Szeroka oferta pras mechanicznych i hydraulicznych
Automatyzacja procesów i linii produkcyjnych
Szybka reakcja serwisowa na zgłoszenia sprzętowe
BTC Maszyny to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Radomsku, założona w 2017 roku przez Łukasza Stolarczyka. Specjalizuje się w dostarczaniu maszyn i technologii do obróbki metali, w tym pras mechanicznych, hydraulicznych oraz linii produkcyjnych. Dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi producentami, takimi jak OMERA, MECOLPRESS, TIMAC i WARCOM, BTC Maszyny oferuje szeroki asortyment maszyn, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Poza sprzedażą, firma zajmuje się również modernizacją i serwisowaniem maszyn różnych marek, co zapewnia jej pozycję jednego z liderów branży. Zespół składający się z dziewięciu serwisantów gwarantuje szybką reakcję i wsparcie w przypadku awarii, co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnianie opatrywania maszyn. Dodatkowo specjalizują się w obróbce plastycznej, cięciu blachy oraz automatyzacji procesów produkcyjnych, co czyni ich ofertę kompleksową i zróżnicowaną. Liczne wdrożenia i pozytywne referencje od klientów świadczą o wysokiej jakości usług oraz profesjonalizmie zespołu. Misja BTC Maszyny to nieustanne doskonalenie się, co pozwala im na pomnażanie potencjału przedsiębiorstw partnerskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BTC Maszyny osiągnęła 15 295 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 271 665 zł. Pozostałe przychody to 23 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 621 475 zł.
Zysk netto wyniósł 650 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 185 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 295 588 zł w 2024 roku.
• 21 241 437 zł w 2023 roku.
• 12 452 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 190 zł w 2024 roku.
• 111 435 zł w 2023 roku.
• 757 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BTC Maszyny wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA BTC Maszyny wynosi 1,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BTC Maszyny wynosi 14 130 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 332 871 zł a 38 238 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 018 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 130 689 zł w 2024 roku.
• 15 493 178 zł w 2023 roku.
• 12 411 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BTC Maszyny wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTC Maszyny wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BTC Maszyny charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BTC Maszyny wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 611 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 611 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 611 tys. zł w 2024 roku.
• 823 tys. zł w 2023 roku.
• 498 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 146 435
zł.
Koszty operacyjne BTC Maszyny wyniosły 14 177 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 146 435 zł w 2024 roku
• 1 254 609 zł w 2023 roku
• 769 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BTC Maszyny wyniosła 7 051 309 zł.
a
ktywa trwałe to 3 971 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 079 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 051 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 777 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 274 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 007 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 051 309 zł w 2024 roku.
• 9 149 607 zł w 2023 roku.
• 9 919 928 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BTC Maszyny wyniosły 5 274 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 051 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 753 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 274 148 zł w 2024 roku
• 7 967 636 zł w 2023 roku
• 8 479 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BTC Maszyny wykazała przychody na poziomie 15 295 588 zł.
Organizacja zarobiła 834 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 946 zł w 2024 roku
• 46 416 zł w 2023 roku
• 237 967 zł w 2022 roku