BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000926967 NIP
5811974069 REGON
520185706

Podsumowanie

aktywa

880 tys.

przychód

310 tys.

zysk

105 tys.

wartość firmy

903 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. GEN. A. KOSIŃSKIEGO, 11

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2021-10-13

Rozpoczęcie działalności

2021-10-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bolwash osiągnęła 310 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 310 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 205 175 zł.

Zysk netto wyniósł 104 825 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -228 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 001 zł w 2023 roku.
• 538 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -154 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 825 zł w 2023 roku.
• 259 187 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

538585.86

259187.24

310001.21

104825.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bolwash wynosi 902 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 759 zł a 1 476 049 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 691 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 902 727 zł w 2023 roku.
• 1 593 947 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

198140.43

1593946.63

3628621.36

276759.23

902726.99

1476049.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Bolwash wynosi 1 osobę.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bolwash wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bolwash wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bolwash charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bolwash wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 119 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16157.58

41329.24

66709.03

9300.04

41840.49

118851.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 518 zł.

Koszty operacyjne Bolwash wyniosły 205 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -39 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 518 zł w 2023 roku
• 128 808 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

128807.78

89517.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bolwash wyniosła 879 904 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 436 zł.

ktywa obrotowe to 850 468 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 879 904 zł.

apitał (fundusz) własny to 369 012 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 879 904 zł w 2023 roku.
• 749 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

749010.71

879903.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.98

0.48

0.12

0.28

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bolwash wyniosły 510 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 879 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 891 zł w 2023 roku
• 484 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Zadłużenie — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

749010.71

484823.47

0.65

879903.64

510891.33

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bolwash wykazała przychody na poziomie 310 001 zł.

Organizacja zarobiła 104 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 825 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bolwash wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81774

0.53387

0.67999

0.62965

0.95477

0.94666

0.80333

0.85705

0.68417

0.44959

0.684

0.60768

0.89956

0.8825

0.55888

0.49708

Sprawozdania finansowe

Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 550 dni po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 550 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 550 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+550

dni względem terminu

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+18 mies. 10 dni 16-01-2026

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Puncewicz Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2021

Puncewicz Dariusz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

13.10.2021

Puncewicz Dariusz

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Puncewicz Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Puncewicz Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BOLWASH

	Organizacja	Numer KRS
1	STABAG SP. Z O.O.	0000384072
2	POMORSKA GRUPA ENERGETYCZNA I HURTOWA SP. Z O.O.	0000742846
3	FIAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000673364
4	ELDAB SP. Z O.O.	0000522374
5	ELSYSTEM SP. Z O.O.	0000452076
6	AAP SERVICES SP. Z O.O.	0000924679
7	IKONED SP. Z O.O.	0000705829
8	FUTURE SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000712281
9	ARIMUS SP. Z O.O.	0000956422
10	FOTAIKA SP. Z O.O.	0000681661
11	YELL SP. Z O.O.	0000805170
12	BLUE SIDE SP. Z O.O.	0000607444
13	PUSHKARENKO SP. Z O.O.	0000765805
14	RED ALERT SP. Z O.O.	0001025206
15	BBW SP. Z O.O.	0000331015
16	CDSP-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000471109
17	PW SOLAR SP. Z O.O.	0000857905
18	MCS ENERGY SP. Z O.O.	0000697665
19	E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000520402
20	TAURUS ENERGIA SP. Z O.O.	0000476071
21	SUN CORP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000959410
22	TERRAZN POLSKA SP. Z O.O.	0000894576
23	ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000342060
24	MI-DAN SP. Z O.O. SP. K.	0000600041
25	IMPROM ENERGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000927418
26	DELISOFT SP. Z O.O.	0000283558
27	SECAM SP. Z O.O.	0000491821
28	ERWEL SP. Z O.O.	0000856887
29	SOLAR PLUS SP. Z O.O.	0000633454
30	SMART HOME INTEGRATOR SP. Z O.O.	0000942260

BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000926967 NIP 5811974069 REGON 520185706

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BOLWASH

BOLWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000926967 NIP
5811974069 REGON
520185706