Oferta obejmuje prasy krawędziowe, zwijarki, gilotyny, prasy hydrauliczne.
Współpraca z renomowanymi producentami z Europy.
Możliwość modyfikacji maszyn zgodnie z potrzebami klientów.
Realizacja zrobotyzowanych linii produkcyjnych.
INTE-MASZYNY to dynamiczna firma specjalizująca się w dystrybucji maszyn do obróbki blachy oraz profili, oferująca produkty renomowanych producentów z Europy. Główne kategorie produktowe obejmują prasy krawędziowe, zwijarki, gilotyny i prasy hydrauliczne. Firma współpracuje z producentami takimi jak RICO z Portugalii, MG Hezinger z Włoch oraz Hidrogarne z Hiszpanii, co pozwala jej zapewnić maszyny o wysokiej jakości, niezawodności oraz różnorodności zastosowań. W ofercie znajdują się zarówno urządzenia o standardowych parametrach, jak i modele dostosowywane do specyficznych potrzeb klientów. W szczególności, prasy krawędziowe RICO wyróżniają się innowacyjnym designem oraz opcją modyfikacji wymagań geometrycznych, co sprawia, że klient może mieć pewność, iż dostosowana maszyna idealnie wpisuje się w profile jego działalności. Dodatkowo, zwijarki do blach MG-Hezinger zdobyły uznanie na rynku dzięki swojej precyzji, a hydrauliczne nożyce gilotynowe RICO zapewniają doskonałą jakość cięcia materiałów o różnych grubościach. INTE-MASZYNY nie tylko sprzedaje maszyny, ale również dostarcza kompleksowe rozwiązania, w tym zrobotyzowane linie produkcyjne, co stawia ją w czołówce firm zajmujących się obróbką metali w Polsce. Historia firmy to ciągłe dążenie do rozwoju oraz dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inte-Maszyny osiągnęła 7 868 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 868 365 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 792 206 zł.
Zysk netto wyniósł 76 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 868 367 zł w 2024 roku.
• 10 229 278 zł w 2023 roku.
• 10 614 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 159 zł w 2024 roku.
• 707 960 zł w 2023 roku.
• 786 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inte-Maszyny wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Inte-Maszyny wynosi 123 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 229 zł w
2024 roku.
• 864 961 zł w
2023 roku.
• 708 598 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 791 zł w
2024 roku.
• 864 961 zł w
2023 roku.
• 708 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inte-Maszyny wynosi 7 222 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 593 zł a 19 670 917 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -134 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 222 665 zł w 2024 roku.
• 11 503 533 zł w 2023 roku.
• 11 900 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inte-Maszyny wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inte-Maszyny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 764 911
zł.
Koszty operacyjne Inte-Maszyny wyniosły 7 747 137
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 764 911 zł w 2024 roku
• 778 285 zł w 2023 roku
• 675 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inte-Maszyny wyniosła 3 551 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 551 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 551 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 229 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 322 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 551 963 zł w 2024 roku.
• 3 747 128 zł w 2023 roku.
• 3 338 366 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inte-Maszyny wyniosły 1 322 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 551 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 322 030 zł w 2024 roku
• 1 277 564 zł w 2023 roku
• 1 102 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inte-Maszyny wykazała przychody na poziomie 7 868 367 zł.
Organizacja zarobiła 82 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6257 zł w 2024 roku
• 3095 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku