Organizacja "inte-maszyny" osiągnęła 10 229 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 204 934 zł. Pozostałe przychody to 24 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 496 973 zł.
Zysk netto wyniósł 707 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 229 278 zł w 2023 roku.
• 10 614 446 zł w 2022 roku.
• 6 968 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 960 zł w 2023 roku.
• 786 924 zł w 2022 roku.
• 522 726 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "inte-maszyny" wynosi 11 503 533 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 852 173 zł a 25 573 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 503 533 zł w 2023 roku.
• 11 900 794 zł w 2022 roku.
• 8 008 342 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "inte-maszyny" wyniosła 3 747 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 747 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 747 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 469 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 747 128 zł w 2023 roku.
• 3 338 366 zł w 2022 roku.
• 3 599 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "inte-maszyny" wyniosły 1 277 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 747 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 277 564 zł w 2023 roku
• 1 102 632 zł w 2022 roku
• 1 903 824 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "inte-maszyny" wykazała przychody na poziomie 10 229 278 zł.
Organizacja zarobiła 711 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3095 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 49 729 zł w 2021 roku