Dostarczanie maszyn do obróbki plach|Oprogramowanie do zarządzania produkcją|Rozwiązania do cięcia, wykrawania i gięcia|Wsparcie dla klientów w optymalizacji procesów|Integrowane systemy zarządzania produkcją
LVD-POLSKA to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych maszyn oraz oprogramowania do obróbki blach. Skupia się na skutecznych rozwiązaniach do cięcia, wykrawania oraz gięcia materiałów, które pomagają w optymalizacji procesów produkcyjnych. LVD-POLSKA nie tylko oferuje sprzęt wysokiej jakości, ale także wspiera swoich klientów w osiąganiu większej efektywności poprzez zintegrowane systemy zarządzania produkcją. W ofercie znajdują się zarówno maszyny klasyczne, jak i nowoczesne, dostosowane do potrzeb różnych branż. Dzięki innowacyjnym technologiom, LVD-POLSKA wykazuje się wyjątkową zdolnością do dostosowywania swoich produktów do indywidualnych wymagań użytkowników, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lvd-Polska osiągnęła 9 836 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 807 052 zł. Pozostałe przychody to 29 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 901 596 zł.
Zysk netto wyniósł 905 456 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 532 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 836 793 zł w 2024 roku. • 9 700 434 zł w 2023 roku. • 11 290 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 905 456 zł w 2024 roku. • 400 636 zł w 2023 roku. • 1 065 082 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lvd-Polska wynosi 14 599 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 419 762 zł a 24 591 982 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 337 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 599 449 zł w 2024 roku. • 11 810 168 zł w 2023 roku. • 15 227 491 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lvd-Polska wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Lvd-Polska wynosi 1,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 155 511 zł w
2024 roku. • 866 192 zł w
2023 roku. • 1 360 732 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 175 414 zł w
2024 roku. • 897 715 zł w
2023 roku. • 1 388 801 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lvd-Polska wynosi 18 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 18 os. w 2023 roku. • 18 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lvd-Polska wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lvd-Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lvd-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lvd-Polska wynosi 712 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 2,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 712 tys. zł w 2024 roku. • 604 tys. zł w 2023 roku. • 621 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 173 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 204 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,05 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku. • 1,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 106 698
zł.
Koszty operacyjne Lvd-Polska wyniosły
8 651 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 106 698 zł w 2024 roku • 3 505 744 zł w 2023 roku • 3 064 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lvd-Polska wyniosła 7 023 567 zł.
a
ktywa trwałe to 26 401 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 997 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 023 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 893 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 130 551 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 023 567 zł w 2024 roku. • 5 766 764 zł w 2023 roku. • 5 301 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lvd-Polska wyniosły 1 130 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 023 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 130 551 zł w 2024 roku • 779 204 zł w 2023 roku • 714 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lvd-Polska wykazała przychody na poziomie 9 836 793 zł.
Organizacja zarobiła 1 185 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 905 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 279 794 zł w 2024 roku • 180 919 zł w 2023 roku • 269 451 zł w 2022 roku