Sprzedaż narzędzi i sprzętu przemysłowego|Oferowanie wierteł przelotowych i nieprzelotowych|Dostarczanie maszyn do obróbki PVC i aluminium|Doradztwo techniczne dla klientów|Akcesoria do automatyzacji procesów produkcyjnych
FERRERE to firma specjalizująca się w sprzedaży i dostawie sprzętu oraz narzędzi dla przemysłu. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak wiertła, narzędzia pneumatyczne i maszyny wspomagające prace w zakresie obróbki folii, profili PVC oraz aluminium. FERRERE stawia na jakość swoich produktów, co odzwierciedla się w szerokiej gamie wierteł, zarówno przelotowych, jak i nieprzelotowych, wykonanych z materiałów odpornych na zużycie, takich jak wolfram. Oferowane są także różnorodne akcesoria, w tym części zamienne oraz sprzęt do automatyzacji procesów produkcyjnych, co podkreśla ich zaangażowanie w modernizację przemysłu. Dodatkowo, FERRERE zapewnia usługi związane z doradztwem technicznym, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ferrere osiągnęła 10 994 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 994 376 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 378 101 zł.
Zysk netto wyniósł 1 616 276 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 566 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 994 377 zł w 2025 roku. • 6 943 242 zł w 2024 roku. • 7 861 948 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
655 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 616 276 zł w 2025 roku. • -27 003 zł w 2024 roku. • 304 743 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ferrere wynosi 16 668 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 305 420 zł a 26 626 877 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 129 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 668 959 zł w
2025 roku. • 6 297 114 zł w
2024 roku. • 8 409 077 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferrere wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Ferrere wynosi 1,84 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
655 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 808 223 zł w
2025 roku. • 154 957 zł w
2024 roku. • 497 721 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
635 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 835 111 zł w
2025 roku. • 189 859 zł w
2024 roku. • 563 187 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ferrere wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ferrere.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2025 (MSiG nr 96/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 397166. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/717846/25/741]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 397165. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/717846/25/340]
MSiG 96/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 229072. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/588311/24/166]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 229071. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/588311/24/765]
MSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 226737. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/476594/23/94]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 226736. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/476594/23/693]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 290079. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/381128/22/521]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 290078. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/381128/22/120]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 260311. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.11.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/3206/22/829]
Rzuć okiemMSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 472671. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/305442/21/876]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 472670. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2019.
[RDF/305442/21/475]
MSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
06.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1120503. FERRERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000812233. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.11.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/15800/19/198]
MSiG 220/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FERRERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI
X V. W P I S Y D
miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI 2. miejscowość
WODZISŁAW ŚLĄSKI ulica UL. DŁUGA nr domu
19C kod pocztowy 44-373 poczta WODZISŁAW
ŚLĄSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.10.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SITARZ 2. MATEUSZ MAREK
3. [ukryto] 5. 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00;-ZŁ 6. NIE 2 1. SITARZ 2. SYLWIA
MONIKA 3. [ukryto] 5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00;-ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SITARZ 2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 6
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 1 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 6 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ferrere nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferrere wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 1,90% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ferrere charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ferrere wynosi 481 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 271 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 910 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 271 tys. zł a 910 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 481 tys. zł w 2025 roku. • 299 tys. zł w 2024 roku. • 379 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 271 tys. zł w 2025 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 910 tys. zł w 2025 roku. • 701 tys. zł w 2024 roku. • 995 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
484 169 zł.
Koszty operacyjne Ferrere wyniosły
9 186 153 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 484 169 zł w 2025 roku • 469 229 zł w 2024 roku • 288 236 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2025 roku •
6,9% w 2024 roku •
3,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferrere wyniosła 9 433 886 zł.
Aktywa trwałe to 2 809 091 zł.
Aktywa obrotowe to 6 624 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 433 886 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 549 418 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 884 468 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 034 895 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 794 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 433 886 zł sumy bilansowej i 4 549 418 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 697 376 zł sumy bilansowej i 2 933 142 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 364 096 zł sumy bilansowej i 2 960 145 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,53%.
Marża operacyjna wyniosła 16,45%.
Marża netto wyniosła 14,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferrere wyniosły 4 884 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 433 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 240 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 884 468 zł w 2025 roku • 3 764 234 zł w 2024 roku • 2 403 951 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2025 roku • 56% w 2024 roku • 45% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ferrere ma 4 884 468 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 1 860 870 zł (38%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 627 296 zł (33%), dostawcom 869 250 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 205 572 zł (4%).
Pozostali, 321 480 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 948 282 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
33%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
869 tys. zł
18%
Państwo
podatki, cła i ZUS
174 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
32 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
33%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,9 mln zł
38%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
321 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 38% (w 2020: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 33% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ferrere wynosi 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,59 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,23 miesiąca.
gotówka od ręki: 945 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,68 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,68
płynność bieżąca
0,59
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,68 w 2025 roku • 1,99 w 2024 roku • 2,72 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ferrere wobec banków i pożyczkodawców: 1 627 296 zł, gotówka: 945 045 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 682 251 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 158 069 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 884 468 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 682 tys. zł
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,6 mln zł
gotówka945 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 158 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 682 tys. zł • 2024: 675 tys. zł • 2023: 35 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 11,4 raza • 2024: 1,2 raza • 2023: 3,3 raza
W roku 2019 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ferrere wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 143 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 459 287 zł, z czego 459 287 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2025 roku • 25 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ferrere wynoszą 9 163 765 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 295 500 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 723 578 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 469 711 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,3 mln zł · 69%
Usługi obce1,7 mln zł · 19%
Zużycie materiałów i energii470 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)400 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe163 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia84 tys. zł · <1%
Amortyzacja27 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty722 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,2 mln zł w 2025 roku • 6,7 mln zł w 2024 roku • 7,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ferrere wykazała przychody na poziomie 10 994 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 631 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 616 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
14 937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 014 zł w 2025 roku • 32 059 zł w 2024 roku • 44 887 zł w 2023 roku
Organizacja Ferrere wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,68%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,68%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 987 135,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 557,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 990 692,20
B. Koszty działalności operacyjnej9 163 765,38
I. Amortyzacja26 888,37
II. Zużycie materiałów i energii469 711,44
III. Usługi obce1 723 578,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)721,50
V. Wynagrodzenia399 684,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)84 484,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe163 197,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 295 499,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 823 369,69
D. Pozostałe przychody operacyjne7 240,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 240,93
E. Pozostałe koszty operacyjne22 387,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne22 387,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 808 222,79
G. Przychody finansowe1,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe176 934,19
I. Odsetki, w tym: (+1)158 069,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 865,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 631 289,97
J. Podatek dochodowy15 014,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 616 275,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ferrere składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-93
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
−2 mies. 8 dni08-05-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−5 mies. 4 dni14-05-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sitarz Mateusz posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.05.2022 jest Sitarz Mateusz kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 06.11.2019 do 04.05.2022 najwięcej udziałów posiadał
Sitarz Mateusz (84%).
