	0000572259
2	MI-DAN SP. Z O.O. SP. K.	0000600041
3	POD NAPIĘCIEM SP. Z O.O.	0000904275
4	GRUPA GWS SP. Z O.O.	0000764690
5	LVS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000779085
6	VOLT SP. Z O.O.	0000479372
7	IMMARI SP. Z O.O. SP. K.	0000726614
8	NESTINO SP. Z O.O.	0000949487
9	BC ENERGY SP. Z O.O.	0000762434
10	NETSOLAR SP. Z O.O.	0000725587
11	ELECTRO SERVICES SP. Z O.O.	0000612284
12	FIAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000673364
13	KR SMART SYSTEMS SP. Z O.O.	0000761667
14	INVADE SP. Z O.O.	0000518705
15	EXPERT WIND SP. Z O.O.	0000529204
16	SOLAR SQUARE SP. Z O.O.	0000864920
17	CENTRO-ENERGY SP. Z O.O.	0000855447
18	INSTAL-TRADE SP. Z O.O.	0000635844
19	PERFECT DISPLAYS INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000695394
20	I2NET SP. Z O.O.	0000710747
21	ELKARTECH SP. Z O.O.	0000328666
22	STM-PRO SP. Z O.O.	0000944848
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SUPONEX" SP. Z O.O.	0000180797
24	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANALOG" SP. Z O.O.	0000184796
25	ALPA_ELECTRIC SP. Z O.O.	0000392136
26	ENERGY SERVICE KIP SP. Z O.O.	0000631863
27	ELMAKON SP. Z O.O. SP. K.	0000437270
28	K. M. H. MULTI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000876892
29	ID-BUD SP. Z O.O.	0000805676
30	SPARK INSTALL SP. Z O.O.	0000863126

ARGO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652895 NIP 6263023958 REGON 366086995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARGO SYSTEM

ARGO SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652895 NIP
6263023958 REGON
366086995