SUNRAIN SP. Z O.O. | KRS: 0000391225

Podsumowanie

aktywa

888 tys.

przychód

352 tys.

zysk

279 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

CHROBREGO, 64-70

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2011-07-11

Rozpoczęcie działalności

2011-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sunrain osiągnęła 352 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 352 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 655 zł.

Zysk netto wyniósł 278 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 352 348 zł w 2024 roku.
• 18 810 zł w 2023 roku.
• 733 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 693 zł w 2024 roku.
• 12 882 zł w 2023 roku.
• 200 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

304239.15

78620.16

136213.98

78185.08

51335.71

-5084.17

530444.22

78113.13

368887.21

47045.72

733845.41

200770

18809.91

12882.31

352348.13

278693.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sunrain wynosi 306 tys. zł.

EBITDA Sunrain wynosi 306 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 306 256 zł w 2024 roku.
• 14 156 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 306 256 zł w 2024 roku.
• 14 156 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sunrain wynosi 1 974 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 528 522 zł a 3 901 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 974 310 zł w 2024 roku.
• 679 046 zł w 2023 roku.
• 1 698 267 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

106845.01

624151.75

1100682.24

165483.82

569033.46

1094591.12

0

195894.5

862243.68

220095.1

886177.1

1326110.55

255379.4

689487.08

1362023.44

405956.9

1698267.17

2810780

28214.86

679045.92

3279875.92

528522.2

1974309.7

3901703.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunrain wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunrain wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sunrain charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sunrain wynosi 97 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 291 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 279 zł.

Koszty operacyjne Sunrain wyniosły 46 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 279 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 790 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sunrain wyniosła 887 832 zł.

a

ktywa obrotowe to 887 832 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 887 832 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 832 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 887 832 zł w 2024 roku.
• 868 111 zł w 2023 roku.
• 609 712 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

462809.76

559102.19

311804.6

326481.29

348150.58

609711.52

868111.1

887831.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.55

0.31

0.26

0.14

0.35

0.68

0.57

-0.02

-0.1

0.24

0.27

0.15

0.14

0.13

0.33

0.37

0

0.27

0.01

0.02

0.75

0.68

0.31

0.33

0.87

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sunrain wyniosły 54 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 887 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 981 zł w 2024 roku
• 48 142 zł w 2023 roku
• 68 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

462809.76

320349.75

0.69

559102.19

338457.1

0.61

311804.6

96243.68

0.31

326481.29

33021.15

0.1

348150.58

7644.72

0.02

609711.52

68435.66

0.11

868111.1

48142.12

0.06

887831.96

54980.67

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sunrain wykazała przychody na poziomie 352 348 zł.

Organizacja zarobiła 306 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1834 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 563 zł w 2024 roku
• 1274 zł w 2023 roku
• 19 856 zł w 2022 roku

Wartość

14725

13895

0

4653

19856

1274

27563

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Sunrain wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76567

0.5424

0.65467

0.62474

0.87589

0.8898

0.73549

0.74103

0.8019

0.74628

0.46646

0.67971

0.57242

0.96

0.97282

0.65547

0.60841

0.77352

0.14466

0.41787

0.60271

0.36274

0.16515

0.15181

0.22812

0.17316

0

0.72068

0.59631

0.6054

0.18455

0.69733

0.67423

0.7008

0.50108

0

0.65692

0.52079

0.58891

0.11582

0.7008

0.7009

0.61958

0.41012

0.66434

0.78485

0.56523

0.64053

0.18901

0.87391

0.25158

0.78608

0.54871

0.77466

0.51707

0.28674

0.67015

0.14832

0.97365

0.9767

0.38288

0.29653

0.52409

0.77877

0.35892

0.61823

0.14111

0.98872

0.98746

0.77228

0.55051

0.77335

Powiązania

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2011

S Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

11.07.2011

S Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Salamoński Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SUNRAIN

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTIMEL SP. Z O.O.	0000365807
2	ALSEBA SP. Z O.O.	0000408795
3	TAURUS ENERGIA SP. Z O.O.	0000476071
4	PACOM SP. Z O.O.	0000147976
5	AP-INSTAL SP. Z O.O.	0000918856
6	LVS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000779085
7	EXAVO SP. Z O.O.	0000757686
8	ABAK TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000187350
9	FIAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000673364
10	ASEB SP. Z O.O.	0000934385
11	BLUE SIDE SP. Z O.O.	0000607444
12	ELPOWER SP. Z O.O.	0000744581
13	VOLTFORMERS SP. Z O.O.	0000880262
14	BBW SP. Z O.O.	0000331015
15	"ELWOJ" WOJCIECHOWSCY SP. J.	0000007640
16	EDKA SP. Z O.O.	0000806989
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CORMAX" SP. Z O.O.	0000122053
18	PIOMI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000823717
19	TIMELESS SP. Z O.O.	0000871510
20	JPD TEAM SP. Z O.O.	0000895823
21	VIMAR SP. Z O.O.	0000091854
22	KABELBUD SP. Z O.O.	0000955470
23	TISKOM SP. Z O.O.	0000295423
24	ENERON SP. Z O.O.	0000472310
25	IKONED SP. Z O.O.	0000705829
26	WOLTAMPER SP. Z O.O.	0000874508
27	INTTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000983236
28	AGMAR SP. Z O.O.	0000677091
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SUPONEX" SP. Z O.O.	0000180797
30	ARIMUS SP. Z O.O.	0000956422

SUNRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391225 NIP 8792655174 REGON 340926659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNRAIN

SUNRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391225 NIP
8792655174 REGON
340926659