Sprzedaż narzędzi hydraulicznych i systemów podnoszenia|Usługi wypożyczenia sprzętu hydraulicznego|Wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów|Zastosowania w różnych branżach przemysłowych|Technologie podnoszenia i narzędzia do obróbki
Enerpac Eastern Europe specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań hydraulicznych, skoncentrowanych na szerokiej gamie produktów i usług wspierających różne branże przemysłowe. Organizacja oferuje nie tylko sprzedaż narzędzi hydraulicznych, takich jak cylindry, pompy, klucze momentowe oraz systemy podnoszenia, ale również usługi wypożyczenia i wsparcia technicznego. Enerpac wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom, które zwiększają efektywność operacyjną oraz bezpieczeństwo pracy. W ofercie znajdują się także zaawansowane technologie podnoszenia ciężkich ładunków oraz narzędzia do obróbki, co czyni firmę istotnym graczem w sektorze inżynieryjnym. Dodatkowo, Enerpac promuje asortyment produktów poprzez atrakcyjne zniżki oraz akcje promocyjne, co świadczy o ich zaangażowaniu w obsługę klienta i dostosowywaniu oferty do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerpac Eastern Europe osiągnęła 30 376 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 370 682 zł. Pozostałe przychody to 5565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 728 169 zł.
Zysk netto wyniósł 642 514 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 075 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 376 247 zł w 2024 roku. • 36 014 698 zł w 2023 roku. • 38 710 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 642 514 zł w 2024 roku. • 1 579 781 zł w 2023 roku. • 1 026 437 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerpac Eastern Europe wynosi 25 111 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 290 940 zł a 75 940 618 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 022 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 111 826 zł w 2024 roku. • 32 136 609 zł w 2023 roku. • 30 535 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerpac Eastern Europe wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Enerpac Eastern Europe wynosi 1,27 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Enerpac Eastern Europe mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerpac Eastern Europe wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerpac Eastern Europe wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerpac Eastern Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerpac Eastern Europe wynosi 685 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
137 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 685 tys. zł w 2024 roku. • 709 tys. zł w 2023 roku. • 604 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 129 tys. zł w 2024 roku. • 151 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2024 roku. • 1,4 mln zł w 2023 roku. • 1,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 940 173
zł.
Koszty operacyjne Enerpac Eastern Europe wyniosły
29 096 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
388 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 940 173 zł w 2024 roku • 1 461 921 zł w 2023 roku • 1 012 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerpac Eastern Europe wyniosła 6 783 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 734 136 zł.
a
ktywa trwałe to 49 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 783 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 728 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 054 586 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 356 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 783 519 zł w 2024 roku. • 6 455 727 zł w 2023 roku. • 7 714 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerpac Eastern Europe wyniosły 3 728 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 783 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 745 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 728 933 zł w 2024 roku • 4 045 481 zł w 2023 roku • 6 884 462 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerpac Eastern Europe wykazała przychody na poziomie 30 376 247 zł.
Organizacja zarobiła 1 049 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 407 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 407 016 zł w 2024 roku • 482 296 zł w 2023 roku • 792 454 zł w 2022 roku