Dystrybucja maszyn do obróbki blachy i profili.|Oferta obejmuje prasy krawędziowe, zwijarki, gilotyny, prasy hydrauliczne.|Współpraca z renomowanymi producentami z Europy.|Możliwość modyfikacji maszyn zgodnie z potrzebami klientów.|Realizacja zrobotyzowanych linii produkcyjnych.
INTE-MASZYNY to dynamiczna firma specjalizująca się w dystrybucji maszyn do obróbki blachy oraz profili, oferująca produkty renomowanych producentów z Europy. Główne kategorie produktowe obejmują prasy krawędziowe, zwijarki, gilotyny i prasy hydrauliczne. Firma współpracuje z producentami takimi jak RICO z Portugalii, MG Hezinger z Włoch oraz Hidrogarne z Hiszpanii, co pozwala jej zapewnić maszyny o wysokiej jakości, niezawodności oraz różnorodności zastosowań. W ofercie znajdują się zarówno urządzenia o standardowych parametrach, jak i modele dostosowywane do specyficznych potrzeb klientów. W szczególności, prasy krawędziowe RICO wyróżniają się innowacyjnym designem oraz opcją modyfikacji wymagań geometrycznych, co sprawia, że klient może mieć pewność, iż dostosowana maszyna idealnie wpisuje się w profile jego działalności. Dodatkowo, zwijarki do blach MG-Hezinger zdobyły uznanie na rynku dzięki swojej precyzji, a hydrauliczne nożyce gilotynowe RICO zapewniają doskonałą jakość cięcia materiałów o różnych grubościach. INTE-MASZYNY nie tylko sprzedaje maszyny, ale również dostarcza kompleksowe rozwiązania, w tym zrobotyzowane linie produkcyjne, co stawia ją w czołówce firm zajmujących się obróbką metali w Polsce. Historia firmy to ciągłe dążenie do rozwoju oraz dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inte-Maszyny osiągnęła 7 868 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 868 365 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 792 206 zł.
Zysk netto wyniósł 76 159 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 868 367 zł w 2024 roku. • 10 229 278 zł w 2023 roku. • 10 614 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 76 159 zł w 2024 roku. • 707 960 zł w 2023 roku. • 786 924 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inte-Maszyny wynosi 7 222 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 593 zł a 19 670 917 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 134 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 222 665 zł w 2024 roku. • 11 503 533 zł w 2023 roku. • 11 900 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inte-Maszyny wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Inte-Maszyny wynosi 123 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 121 229 zł w
2024 roku. • 864 961 zł w
2023 roku. • 708 598 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 122 791 zł w
2024 roku. • 864 961 zł w
2023 roku. • 708 598 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inte-Maszyny wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inte-Maszyny wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inte-Maszyny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inte-Maszyny wynosi 302 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 780 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 780 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 302 tys. zł w 2024 roku. • 391 tys. zł w 2023 roku. • 372 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 780 tys. zł w 2024 roku. • 864 tys. zł w 2023 roku. • 783 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
764 911
zł.
Koszty operacyjne Inte-Maszyny wyniosły
7 747 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 764 911 zł w 2024 roku • 778 285 zł w 2023 roku • 675 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inte-Maszyny wyniosła 3 551 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 551 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 551 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 229 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 322 030 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 551 963 zł w 2024 roku. • 3 747 128 zł w 2023 roku. • 3 338 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inte-Maszyny wyniosły 1 322 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 551 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 322 030 zł w 2024 roku • 1 277 564 zł w 2023 roku • 1 102 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inte-Maszyny wykazała przychody na poziomie 7 868 367 zł.
Organizacja zarobiła 82 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6257 zł w 2024 roku • 3095 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku