Organizacja GII Robotics osiągnęła 473 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 400 733 zł. Pozostałe przychody to 72 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 690 903 zł.
Strata netto wyniosła 290 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 473 036 zł w 2024 roku.
• 4 822 379 zł w 2023 roku.
• 4 198 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -290 170 zł w 2024 roku.
• 403 994 zł w 2023 roku.
• 222 140 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GII Robotics wynosi 498 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 182 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 108 zł w 2024 roku.
• 5 231 275 zł w 2023 roku.
• 3 785 157 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GII Robotics wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,182% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GII Robotics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 383
zł.
Koszty operacyjne GII Robotics wyniosły 726 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 383 zł w 2024 roku
• 962 353 zł w 2023 roku
• 988 199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GII Robotics wyniosła 1 109 473 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 134 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 974 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 473 zł w 2024 roku.
• 2 234 392 zł w 2023 roku.
• 1 224 882 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.
Marża operacyjna wyniosła -81%.
Marża netto wyniosła -61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GII Robotics wyniosły 865 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 805 zł w 2024 roku
• 1 700 554 zł w 2023 roku
• 1 095 038 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GII Robotics wykazała przychody na poziomie 473 036 zł.
Organizacja zarobiła -290 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -290 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 43 607 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku