APLION SP. Z O.O. | KRS: 0000585048

Podsumowanie

aktywa

953 tys.

przychód

372 tys.

zysk

0

wartość firmy

963 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2015-11-06

Rozpoczęcie działalności

2015-11-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z reprezentowaniem mediów Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aplion osiągnęła 372 093 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 372 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 372 093 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 093 zł w 2024 roku.
• 1 070 646 zł w 2023 roku.
• 835 070 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 701 222 zł w 2023 roku.
• 574 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2889.72

-61231.47

32187.82

-37203.71

6500

-67511.19

1129625.28

421198.63

1368031.8

434467.61

835070.48

574507.2

1070645.86

701222.19

372093.27

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aplion wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Aplion wynosi 85 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 059 zł w 2024 roku.
• 758 307 zł w 2023 roku.
• 554 375 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 059 zł w 2024 roku.
• 758 307 zł w 2023 roku.
• 554 375 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aplion wynosi 962 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 812 521 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 910 zł w 2024 roku.
• 4 650 167 zł w 2023 roku.
• 3 738 118 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1926.48

7224.3

0

21458.55

80469.55

0

4333.33

16250

162782.16

2600660.2

5896780.82

488632.87

3138524.51

6082546.54

883375.52

3738117.97

8043100.8

1131514.38

4650167.05

9817110.66

0

962909.89

3812521.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aplion wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aplion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000 zł.

Koszty operacyjne Aplion wyniosły 287 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2024 roku
• 243 561 zł w 2023 roku
• 98 319 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aplion wyniosła 952 067 zł.

a

ktywa trwałe to 715 679 zł.

a

ktywa obrotowe to 236 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 953 130 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 130 zł w 2024 roku.
• 1 757 668 zł w 2023 roku.
• 1 410 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10778.59

5769.6

5332.31

449153.04

871133.03

1410530.5

1757667.84

953130.28

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 305.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 302.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.68

0.62

-21.18

-21.19

-6.45

0.27

-1.17

-1.16

-12.66

0.33

-10.39

0.94

1.94

0.42

0.37

0.5

0.67

0.32

0.41

0.49

0.72

0.69

0.4

0.46

0.72

0.66

0

0.23

0

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 130 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 248 982 zł w 2023 roku
• 232 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 145.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10778.59

109604.44

10.17

5769.6

141799.16

24.58

5332.31

208873.06

39.17

449153.04

232110.16

0.52

871133.03

219622.54

0.25

1410530.5

232696.48

0.17

1757667.84

248982

0.14

953130.28

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aplion wykazała przychody na poziomie 372 093 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 69 352 zł w 2023 roku
• 50 102 zł w 2022 roku

Wartość

0

33878

31535

50102

69352

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Aplion wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10257

0.32671

0.29161

0.98089

0.0651

0.05833

0.01452

0.77364

0

0.12255

0.38883

0.24193

0.98999

0.12504

0.11772

0.01302

0.59371

0

0.0957

0.33834

0.24841

0.99182

0.06787

0.05794

0.00601

0.61786

0

0.89491

0.74802

0.68802

0.5754

0.86962

0.88949

0.96845

0.95149

0.89122

0.88627

0.75443

0.75732

0.39202

0.86039

0.85069

0.88239

0.75896

0.86309

0.89322

0.66734

0.79437

0.30971

0.96494

0.96069

0.8301

0.66383

0.87582

0.90587

0.67177

0.80534

0.28533

0.96597

0.9625

0.84267

0.67721

0.89417

0.38522

0.48653

0.70393

0.00153

0.35193

0.80617

0.37572

0.27114

0

Powiązania

K OLEKSII - wspólnik, reprezentacja

R YULIIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2015

07.09.2022

Kulakov Yuriy

Osoba

wspólnik

06.11.2015

07.09.2022

Kulakova Svitlana

Osoba

wspólnik

07.09.2022

K Oleksii

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

07.09.2022

R Yuliia

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

17.09.2019

Kulakov Yuriy

Osoba

reprezentacja

17.09.2019

07.09.2022

K Yuriy

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

06.11.2015

17.09.2019

Kulakova Svitlana

Osoba

reprezentacja

07.09.2022

K Oleksii

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

07.09.2022

R Yuliia

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Kulakov Oleksii posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ryzhenkova Yuliia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kulakov Oleksii (50% udziałów)
• Ryzhenkova Yuliia (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2015 do 07.09.2022:
• Kulakov Yuriy (50% udziałów)
• Kulakova Svitlana (50% udziałów)

Podobne organizacje do APLION

	Organizacja	Numer KRS
1	1STRIKE SP. Z O.O.	0000939979
2	BOOSTSITE SP. Z O.O.	0000703956
3	ACESOFT SP. Z O.O.	0000216176
4	SPARKFLOW SP. Z O.O.	0001071529
5	CAMERA CONTROL APPS SP. Z O.O.	0000807852
6	TOUCH POINT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000343764
7	BRAINSCAN S.A.	0000999906
8	SIMD SP. Z O.O.	0000590887
9	OVIRIO SP. Z O.O.	0000939097
10	SMARTSOFT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000851532
11	KSB CONSULTING SP. Z O.O.	0000874403
12	SOFT4PM SP. Z O.O.	0000346366
13	SMF POLAND SP. Z O.O.	0000796255
14	OBJECT3 SP. Z O.O. SP. K.	0000608176
15	IGPM SP. Z O.O.	0000403877
16	INCREDIBLE.CODES SP. Z O.O.	0000721667
17	AVILITY SP. Z O.O.	0000384231
18	ONTP.NET SP. Z O.O.	0000318299
19	XEGIS SP. Z O.O.	0000079717
20	LINKFACTORY POLAND SP. Z O.O.	0000740325
21	VIKTIO SP. Z O.O.	0000606251
22	APPS4E SP. Z O.O.	0000628209
23	PHONEMIC SP. Z O.O.	0000856776
24	TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000269685
25	BOMARK SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000181208
26	ZNANYSYSTEM SP. Z O.O.	0000479505
27	IME SP. Z O.O.	0000623911
28	MAC INT. SP. Z O.O.	0000503645
29	TEAMDECK SP. Z O.O.	0000646426
30	PZP24.PL SP. Z O.O.	0000505029

APLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585048 NIP 5223044215 REGON 362965240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APLION

APLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585048 NIP
5223044215 REGON
362965240